Uchwała Nr XXIV/235/05 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie zmian budżetu

Uchwała Nr XXIV/235/05 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok
GGSSS SGS
  • uchwała nr xxiv/235/05

  • rady miejskiej w augustowie

  1. 14 marca 2005 roku

    • w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok.

      • Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

        1. Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 39.400 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 39.400 zł

                • rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” 39.400 zł

§ 6260 39.400 zł

        1. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 534.237 zł

w tym:

Dział 600 „Transport i łączność” 52.500 zł

                • rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 7.500 zł

§ 6298 7.500 zł

                • rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” 45.000 zł

§ 0690 45.000 zł

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” 75.449 zł

                  1. rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” 75.449 zł

§ 0010 75.449 zł

Dział 758 „Różne rozliczenia” 7.845 zł

                • rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” 7.845 zł

§ 292 7.845 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 218.347 zł

                • rozdział 80104 „Przedszkola” 218.347 zł

§ 0830 218.347 zł

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” 25.326 zł

                • rozdział 85305 „Złobki” 25.326 zł

§ 0830 25.326 zł

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 154.770 zł

                • rozdział 85401 „Świetlice szkolne” 154.770 zł

§ 0830 154.770 zł

        1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 187.258 zł

w tym:

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 187.258 zł

                • rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” 187.258 zł

§ 6050 187.258 zł

        1. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 590.345 zł

w tym:

Dział 600 „Transport i łączność” 55.000 zł

z tego:

                • rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 10.000 zł

§ 6050 7.500 zł

§ 6059 2.500 zł

                • rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” 45.000 zł

§ 4270 45.000 zł

Dział 750 „Administracja publiczna” 56.108 zł

z tego:

                • rozdział 75023 „Urzędy gmin” 32.300 zł

§ 6639 32.300 zł

                • rozdział 75095 „Pozostała działalność” 23.808 zł

§ 6050 23.808 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 285.411 zł

z tego:

                • rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 37.334 zł

§ 2540 37.334 zł

                • rozdział 80104 „Przedszkola” 218.347 zł

§ 4220 218.347 zł

                • rozdział 80110 „Gimnazja” 29.730 zł

§ 2540 29.730 zł

Dział 852 „Pomoc społeczna” 6.730 zł

                • rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” 6.730 zł

§ 3110 6.730 zł

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” 25.326 zł

                • rozdział 85303 „Żłobki” 25.326 zł

§ 4220 25.326 zł

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 154.770 zł

                • rozdział 85401 „Świetlice szkolne” 154.770 zł

§ 4220 154.770 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 7.000 zł

                • rozdział 92120 „Ochrona i konserwacja zabytków” 7.000 zł

§ 4300 7.000 zł

        1. Wykaz zadań inwestycyjnych oraz środki na ich realizację w 2005 roku, z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały, stanowi załącznik Nr 1.

        2. Objaśnienia dotyczące zmian budżetu zawarte są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

        3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetu miasta 55.250.895 zł

2. wydatki budżetu miasta 58.716.682 zł

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych

w kwocie 5.099.733 zł

4. z dochodów budżetowych kwotę 1.726.913 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

5. faktyczny deficyt w kwocie 5.192.700 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z obligacji - 5.000.000 zł oraz z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 192.700 zł.

6. wolne środki na rachunku bieżącym miasta w kwocie 248.236 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

        1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

        2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  • Przewodniczący

  • Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/


    1. Nr 1

      1. do Uchwały Nr XXIV/235/05

      2. Rady Miejskiej w Augustowie

      3. z dnia 14 marca 2005 roku

    • Wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2005 roku.

    • w złotych

    • L.p.

        • Nazwa zadania inwestycyjnego

        • Klasyfikacja budżetowa

        • Dział - rozdział

        • Ogółem środki inwestycyjne na 2005 rok

        • w tym:

        • Własne środki budżetowe

        • Dotacja z WFOŚiGW

        • Dotacja ze Starostwa Powiatowego

        • Środki z Augustowskiego Klubu Golfowego

        • Obligacje

        • Kredyty i pożyczki

        • Środki z Unii Europejskiej

        • 1

        • 2

        • 3

        • 4

        • 5

        • 6

        • 7

        • 8

        • 9

        • 10

        • 11

        • 1

        • Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych Etap I

        • 600 - 60014

        • 3.593.632

        • 80.274

        • 118.134

        • 700.000

        • 2.695.224

        • 2

        • Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych Etap II

        • 600 - 60014

        • 10.000

        • 2.500

        • 7.500

        • 3

        • Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap I

        • 630 - 63003

        • 17.129

        • 17.129

        • 4

        • Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap II

        • 630 - 63003

        • 5.895.343

        • 64.688

        • 2.700.000

        • 3.130.655

        • 5

        • Wykonanie kąpieliska zorganizowanego w strefie brzegowej Jeziora Necko

        • 630 - 63003

        • 570.000

        • 270.000

        • 300.000

        • 6

        • Wykup nieruchomości

        • 700 - 70005

        • 100.000

        • 100.000

        • 7

        • Partycypacja w budowie budynku mieszkalnego w ramach TBS

        • 700 - 70095

        • 1.400.000

        • 100.000

        • 1.300.000

        • 8

        • Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

        • 710 - 71004

        • 166.300

        • 166.300

        • 9

        • Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Augustowie oraz ich jednostek organizacyjnych

        • 750 - 75023

        • 100.000

        • 100.000

        • 10

        • Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim

        • 750 - 75023

        • 32.300

        • 32.300

        • 11

        • Zakup zestawów komputerowych i kolorowej, sieciowej drukarki laserowej dla potrzeb Urzędu Miejskiego

        • 750 - 75023

        • 16.000

        • 16.000

        • 12

        • Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji

        • 750 - 75095

        • 223.808

        • 223.808

        • 13

        • Zakup zestawów komputerowych do szkół i przedszkoli

        • 801 - 80101

        • - 80104

        • 26.730

        • 26.730

        • 14

        • Zakup zestawu komputerowego dla potrzeb MOPS

        • 852 - 85219

        • 4.500

        • 4.500

        • 15

        • Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu do ośrodków wypoczynkowych w dzielnicy Borki

        • 900 - 90001

        • 393.242

        • 118.042

        • 82.500

        • 192.700

        • 16

        • Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Wojciech

        • 900 - 90001

        • 150.000

        • 150.000

        • 17

        • Współfinansowanie Rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie

        • 900 - 90095

        • 434.463

        • 434.463

        • 18

        • Projekt „Biblioteki Publiczne - Internet - Informacja - Społeczeństwo w województwie podlaskim w latach 2004 - 2006”

        • 921 - 92195

        • 80.748

        • 80.748

        • 19

        • Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Augustowa

        • 921 - 92195

        • 100.000

        • 100.000

        • 20

        • Muzeum Ziemi Augustowskiej

        • 921 - 92195

        • 100.000

        • 100.000

        • 21

        • Dokumentacja pola golfowego

        • 926 - 92695

        • 392.553

        • 74.149

        • 4.362

        • 314.042

        • Razem:

        • 13.806.748

        • 2.261.631

        • 82.500

        • 118.134

        • 4.362

        • 5.000.000

        • 192.700

        • 6.147.421

        1. Nr 2

          1. do Uchwały Nr XXIV/235/05

          2. Rady Miejskiej w Augustowie

          3. z dnia 14 marca 2005 roku

        • Objaśnienia zmian budżetu miasta na 2005 rok.

        • Zmiany przedstawione w uchwale wynikają z:

      1. mniejszej, po przetargu, planowanej wartości zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu do ośrodków wypoczynkowych w dzielnicy Borki”.

      Spowodowało to:

                    • Zmniejszenie wydatków w dziale 900 o 187.258 zł,

                    • Zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o 39.400 zł,

                    • Zmniejszenia pożyczki z WFOŚiGW o 91.750 zł,

                    • Oszczędności w wydatkach finansowanych dochodami własnymi w kwocie 56.108 zł, które pozwoliły na zwiększenia wydatków w niżej wymienionych pozycjach:

                    • Nowe zadania inwestycyjne p.n. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim”. Projekt ma być realizowany wspólnie z Samorządem Wojewódzkim, który będzie beneficjentem końcowym przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział Miasta w 2005 roku 32.300 zł (dział 750),

                    • Zwiększenie środków na dokumentację przyszłych okresów o 23.808 zł (dział 750).

                    • 2. po uchwaleniu budżetu państwa Minister Finansów powiadomił o ostatecznych na 2005 rok kwotach subwencji oraz planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

                                    • Subwencja oświatowa jest większa o 7.845 zł,

                                    • Udziały w podatku dochodowym o 75.449 zł,

                      i o te wielkości zwiększa się plan dochodów w dziale 756 i w dziale 758, przeznaczając łączną kwotę 83.294 zł na:

                                    • Zwiększenie dotacji dla Zespołu Szkół Społecznych STO o 67.064 zł z tego 37.334 zł na szkołę podstawową i 29.730 zł na gimnazjum (dział 801),

                                    • Świadczenia w ramach pomocy społecznej - 6.730 zł (dział 852),

                                    • Opracowanie gminnej ewidencji zabytków - 7.000 zł (dział 921),

                                    • Udział własny w 2005 roku w kwocie 2.500 zł na „Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych Etap II”.

                      7.500 zł na to zadanie będzie pochodziło ze środków Unii Europejskiej.

                      3. Pozostałe zmiany w budżecie związane są z ustawową likwidacją środków specjalnych. W uzgodnieniu z kierownikami jednostek budżetowych proponuje się włączenie działalności objętych środkami specjalnymi do dochodów i wydatków budżetu miasta (związane z opłatami i karami drogowymi oraz żywieniem) w działach i kwotach jak niżej:

                      Dział 600 - rozdział 60016 - 45.000 zł,

                      Dział 801 - rozdział 80104 - 218.347 zł

                      w tym:

                                    • Przedszkole Nr 1 - 32.320 zł

                                    • Przedszkole Nr 2 - 54.630 zł

                                    • Przedszkole Nr 3 - 27.615 zł

                                    • Przedszkole Nr 4 - 47.318 zł

                                    • Przedszkole Nr 6 - 56.464 zł

                      Dział 853 - rozdział 85305 - 25.326 zł - Żłobek,

                      Dział 854 - rozdział 85401 - 154.770 zł - Zespół Szkół Samorządowych.

                              1. Dochody budżetu po zwiększeniu ogółem o 494.837 zł stanowią kwotę 55.250.895 zł, wydatki zwiększone o 403.087 zł wynoszą 58.716.682 zł, a zmniejszony o 91.750 zł deficyt wynosi 5.192.700 zł.

                      2005-03-08 08:30

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2005-07-05

Opublikował: Erazm Stefanowski

Data publikacji: 2005-07-05