Zarządzenie Nr 265/05 z dnia 29 sierpnia 2005r. Burmistrza Miasta Augustowa
Zarządzenie nr 265/05
burmistrza miasta augustowa
29 sierpnia 2005 roku
w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok.
Na podstawie art. 128 ust. 1pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz § 11 pkt 1 Uchwały Nr XXII/218/04 Rady Miasta Augustów z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu miasta na 2005 rok Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:
Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 35.000 zł Dział 852 „Pomoc społeczna” 35.000 zł
- rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” 35.000 zł
§ 2010 35.000 zł
Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 22.381 zł
w tym:
Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa” 16.881 zł
- rozdział 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” 16.881 zł
§ 2010 16.881 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna” 5.500 zł
- rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 5.500 zł
§ 6310 5.500 zł
Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 35.000 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna” 35.000 zł
- rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” 35.000 zł
§ 3110 35.000 zł
Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 22.381 zł
w tym:
Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa” 16.881 zł
- rozdział 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” 16.881 zł
§ 4110 1.422 zł
§ 4120 202 zł
§ 4170 11.450 zł
§ 4210 2.300 zł
§ 4300 1.357 zł
§ 4410 150 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna” 5.500 zł
- rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 5.500 zł
§ 6060 5.500 zł
Rozdysponować rezerwę budżetową
1) Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 48.268 zł
Dział 758 „Różne rozliczenia” 48.268 zł
- rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” 48.268 zł
z tego: rezerwę ogólną 23.868 zł
rezerwę celową na wydatki
w oświacie i wychowaniu
oraz edukacyjnej opiece
wychowawczej 24.400 zł
2) Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 48.268 zł
w tym:
Dział 750 „Administracja publiczna” 23.868 zł
- rozdział 75023 „Urzędy gmin” 23.868 zł
§ 4010 23.868 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie” 24.400 zł
- rozdział 80104 „Przedszkola” 24.400 zł
§ 4270 24.400 zł
Dokonać przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków:
1) Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 2.478 zł
Dział 801 „ Oświata i wychowanie” 2.478 zł
z tego:
- rozdział 80110 „Gimnazja” 478 zł
§ 4300 478 zł
- rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” 2.000 zł
§ 4300 2.000 zł
2) Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 2.478 zł
Dział 801 „ Oświata i wychowanie” 2.478 zł
z tego:
- rozdział 80110 „Gimnazja” 478 zł
§ 4350 125 zł
§ 4430 353 zł
- rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” 2.000 zł
§ 4410 2.000 zł
Zmiana wysokości budżetu po stronie dochodów i wydatków - zmniejszenie ogółem o 12.619 zł jest wynikiem zmniejszenia dotacji celowej na
zasiłki i pomoc w naturze o 35.000 zł i zwiększenia dotacji celowej o 5.500 zł na
zakupy inwestycyjne w świadczeniach rodzinnych oraz 16.881 zł na wybory do Sejmu i Senatu.
Rezerwę ogólną w kwocie 23.868 zł przeznacza się na nieplanowaną odprawę emerytalną, rezerwę celową w wysokości 24.400 zł na remont łazienek w Przedszkolu Nr 4.
Przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków dostosowują plan do faktycznych potrzeb w Gimnazjum Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2 (dokształcanie).
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody budżetu miasta 56.980.146 zł,
2) wydatki budżetu miasta 63.292.793 zł,
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 5.093.814 zł,
4) z dochodów budżetowych kwotę 562.876 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych oraz 100.000 zł na udzielenie pożyczek z budżetu miasta,
5) faktyczny deficyt w kwocie 6.975.523 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z obligacji - 5.000.000 zł, z pożyczek w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 492.700 zł oraz z kredytów 1.482.823 zł,
6) wolne środki na rachunku bieżącym miasta w kwocie 1.458.775 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz
Miasta Augustowa
Leszek Cieślik
2005-08-29 11:29:00
Metryka strony
