Historia strony

Licznik odwiedzin

  • Odwiedzana: 21

Uchwała Nr XXXVI/331/06 z dnia 30 czerwca 2006r. Rady Miejskiej w Augustowie

Uchwała Nr XXXVI/331/06 z dnia 30 czerwca 2006r. Rady Miejskiej w Augustowie w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok.
GGSSS SGS

  • uchwała nr xxxvi/ 331 /06

  • rady miejskiej w augustowie

  1. 30 czerwca 2006 roku

    • w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok.

      • Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz. U. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Dz. U. Nr 45, poz.319) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

        1. Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 39.000 zł

Dział 758 „Różne rozliczenia” 39.000 zł

                • rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” 39.000 zł

§ 0920 39.000 zł

        1. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 1.431.781 zł Dział 600 „Transport i łączność” 1.396.781 zł

                • rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 1.396.781 zł

§ 6298 1.396.781 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 35.000 zł

                • rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice

i kluby” 35.000 zł

§ 0960 35.000 zł

        1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 1.810.000 zł

w tym:

Dział 600 „Transport i łączność” 130.000 zł

                • rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 130.000 zł

§ 6059 130.000 zł

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 1.400.000 zł

                • rozdział 70095 „Pozostała działalność” 1.400.000 zł

§ 6050 1.400.000 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 280.000 zł

                • rozdział 92195 „Pozostała działalność” 280.000 zł

§ 6050 280.000 zł

        1. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 3.457.733 zł

w tym:

Dział 600 „Transport i łączność” 1.230.000 zł

z tego:

                • rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” 130.000 zł

§ 6630 130.000 zł

                • rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” 1.100.000 zł

§ 6050 1.100.000 zł

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 2.000.000 zł

                • rozdział 70005 „Gospodarka gruntami

i nieruchomościami” 600.000 zł

§ 6050 600.000 zł

                • rozdział 70095 „Pozostała działalność” 1.400.000 zł

§ 6010 1.400.000 zł

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” 10.000 zł

                • rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych,

kredytów i pożyczek jednostek

samorządu terytorialnego” 10.000 zł

§ 8070 5.000 zł

§ 8110 5.000 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 182.733 zł

                • rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 182.733 zł

§ 6050 182.733 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 35.000 zł

                • rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice

i kluby” 35.000 zł

§ 2480 35.000 zł

        1. Ustalić plan przychodów w kwocie 5.499.789 zł i rozchodów w kwocie 3.641.620 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

        1. Ustalić wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2006 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2.

        1. Ustalić plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 733.495 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 865.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

        1. Objaśnienia zmian budżetu zawarte są w załączniku Nr 4.

        1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

        2. 1. dochody budżetu miasta 62.620.963 zł,

        3. 2. wydatki budżetu miasta 64.479.132 zł,

        4. 3. przychody 5.499.789 zł,

        5. 4. rozchody 3.641.620 zł,

        6. 5. deficyt budżetowy 1.858.169 zł;

        7. pokryty przychodami z emisji obligacji, kredytów

        8. oraz wolnych środków z lat ubiegłych;

        6. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 6.675.476 zł.

        § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

        • Przewodniczący

        • Rady Miejskiej w Augustowie

        /Andrzej Kurczyński/

          1. Nr 1

            1. do Uchwały Nr XXXVI/331/06

            2. Rady Miejskiej w Augustowie

            3. z dnia 30 czerwca 2006 roku

                        • PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2006 ROK

            • w złotych

            • Lp.

                  • Wyszczególnienie

                  • Paragraf

                  • Przychody

                  • Rozchody

                  • 1.

                  • Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym

                  • § 911

                  • 3.000.000

                  • 2.

                  • Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

                  • § 951

                  • 19.980

                  • 3.

                  • Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

                  • § 952

                  • 1.393.099

                  • 4.

                  • Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki z lat ubiegłych)

                  • § 955

                  • 1.086.710

                  • 5.

                  • Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym

                  • § 971

                  • 1.200.000

                  • 6.

                  • Udzielone pożyczki i kredyty

                  • § 991

                  • 192.000

                  • 7.

                  • Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

                  • § 992

                  • 2.249.620

                  • Razem:

                  • 5.499.789

                  • 3.641.620


                1. Nr 2

                  1. do Uchwały Nr XXXVI/331/06

                  2. Rady Miejskiej w Augustowie

                  3. z dnia 30 czerwca 2006 roku

                              • WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2006 ROKU

                • w złotych

                • L.p.

                    • Nazwa zadania inwestycyjnego

                    • Klasyfikacja budżetowa

                    • Dział - rozdział

                    • Ogółem środki inwestycyjne na 2006 rok

                    • w tym:

                    • Własne środki budżetowe

                    • Dotacja z GFOŚiGW

                    • Dotacja

                    • ze Starostwa Powiatowego

                    • Obligacje

                    • Kredyty i pożyczki

                    • Środki z Unii Europejskiej

                    • 1

                    • 2

                    • 3

                    • 4

                    • 5

                    • 6

                    • 7

                    • 8

                    • 9

                    • 10

                    • 1.

                    • Współfinansowanie przebudowy

                    • ul. Rajgrodzkiej na odcinku od km 0 + 927,60 do granicy działki o nr geod. 1002/3 i 1002/2

                    • 600-60013

                    • 130.000

                  130.000

                    • 2.

                    • Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie

                    • Etap I

                    • -ul. Rajgrodzka

                    • -ul. Żurawia

                    • 600-60014

                    • 2.150.172

                  353.863

                    • 163.930

                    • 400.000

                    • 1.232.379

                    • 3.

                    • Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie

                    • Etap II

                    • -ul. Mickiewicza

                    • -ul. Wrzosowa-Śliwkowa - Wiśniowa

                    • -ul. Raginisa

                    • -ul. Myśliwska - Sarnia

                    • - drogi dojazdowe do Elektrycznego Wyciągu Nart Wodnych i amfiteatru

                    • 600-60016

                    • 2.938.000

                    • 838.000

                    • 2.100.000

                    • 4.

                    • Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap I

                    • 630-63003

                    • 17.129

                    • 17.129

                    • 5.

                    • Wykonanie kąpieliska zorganizowanego w strefie brzegowej Jeziora NECKO

                    • 630-63003

                    • 196.000

                    • 196.000

                    • 6.

                    • Ciągi komunikacyjne nad Kanałem Augustowskim II Etap - budowa ścieżek rowerowych

                    • 630-63003

                    • 2.510.119

                    • 99.401

                    • 500.000

                    • 1.000.000

                    • 910.718

                    • 7.

                    • Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko-białoruskim

                    • 630-63003

                    • 2.335.928

                    • 609.877

                    • 1.726.051

                    • 8.

                    • Zakup programu komputerowego - Projekt „Turystyka wędkarska a natura”

                    • 630-63003

                    • 11.779

                    • 2.945

                    • 8.834

                    • 9.

                    • Wykup nieruchomości

                    • 700-70005

                    • 670.000

                    • 670.000

                    • 10.

                    • Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

                    • 710-71004

                    • 200.000

                    • 200.000

                    • 11.

                    • Zakup sprzętu komputerowego

                    • 750-75095

                    • 15.500

                    • 15.500

                    • 12.

                    • Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji

                    • 750-75095

                    • 150.000

                    • 150.000

                    • 13.

                    • Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim

                    • 750-75095

                    • 32.300

                    • 32.300

                    • 14.

                  Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Augustowie

                    • 801-80101

                    • 746.520

                    • 353.421

                    • 393.099

                    • 15.

                  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Gimnazjum Nr 1 w Augustowie

                    • 851-85154

                    • 110.000

                    • 110.000

                    • 16.

                  Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z koncepcją zagospodarowania terenu przy ul. Rybackiej w Augustowie

                    • 851-85154

                    • 165.220

                    • 165.220

                    • 17.

                    • Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie

                    • 900-90095

                    • 1.077.963

                    • 434.463

                    • 643.500

                    • 18.

                  Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa

                    • 921-92195

                  200.000

                  200.000

                    • 19.

                  Centrum Tradycji i Kultury Ziemi Augustowskiej

                    • 921-92195

                  25.000

                  25.000

                  Razem:

                  13.681.630

                  4.603.119

                  643.500

                  163.930

                  3.000.000

                  1.393.099

                  3.877.982


                    1. Nr 3

                      1. do Uchwały Nr XXXVI/331/06

                      2. Rady Miejskiej w Augustowie

                      3. z dnia 30 czerwca 2006 roku

                                  • PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

                                  • GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

                                  • I GOSPODARKI WODNEJ

                                  • NA 2006 ROK

  • Stan środków obrotowych na początku roku 199.814 zł,

  • Przychody ogółem 733.495 zł,

  • w tym:

    1. § 0690 wpływy z różnych opłat 733.465 zł,

    2. § 0920 pozostałe odsetki 30 zł,

  • Wydatki ogółem: 865.500 zł,

  • w tym:

    • a) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 62.000 zł,

                  • zakup drzew i krzewów do nasadzeń w mieście,

                  • zakup koszy ulicznych,

                  • edukacja ekologiczna,

    b) § 4300 zakup usług pozostałych 160.000 zł,

                  • koszty utylizacji padłych zwierząt gospodarskich,

                  • wywóz nieczystości,

                  • edukacja ekologiczna,

                  • koszty bankowe,

                  • § 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych:

                                  • dofinansowanie zadania „Przebudowa Stacji

                    Uzdatniania Wody w Augustowie” 643.500 zł,

                              1. Stan środków na koniec roku (1+2-3) 67.809 zł.


                      1. Nr 4

                        1. do Uchwały Nr XXXVI/331/06

                        2. Rady Miejskiej w Augustowie

                        3. z dnia 30 czerwca 2006 roku

                                    • OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2006 ROK.

                                    • W zakresie dochodów:

                                      1. zmniejszenie planu dochodów o 39.000 zł wynika z mniejszych wpływów oprocentowania środków na rachunkach bankowych Miasta i z tytułu lokowania czasowo wolnych środków finansowych na lokatach terminowych,

                                      2. zwiększenie planu dochodów o 1.431.781 zł dotyczy:

                                        • środków z Unii Europejskiej z tytułu rozliczeń z roku 2005 wydatków inwestycyjnych zadania „Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie Etap I - ul. Rajgrodzka i Żurawia”, opłaconych ze środków Miasta - 1.396.781 zł,

                                        • otrzymania darowizny w kwocie 35.000 zł od British American Tobacco Polska S.A. na realizację zadań z zakresu działań kulturalnych w sezonie letnim 2006 roku w Augustowie.

                                      Ogółem dochody wzrosły o 1.392.781 zł do kwoty 62.620.963 zł.

                                                1. W zakresie wydatków:

                                                  1. przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami:

                                                    • zmniejszenie nakładów o 130.000 zł na zadanie „Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie Etap I - ul. Rajgrodzka i ul. Żurawia” i zwiększenie o tę kwotę środków na współfinansowanie po 50 % odcinka ul. Rajgrodzkiej - będącej drogą wojewódzką.

                                                    • zmniejszenie o 1.400.000 zł § 6050 w rozdziale 70095 i zwiększenie w tej samej wysokości § 6010 co jest realizacją uchwały Nr XXXV/329/06 Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2006r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Augustowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „KODREM” Sp. z o.o.

                                                2. zmniejszenie planu wydatków o 280.000 zł dotyczy zadania „Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa”, którego realizacja przesunie się na 2007 rok. Obecnie opracowywana jest koncepcja urbanistyczno - przestrzenna z uwzględnieniem umiejscowienia pomnika króla Zygmunta Augusta”

                                                3. zwiększenie planu wydatków, obok przesunięć omówionych w pkt. 1, wynika z przeznaczenia dodatkowych środków na:

                                                  • „Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie Etap II” o 1.100.000 zł do łącznej kwoty 2.938.000 zł, z której w 2006 roku zostaną sfinansowane w 100% prace na ul. Mickiewicza Etap I i II, ul. Raginisa, Myśliwskiej i Sarniej oraz częściowo z kontynuacją w roku 2007 inwestycje dotyczące ulic: Wrzosowa - Śliwkowa i Wiśniowa,

                                                  • nabycie zabudowanej nieruchomości położonej w Augustowie przy ul. 3 Maja 38 (kino „ISKRA”) z przeznaczeniem na obiekt związany z kulturą - 600.000 zł,

                                                  • oprocentowanie kredytów, pożyczek i obligacji - 10.000 zł,

                                                  • zwiększenie o 182.733 zł nakładów na termomodernizację obiektu Zespołu Szkół Samorządowych przy ul. Mickiewicza 1,

                                                  • dotację do Augustowskich Placówek Kultury - 35.000 zł (z darowizny) na organizację imprez kulturalnych w sezonie letnim 2006 roku,

                                      Ogółem wydatki wzrosły o 1.647.733 zł do kwoty 64.479.132 zł.

                                                1. Przychody i rozchody

                                      Przychody zwiększa się o 313.846 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych, a rozchody o 58.894 zł w związku z zakładaną już w 2006 roku, od miesiąca października, spłatę kredytu zaciągniętego w bieżącym roku w kwocie 1.000.000 zł na zadanie „Ciągi komunikacyjne nad Kanałem Augustowskim II Etap - budowa ścieżek rowerowych”

                                                1. W planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększa się do faktycznego wysokość stanu środków obrotowych na początek roku o 9.814 zł i o tę samą kwotę planowany stan środków na koniec roku.

                                      2006-09-22 12:11:00

                                      2006-09-22 12:11:00

    Metryka strony

    Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

    Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

    Wprowadzający: Rada Miejska

    Data modyfikacji: 2006-09-22

    Opublikował: Barbara Lipska

    Data publikacji: 2006-09-22


    Drukuj do PDF

    Drukuj