Uchwała nr

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 maja 2008 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz.U. z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 2.825.000 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 2.825.000 zł:

rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” 2.825.000 zł:

§ 6208 2.825.000 zł.

§ 2. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 853.000 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” 187.000 zł:

rozdział 85295 „Pozostała działalność” 187.000 zł:

§ 2008 187.000 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 666.000 zł:

rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” 666.000 zł:

§ 6330 333.000 zł,

§ 6630 333.000 zł.

§ 3. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 2.825.000 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 2.825.000 zł:

rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” 2.825.000 zł:

§ 6058 2.825.000 zł.

§ 4. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 1.338.795 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” 10.000 zł:

rozdział 75095 „Pozostała działalność” 10.000 zł:

§ 6050 10.000 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 165.000 zł:

rozdział 80104 „Przedszkola” 165.000 zł:

§ 6050 165.000 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” 187.000 zł:

rozdział 85295 „Pozostała działalność” 187.000 zł:

§ 3118 6.240 zł,

§ 4018 54.192 zł,

§ 4118 8.443 zł,

§ 4128 1.327 zł,

§ 4178 7.560 zł,

§ 4218 32.874 zł,

§ 4268 920 zł,

§ 4288 3.980 zł,

§ 4308 43.672 zł,

§ 4358 610 zł,

§ 4378 1.600 zł,

§ 4408 10.320 zł,

§ 4418 600 zł,

§ 4438 154 zł,

§ 4448 1.738 zł,

§ 4708 1.000 zł,

§ 4748 1.650 zł,

§ 4758 10.120 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 976.795 zł:

rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” 976.795 zł:

§ 6050 976.795 zł.

§ 5. Dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków.

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 512.000 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” 15.000 zł:

rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” 15.000 zł:

§ 4300 15.000 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” 22.000 zł:

rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” 22.000 zł:

§ 3110 22.000 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 475.000 zł:

rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” 475.000 zł:

§ 6059 475.000 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 512.000 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” 22.000 zł:

rozdział 85295 „Pozostała działalność” 22.000 zł:

§ 3119 22.000 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 15.000 zł:

rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” 15.000 zł:

§ 2480 15.000 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 475.000 zł:

rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” 475.000 zł:

§ 6050 475.000 zł.

§ 6. Ustalić plan przychodów w kwocie 5.704.920 zł i rozchodów w kwocie 3.609.292 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 7. Ustalić wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2008r., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8. Ustalić wydatki na programy i projekty w 2008r. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 9. Ustalić wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 10. Objaśnienia zmian budżetu zawarte są w załączniku Nr 5.

§ 11. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na 2008 rok:

1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w wysokości 2.000.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości 1.590.708 zł,

3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.409.292 zł.

§ 12. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta 71.126.375 zł,

2) wydatki budżetu miasta 73.222.003 zł,

3) deficyt budżetowy 2.095.628 zł,

pokryty przychodami z emisji obligacji 1.590.708 zł,

wolnymi środkami z lat ubiegłych 504.920 zł,

4) przychody 5.704.920 zł,

5) rozchody 3.609.292 zł,

6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 7.729.308 zł.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 maja 2008 roku

Plan przychodów i rozchodów na 2008 rok

w złotych

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 maja 2008 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2008 ROKU

w złotych

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 maja 2008 roku

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY W 2008 ROKU REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

w złotych

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 maja 2008 roku

wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 maja 2008 roku

OBJAŚNIENIA zmian budżetu miasta na 2008 rok

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o 2.825.000 zł dotyczy realizacji zadania „Budowa Sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – uaktualnia się wartość zadania w 2008r. oraz poziom dofinansowania ze środków Unii Europejskiej do 75 %.

Zwiększenie planu dochodów o 853.000 zł związane jest z:

- otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Praca – Tak!” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 187.000 zł (projekt ma na celu aktywizację zawodową i społeczną osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej),

- środków z Budżetu Państwa – 333.000 zł oraz Urzędu Marszałkowskiego – 333.000 zł na współfinansowanie realizacji projektu „Moje boisko – Orlik 2012”.

Zwiększenie planu wydatków o 1.338.795 zł dotyczy:

- konieczności zwiększenia nakładów na zadanie inwestycyjne „Audyt uzdrowiska” – 10.000 zł – poz. nr 12 w załączniku Nr 1,

- konieczności zabezpieczenia środków na nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa klatki schodowej z dostosowaniem budynku do obowiązujących warunków technicznych w Przedszkolu Nr 4 w Augustowie” – poz. nr 15 w załączniku Nr 1,

- środków na realizację projektu „Praca – Tak!” – 187.000 zł (omówienie przy dochodach),

- wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Moje boisko – Orlik 2012”, współfinansowanego ze środków Budżetu Państwa i Urzędu Marszałkowskiego – 976.795 zł (poz. Nr 23 w wykazie zadań inwestycyjnych).

Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków dotyczą:

- zwiększenia dotacji dla domu kultury w związku z organizacją letnich imprez kulturalnych,

- zabezpieczenia udziału Miasta w realizacji projektu „Praca – Tak!” – 22.000 zł,

- budowy kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012”– 475.000 zł – oszczędności z 2008r. z zadania dotyczącego budowy boiska przy SP Nr 4, przeznacza się na zadanie „Moje boisko – Orlik 2012”.

Przychody ogółem zwiększają się z kwoty 5.219.125 zł do kwoty 5.704.920 zł, w wyniku uruchomienia wolnych środków z lat ubiegłych (załącznik Nr 1).

Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 2.095.628 zł.

Uaktualnia się wykaz zadań inwestycyjnych (załącznik Nr 2), wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej (załącznik Nr 3), wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (załącznik Nr 4).