Uchwała Nr XIX/177/04
Uchwała NR XIX/177/04
rady Miasta Augustów
14 września 2004r.
w sprawie zmian budżetu miasta na 2004 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291) Rada Miasta Augustów uchwala, co następuje:
§1. Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 4.118.250 zł
w tym:
Dział 630 „Turystyka” 3.493.250 zł
- rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania
turystyki” 3.493.250 zł
§ 6292 3.493.250 zł
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 625.000 zł
- rozdział 92195 „Pozostała działalność” 625.000 zł
§ 6292 625.000 zł
§ 2. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 750.161 zł
w tym:
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 700.661 zł
- rozdział 70005 „Gospodarka gruntami
i nieruchomościami” 700.661 zł
§ 0490 25.601 zł
§ 0750 90.000 zł
§ 0760 21.542 zł
§ 0770 560.000 zł
§ 0920 3.518 zł
Dział 758 „Różne rozliczenia” 30.000 zł
- rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” 30.000 zł
§ 0920 30.000 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna” 19.500 zł
- rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” 19.500 zł
§ 0970 19.500 zł
§ 3. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 4.350.670 zł
w tym:
Dział 600 „Transport i łączność” 40.000 zł
- rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” 40.000 zł
§ 4270 40.000 zł
Dział 630 „Turystyka” 3.493.250 zł
- rozdział 63003 „Zadania w zakresie
upowszechniania turystyki” 3.493.250 zł
§ 6052 3.493.250 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie” 186.420 zł
- rozdział 80110 „Gimnazja” 186.420 zł
§ 6050 186.420 zł
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 6.000 zł
- rozdział 85401 „Świetlice szkolne” 6.000 zł
§ 4210 5.100 zł
§ 4410 900 zł
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 625.000 zł
- rozdział 92195 „Pozostała działalność” 625.000 zł
§ 6052 625.000 zł
§ 4. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 1.064.050 zł
w tym:
Dział 600 „Transport i łączność” 180.000 zł
- rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” 180.000 zł
§ 2320 40.000 zł
§ 6050 140.000 zł
Dział 630 „Turystyka” 420.000 zł
rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania
turystyki” 420.000 zł
§ 6050 420.000 zł
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 312.832 zł
- rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i
nieruchomościami” 312.832 zł
§ 6050 312.832 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie” 63.625 zł
z tego:
- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 34.625 zł
§ 4270 34.625 zł
- rozdział 80110 „Gimnazja” 29.000 zł
§ 4270 29.000 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna” 19.500 zł
- rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” 19.500 zł
§ 4010 19.500 zł
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 13.093 zł
- rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” 13.093 zł
§ 6050 13.093 zł
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 55.000 zł
- rozdział 92195 „Pozostała działalność” 55.000 zł
§ 6050 55.000 zł
§ 5. Zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2004 rok, ustalając przychody w kwocie 5.512.510 zł, rozchody w kwocie 1.848.736 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 6. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2004 roku zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 7. Przyjmuje się prognozę długu na dzień 31 grudnia 2004 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 8. Objaśnienia dotyczące zmian budżetu miasta na 2004 rok zawiera załącznik nr 4.
§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
dochody budżetu miasta 44.073.872 zł
wydatki budżetu miasta 47.737.646 zł
plan zadań zleconych
dochody 3.521.172 zł
wydatki 3.305.298 zł
z dochodów budżetowych kwotę 440.002 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych
faktyczny deficyt w kwocie 4.103.776 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów - 819.326 zł, pożyczek - 284.450 zł i obligacji - 3.000.000 zł
wolne środki na rachunku bieżącym miasta z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie 1.408.734 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Augustów
/Andrzej Kurczyński/
Nr 1
do Uchwały Nr XIX/177/04
Rady Miasta Augustów
z dnia 14 września 2004 r.
Plan przychodów i rozchodów na 2004 rok
l.p.
Wyszczególnienie
Kwota w złotych
I
Przychody - ogółem
5.512.510
w tym:
1. nadwyżka z lat ubiegłych
-
2. wolne środki
1.408.734
3. kredyty długoterminowe
819.326
4. pożyczki
284.450
5. spłaty pożyczek udzielonych
-
6. przychody z prywatyzacji majątku gminy
-
7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę
3.000.000
II
Rozchody - ogółem
1.848.736
w tym:
1. spłaty kredytów długoterminowych
1.615.536
2. spłaty pożyczek długoterminowych
233.200
3. pożyczki udzielone
-
4. wykup papierów wartościowych
-
Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego:
kredytem (pożyczką) długoterminowym 1.103.776
nadwyżką budżetową z lat ubiegłych -
wolne środki -
przychody ze sprzedaży papierów wartosciowych 3.000.000
przychody z prywatyzacji majątku -
Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu:
spłata kredytów i pożyczek 1.848.736
pożyczki udzielone -
wykup papierów wartościowych -
Nr 2
do Uchwały Nr XIX/177/04
Rady Miasta Augustów
z dnia 14 września 2004 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2004 roku
w złotych
L.p.
Nazwa zadania inwestycyjnego
Klasyfikacja budżetowa
Dział - rozdział
Ogółem środki inwestycyjne na 2004 rok
w tym:
Własne środki budżetowe
Dotacje:
Obligacje
Informacje uzupełniające:
