Uchwała Nr XXIII/231/05 z dnia 20 stycznia 2005 r.
UCHWAŁA NR XXIII/231/05
rady miasta augustów
20 stycznia 2005 r.
w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 48 ust. 1, art. 116, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 i 2 a, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135) Rada Miasta Augustów uchwala, co następuje:
Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 248.236 zł
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
wydatki budżetu miasta 58.124.039 zł
dochody i wydatki związane z realizacją
z dochodów budżetowych kwotę 1.726.913 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych
faktyczny deficyt w kwocie 5.284.450 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z obligacji - 5.000.000 zł oraz z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 284.450 zł
wolne środki na rachunku bieżącym miasta w kwocie 248.236 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.
Zwiększenie wydatków związane jest z poręczeniem przez Miasto pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej przez Związek Komunalny Biebrza na realizację zadania „Kompleksowy system zbiórki i zagospodarowania odpadów”. Na kwotę 248.236 zł składa się 209.102 zł z tytułu ewentualnej spłaty rat pożyczki i 39.134 zł z tytułu odsetek.
Prognoza sytuacji finansowej miasta w okresie spłaty zaciągniętych tytułów dłużnych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustów.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Augustów
do Uchwały Nr XXIII/231/05
Rady Miasta Augustów
z dnia 20 stycznia 2005 r.
PROGNOZA SYTUACJI FINANSOWEJ MIASTA W OKRESIE SPŁATY ZACIĄGNIĘTYCH TYTUŁÓW DŁUŻNYCH
Dział 757 „Obsługa długu publicznego” 248.236 zł
- rozdział 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji
udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu
terytorialnego” 248.236 zł
§ 8020 248.236 zł
1. dochody budżetu miasta 54.566.502 zł
zadań zleconych w kwocie 5.099.733 zł
/Andrzej Kurczyński/
w złotych
L.p. |
Wyszczególnienie |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
A |
Dochody ogółem |
44.577.788 |
54.566.502 |
51.047.400 |
52.578.800 |
54.156.100 |
55.780.800 |
57.454.200 |
59.177.900 |
B |
Wydatki ogółem w tym: |
47.155.112 |
58.124.039 |
48.070.800 |
49.920.600 |
51.556.100 |
52.780.800 |
54.454.200 |
55.977.900 |
|
- wydatki bieżące |
40.694.130 |
44.196.141 |
43.011.000 |
43.678.900 |
44.858.900 |
45.909.900 |
47.198.400 |
48.446.300 |
|
- wydatki inwestycyjne |
6.460.982 |
13.927.898 |
5.059.800 |
6.241.700 |
6.697.200 |
6.870.900 |
7.255.800 |
7.531.600 |
C |
Wynik finansowy (A-B) |
- 2.577.324 |
- 3.557.537 |
+ 2.976.600 |
+ 2.658.200 |
+ 2.600.000 |
+ 3.000.000 |
+ 3.000.000 |
+ 3.200.000 |
D |
Kredyty i pożyczki |
2.115.081 |
2.248.768 |
2.094.455 |
1.344.368 |
1.271.962 |
1.457.387 |
1.249.367 |
1.204.729 |
|
spłata zaciągniętych i przewidywanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- spłata rat kredytu (pożyczki) |
1.850.736 |
1.975.149 |
1.971.738 |
1.288.916 |
1.230.724 |
1.430.724 |
1.235.516 |
1.199.500 |
|
- spłata odsetek |
264.345 |
273.619 |
122.717 |
55.452 |
41.238 |
26.663 |
13.851 |
5.229 |
E |
Obligacje |
192.655 |
385.381 |
1.960.190 |
2.278.709 |
2.167.535 |
2.242.137 |
2.100.760 |
2.158.775 |
|
- wykup obligacji |
- |
- |
1.200.000 |
1.600.000 |
1.600.000 |
1.800.000 |
1.800.000 |
2.000.000 |
|
- odsetki |
192.655 |
385.381 |
760.190 |
678.709 |
567.535 |
442.137 |
300.760 |
158.775 |
F |
Kwota udzielonych poręczeń |
- |
248.236 |
244.347 |
238.075 |
231.871 |
225.530 |
219.258 |
212.985 |
G |
Razem D+E+F |
2.307.736 |
2.882.385 |
4.298.992 |
3.861.152 |
3.671.368 |
3.925.054 |
3.569.385 |
3.576.489 |
H |
( G:A ) % |
5,18 % |
5,28 % |
8,42 % |
7,34 % |
6,77 % |
7,03 % |
6,21 % |
6,04 % |
2005-01-20 08:12:00
Metryka strony
