Uchwała Nr XXIV/235/05 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 14 marca 2005 r.
uchwała nr xxiv/235/05
rady miejskiej w augustowie
14 marca 2005 roku
w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:
Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 39.400 zł:
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 39.400 zł:
rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” 39.400 zł:
§ 6260 39.400 zł.
Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 379.467 zł, w tym:
Dział 600 „Transport i łączność” 52.500 zł:
z tego:
rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 7.500 zł:
§ 6298 7.500 zł,
rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” 45.000 zł:
§ 0690 45.000 zł.
Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” 75.449 zł:
rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” 75.449 zł:
§ 0010 75.449 zł.
Dział 758 „Różne rozliczenia” 7.845 zł:
rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” 7.845 zł:
§ 2920 7.845 zł,
Dział 801 „Oświata i wychowanie” 218.347 zł:
rozdział 80104 „Przedszkola” 218.347 zł:
§ 0830 218.347 zł,
Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” 25.326 zł:
rozdział 85305 „Żłobki” 25.326 zł:
§ 0830 25.326 zł.
Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 187.258 zł, w tym:
rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”187.258 zł:
§ 6050 187.258 zł.
Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 435.575 zł, w tym:
rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 10.000 zł:
§ 6058 7.500 zł,
§ 6059 2.500 zł,
rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” 45.000 zł:
§ 4270 45.000 zł.
rozdział 75095 „Pozostała działalność” 56.108 zł:
§ 6050 23.808 zł,
§ 6059 32.300 zł.
rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 37.334 zł:
§ 2540 37.334 zł,
rozdział 80104 „Przedszkola” 218.347 zł:
§ 4220 218.347 zł,
rozdział 80110 „Gimnazja” 29.730 zł:
§ 2540 29.730 zł.
rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” 6.730 zł:
§ 3110 6.730 zł.
rozdział 85303 „Żłobki” 25.326 zł:
§ 4220 25.326 zł.
rozdział 92120 „Ochrona i konserwacja zabytków” 7.000 zł:
§ 4300 7.000 zł.
Wykaz zadań inwestycyjnych oraz środki na ich realizację w 2005 roku, z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały, stanowi załącznik Nr 1.
Objaśnienia dotyczące zmian budżetu zawarte są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Augustowie
Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/235/05
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 14 marca 2005 roku
Wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2005 roku
Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/235/05
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 14 marca 2005 roku
Objaśnienia zmian budżetu miasta na 2005 rok
Zmiany przedstawione w uchwale wynikają z:
Zmniejszenie wydatków w dziale 900 o 187.258 zł,
Zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o 39.400 zł,
Zmniejszenia pożyczki z WFOŚiGW o 91.750 zł,
Oszczędności w wydatkach finansowanych dochodami własnymi w kwocie 56.108 zł, które pozwoliły na zwiększenia wydatków w niżej wymienionych pozycjach:
Nowe zadania inwestycyjne p.n. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim”. Projekt ma być realizowany wspólnie z Samorządem Wojewódzkim, który będzie beneficjentem końcowym przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział Miasta 32.300 zł (dział 750),
Zwiększenie środków na dokumentację przyszłych okresów o 23.808 zł (dział 750).
Subwencja oświatowa jest większa o 7.845 zł,
Udziały w podatku dochodowym o 75.449 zł,
i o te wielkości zwiększa się plan dochodów w dziale 756 i w dziale 758, przeznaczając łączną kwotę 83.294 zł na:
Zwiększenie dotacji dla Zespołu Szkół Społecznych STO o 67.064 zł z tego 37.334 zł na szkołę podstawową i 29.730 zł na gimnazjum (dział 801),
Świadczenia w ramach pomocy społecznej - 6.730 zł (dział 852),
Opracowanie gminnej ewidencji zabytków - 7.000 zł (dział 921),
Udział własny w 2005 roku w kwocie 2.500 zł na „Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych Etap II”.
7.500 zł na to zadanie będzie pochodziło ze środków Unii Europejskiej.
Dział 600 - rozdział 60016 - 45.000 zł,
Dział 801 - rozdział 80104 - 218.347 zł, w tym:
Przedszkole Nr 1 - 32.320 zł,
Przedszkole Nr 2 - 54.630 zł,
Przedszkole Nr 3 - 27.615 zł,
Przedszkole Nr 4 - 47.318 zł,
Przedszkole Nr 6 - 56.464 zł,
Dział 853 - rozdział 85305 - 25.326 zł - Żłobek.
Zmiana dotycząca likwidacji środków specjalnych i włączenia dochodów i wydatków do budżetu ma zastosowanie od 1 kwietnia 2005 roku.
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 187.258 zł:
Dział 600 „Transport i łączność” 55.000 zł,
z tego:
Dział 750 „Administracja publiczna” 56.108 zł,
z tego:
Dział 801 „Oświata i wychowanie” 285.411 zł,
z tego:
Dział 852 „Pomoc społeczna” 6.730 zł:
Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” 25.326 zł:
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 7.000 zł:
1. dochody budżetu miasta 55.096.125 zł;
2. wydatki budżetu miasta 58.561.912 zł;
3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
w kwocie 5.099.733 zł;
4. z dochodów budżetowych kwotę 1.726.913 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych;
5. faktyczny deficyt w kwocie 5.192.700 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z obligacji - 5.000.000 zł oraz z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 192.700 zł;
6. wolne środki na rachunku bieżącym miasta w kwocie 248.236 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.
Andrzej Kurczyński
w złotych
L.p. |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Klasyfikacja budżetowa Dział - rozdział |
Ogółem środki inwestycyjne na 2005 rok |
w tym: |
||||||
|
|
|
|
Własne środki budżetowe |
Dotacja z WFOŚiGW |
Dotacja ze Starostwa Powiatowego |
Środki z Augustowskiego Klubu Golfowego |
Obligacje |
Kredyty i pożyczki |
Środki z Unii Europejskiej |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych Etap I |
600 - 60014 |
3.593.632 |
80.274 |
|
118.134 |
|
700.000 |
|
2.695.224 |
2 |
Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych Etap II |
600 - 60014 |
10.000 |
2.500 |
|
|
|
|
|
7.500 |
3 |
Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap I |
630 - 63003 |
17.129 |
17.129 |
|
|
|
|
|
|
4 |
Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap II |
630 - 63003 |
5.895.343 |
64.688 |
|
|
|
2.700.000 |
|
3.130.655 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
5 |
Wykonanie kąpieliska zorganizowanego w strefie brzegowej Jeziora Necko |
630 - 63003 |
570.000 |
270.000 |
|
|
|
300.000 |
|
|
6 |
Wykup nieruchomości |
700 - 70005 |
100.000 |
100.000 |
|
|
|
|
|
|
7 |
Partycypacja w budowie budynku mieszkalnego w ramach TBS |
700 - 70095 |
1.400.000 |
100.000 |
|
|
|
1.300.000 |
|
|
8 |
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego |
710 - 71004 |
166.300 |
166.300 |
|
|
|
|
|
|
9 |
Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Urzędu Miasta Augustów i Starostwa Powiatowego w Augustowie oraz ich jednostek organizacyjnych |
750 - 75023 |
100.000 |
100.000 |
|
|
|
|
|
|
10 |
Zakup zestawów komputerowych i kolorowej, sieciowej drukarki laserowej dla potrzeb Urzędu Miasta |
750 - 75023 |
16.000 |
16.000 |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
11 |
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim |
750 - 75095 |
32.300 |
32.300 |
|
|
|
|
|
|
12 |
Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji |
750 - 75095 |
223.808 |
223.808 |
|
|
|
|
|
|
13 |
Zakup zestawów komputerowych do szkół i przedszkoli |
801 - 80101 - 80104 |
26.730 |
26.730 |
|
|
|
|
|
|
14 |
Zakup zestawu komputerowego dla potrzeb MOPS |
852 - 85219 |
4.500 |
4.500 |
|
|
|
|
|
|
15 |
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu do ośrodków wypoczynkowych w dzielnicy Borki |
900 - 90001 |
393.242 |
118.042 |
82.500 |
|
|
|
192.700 |
|
16 |
Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Wojciech |
900 - 90001 |
150.000 |
150.000 |
|
|
|
|
|
|
17 |
Współfinansowanie Rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie |
900 - 90095 |
434.463 |
434.463 |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
18 |
Projekt „Biblioteki Publiczne - Internet - Informacja - Społeczeństwo w województwie podlaskim w latach 2004 - 2006” |
921 - 92116 |
80.748 |
80.748 |
|
|
|
|
|
|
19 |
Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Augustowa |
921 - 92195 |
100.000 |
100.000 |
|
|
|
|
|
|
20 |
Centrum Tradycji i Kultury Ziemi Augustowskiej |
921 - 92195 |
100.000 |
100.000 |
|
|
|
|
|
|
21 |
Dokumentacja pola golfowego |
926 - 92695 |
392.553 |
74.149 |
|
|
4.362 |
|
|
314.042 |
|
Razem: |
|
13.806.748 |
2.261.631 |
82.500 |
118.134 |
4.362 |
5.000.000 |
192.700 |
6.147.421 |
1) mniejszej, po przetargu, planowanej wartości zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu do ośrodków wypoczynkowych w dzielnicy Borki”. Spowodowało to:
2) po uchwaleniu budżetu państwa Minister Finansów powiadomił o ostatecznych na 2005 rok kwotach subwencji oraz planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych:
3) pozostałe zmiany w budżecie związane są z ustawową likwidacją środków specjalnych. Na wniosek kierowników jednostek budżetowych włącza się działalność objętą dotychczas środkami specjalnymi do dochodów i wydatków budżetu miasta (są to opłaty i kary drogowe oraz żywienie) w działach i kwotach jak niżej:
4) dochody budżetu po zwiększeniu ogółem o 340.067 zł stanowią kwotę 55.096.125 zł, wydatki zwiększone o 248.317 zł wynoszą 58.561.912 zł, a zmniejszony o 91.750 zł deficyt wynosi 5.192.700 zł.
9
2005-03-15 11:24
Metryka strony
