UCHWAŁA NR XXVII/264/05

RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 30 czerwca 2005 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109 ustawy z 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 158.836 zł

w tym:

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 2.000 zł

rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 2.000 zł

§ 0970 2.000 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 101.198 zł

rozdział 90095 „Pozostała działalność” 101.198 zł

§ 0730 101.198 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 30.000 zł

rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” 30.000 zł

§ 0960 30.000 zł

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 25.638 zł

rozdział 92695 „Pozostała działalność” 25.638 zł

§ 6292 25.638 zł

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 7.698 zł

w tym:

Dział 750 „Administracja publiczna” 7.698 zł

rozdział 75023 „Urzędy gmin” 7.698 zł

§ 6050 7.698 zł

§ 3. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 66.534 zł

w tym:

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 2.000 zł

rozdział 80101 „Szkoły podstawowe’ 2.000 zł

§ 4240 2.000 zł

Dział 921 „Kultura fizyczna i ochrona dziedzictwa narodowego” 30.000 zł

rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” 30.000 zł

§ 2480 30.000 zł

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 34.534 zł

rozdział 92695 „Pozostała działalność” 34.534 zł

§ 6052 34.534 zł

§ 4. Ustalić plan przychodów i rozchodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5. Objaśnienia dotyczące zmian budżetu miasta stanowią załącznik Nr 2.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetu miasta 56.963.801 zł,

2. wydatki budżetu miasta 63.276.448 zł,

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 5.101.733 zł,

4. z dochodów budżetowych kwotę 562.876 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych oraz 100.000 zł na udzielenie pożyczek z budżetu miasta,

5. faktyczny deficyt w kwocie 6.975.523 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z obligacji – 5.000.000 zł, z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 492.700 zł oraz z kredytów – 1.482.823 zł,

6. wolne środki na rachunku bieżącym miasta w kwocie 1.458.775 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

Andrzej Kurczyński

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVII/264/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 czerwca 2005 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2005 rok

Informacje uzupełniające:

Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego:

- kredytem (pożyczką) długoterminowym 1.975.523

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych —

- wolne środki —

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych 5.000.000

- przychody z prywatyzacji majątku —

Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu:

- spłata kredytów i pożyczek —

- pożyczki udzielone —

- wykup papierów wartościowych —

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVII/264/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 czerwca 2005r.

Objaśnienia zmian budżetu miasta na 2005 rok.

Zwiększenie planu dochodów o 158.836 zł dotyczy:

dodatkowych dochodów, które uzyska Zespół Szkół Samorządowych

w Augustowie - 2.000 zł,

udziału w zysku Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „GIGA” Spółka z o.o. w Augustowie, zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników Nr 7/2005 z 31.05.2005r. -101.198 zł,

otrzymania darowizny od British American Tobacco Polska S.A. na realizację zadań z zakresu działań kulturalnych w sezonie letnim 2005 roku - 30.000 zł,

udziału Augustowskiego Klubu Golfa w Augustowie w projekcje inwestycyjnym „Projekt pola golfowego w Augustowie” - 25.638 zł.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

zmniejszenie środków na zadanie „Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego” -7.698 zł,

zwiększeniem wydatków przeznaczonych na:

- zakup strojów sportowych uczniom klas sportowych - 2.000 zł,

- dotację do Augustowskich Placówek Kultury na działania kulturalne w sezonie

letnim - 30.000 zł,

- inwestycję „Projekt pola golfowego w Augustowie” - 34.534 zł.

Dodatkowo dochody w wysokości 100.000 zł przeznacza się na udzielenie pożyczki Wspólnocie Mieszkaniowej Śródmieście 2 - 70.000 zł na termomodernizację budynku oraz Wspólnocie Mieszkaniowej 29 Listopada 11 - 30.000 zł z przeznaczeniem na remont dachu.

Wysokość deficytu budżetowego i źródła jego pokrycia pozostają bez zmian.