Uchwała Nr XXVIII/267/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 września 2005 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005 r., Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 109 ustawy z 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96,
poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, Dz. U.
z 2005r. Nr 14, poz.114, Nr 64, poz. 565) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 540.100 zł

w tym:

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 535.738 zł

- rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” 535.738 zł

§ 6260 13.784 zł

§ 6291 521.954 zł

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 4.362 zł

- rozdział 92695 „Pozostała działalność” 4.362 zł

§ 6290 4.362 zł

§ 2. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 60.362 zł

w tym:

Dział 750 „Administracja publiczna” 30.000 zł

- rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” 30.000 zł

§ 2020 30.000 zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 1.000 zł

- rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” 1.000 zł

§ 0960 1.000 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 25.000 zł

- rozdział 92116 „Biblioteki” 25.000 zł

§ 2020 25.000 zł

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 4.362 zł

- rozdział 92695 „Pozostała działalność” 4.362 zł

§ 6292 4.362 zł

§ 3. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 1.302.321 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 1.302.321 zł

z tego:

- rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” 867.858 zł

§ 6051 521.954 zł

§ 6052 345.904 zł

- rozdział 90095 „Pozostała działalność” 434.463 zł

§ 6050 434.463 zł

§ 4. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 930.637 zł

w tym:

Dział 600 „Transport i łączność” 231.000 zł

- rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” 231.000 zł

§ 6050 231.000 zł

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 495.000 zł

z tego:

- rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 200.000 zł

§ 6050 200.000 zł

- rozdział 70095 „Pozostała działalność” 295.000 zł

§ 4270 295.000 zł

Dział 750 „Administracja publiczna” 41.342 zł

- rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” 41.342 zł

§ 4300 41.342 zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 5.000 zł

z tego:

- rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” 1.000 zł

§ 4270 1.000 zł

- rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji” 4.000 zł

§ 4210 4.000 zł

Dział 852 „Pomoc społeczna” 7.000 zł

- rozdzial 85295 „Pozostała działalność” 7.000 zł

§ 4300 7.000 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 91.295 zł

- rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” 91.295 zł

§ 6050 91.295 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 60.000 zł

z tego:

- rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” 35.000 zł

§ 2480 35.000 zł

- rozdział 92116 „Biblioteki” 25.000 zł

§ 2480 25.000 zł

§ 5. Ustalić plan przychodów i rozchodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Ustalić wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2005 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Objaśnienia zmian budżetu miasta stanowią załącznik Nr 3.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetu miasta 56.538.962 zł,

2. wydatki budżetu miasta 62.959.663 zł,

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 5.132.368 zł,

4. z dochodów budżetowych kwotę 247.022 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych oraz 100.000 zł na udzielenie pożyczek z budżetu miasta,

5. faktyczny deficyt w kwocie 6.767.723 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z obligacji — 5.000.000 zł, z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej — 284.900 zł oraz z kredytów — 1.482.823 zł,

6. wolne środki na rachunku bieżącym miasta w kwocie 1.774.617 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

Andrzej Kurczyński

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVIII/267/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 września 2005 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2005 rok

Informacje uzupełniające:

Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego:

- kredytem (pożyczką) długoterminowym 1.767.723

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych –

- wolne środki –

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych 5.000.000

- przychody z prywatyzacji majątku –

Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu:

- spłata kredytów i pożyczek –

- pożyczki udzielone –

- wykup papierów wartościowych –

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVIII/267/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 września 2005r.

Wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2005 roku

w złotych

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXVIII/267/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 września 2005 r.

Objaśnienia zmian budżetu miasta na 2005 rok:

I W zakresie dochodów:

Zmiana dochodów z kwoty ogółem 57.018.700 zł do 56.538.962 zł wynika z:

- zmniejszenia o 13.784 zł dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Borki” (niższe wykorzystanie dotacji w związku
z mniejszym niż planowano kosztem inwestycji),

- zmniejszenia o 521.954 zł środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Wojciech” w wyniku niższej wartości całego zadania - planowano 1.747.858 zł — przewidywane wykonanie 880.000 zł,

- przesunięcia z § 6290 na § 6292 kwoty 4.362 zł będącej udziałem własnym
w realizacji przedsięwzięcia „Projekt Pola Golfowego w Augustowie”,

- zwiększenia planu o 56.000 zł w wyniku otrzymania:

a) 30.000 zł w ramach kontraktu wojewódzkiego na wydawnictwo „Kanał Augustowski - szlak wodny Ziemi Augustowskiej”,

b) 1.000 zł darowizny na remont sprzętu pożarniczego w Ochotniczej Straży Pożarnej,

c) 25.000 zł na realizację Programu Operacyjnego „Promocja czytelnictwa”.

II W zakresie wydatków:

Korekta planu wydatków z kwoty ogółem 63.331.347 zł do 62.959.663 zł jest wynikiem:

- zmniejszenia o 867.858 zł wydatków na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej
i wodociągowej w miejscowości Wojciech” przy pełnej realizacji zakresu rzeczowego oraz przesunięcia na 2006 rok partycypacji w kosztach inwestycji „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie” — kwota 434.463 zł,

- zwiększenia planowanych nakładów na:

a) przebudowę ulicy Osiedlowej — 231.000 zł,

b) wykup nieruchomości oraz wypłatę odszkodowań za grunty, które przeszły na własność Miasta z przeznaczeniem pod budowę dróg publicznych — 200.000 zł,

c) remont budynku przy ulicy Rosiczkowej (po byłej weterynarii) zmierzający do zmiany użytkowania sposobu pomieszczeń na cele mieszkalne — 295.000 zł,

d) promocję Miasta — 41.342 zł, w tym 40.000 zł na na wydawnictwo „Kanał Augustowski - szlak wodny Ziemi Augustowskiej”,

e) remont sprzętu OSP — 1000 zł,

f) zakup materiałów na remont pomieszczeń w Komendzie Powiatowej Policji — 4.000 zł,

g) partycypację w realizacji przez Stowarzyszenie Bank Żywności Programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2005” — 7000 zł,

h) zadanie inwestycyjne „Wodociąg z przyłączami Etap II Wojciech — Przewieź” — 120.000 zł (zwiększenie w dziale 900 — rozdziale 90001 § 6050 o 91.295 zł to kwota wynikająca ze zwiększenia o 120.000 zł zadania j.w. i zmniejszenia o 28.705 zł zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągów do ośrodków wypoczynkowych w dz. Borki”, które ma taką samą klasyfikację budżetową),

i) wydatki w kulturze 60.000 zł z czego 35.000 zł na zwiększenie dotacji do Miejskiego Domu Kultury w związku z rozszerzeniem w b.r. ilości imprez kulturalnych i 25.000 zł na dotację do Biblioteki na program „Promocja czytelnictwa”

III Przychody i rozchody, deficyt

Zmniejsza się o 207.800 zł wysokość planowanych do zaciągnięcia w 2005 roku pożyczek, z czego 31.800 zł dotyczy pożyczki z WFOŚiGW na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągów do ośrodków wypoczynkowych w dz. Borki” (plan 192.700 zł wykorzystanie 160.900 zł) i 176.000 zł również pożyczki z WFOŚiGW na przedsięwzięcie „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Wojciech” (plan w I wersji 300.000 zł — potrzebna po rozstrzygnięciu przetargu 124.000 zł)

Planowane na 2005 rok spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach będą dokonywane z wolnych środków w wysokości 1.774.617 zl i z dochodów — 247.022 zł.

Uchwała Nr XXVIII/267/05

rady miejskiej w augustowie

z dnia 28 września 2005 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005 r., Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 109 ustawy z 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96,
poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, Dz. U.
z 2005r. Nr 14, poz.114, Nr 64, poz. 565) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 540.100 zł

w tym:

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 535.738 zł

- rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” 535.738 zł

§ 6260 13.784 zł

§ 6291 521.954 zł

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 4.362 zł

- rozdział 92695 „Pozostała działalność” 4.362 zł

§ 6290 4.362 zł

§ 2. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 60.362 zł

w tym:

Dział 750 „Administracja publiczna” 30.000 zł

- rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” 30.000 zł

§ 2020 30.000 zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 1.000 zł

- rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” 1.000 zł

§ 0960 1.000 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 25.000 zł

- rozdział 92116 „Biblioteki” 25.000 zł

§ 2020 25.000 zł

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 4.362 zł

- rozdział 92695 „Pozostała działalność” 4.362 zł

§ 6292 4.362 zł

§ 3. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 1.302.321 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 1.302.321 zł

z tego:

- rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” 867.858 zł

§ 6051 521.954 zł

§ 6052 345.904 zł

- rozdział 90095 „Pozostała działalność” 434.463 zł

§ 6050 434.463 zł

§ 4. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 930.637 zł

w tym:

Dział 600 „Transport i łączność” 231.000 zł

- rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” 231.000 zł

§ 6050 231.000 zł

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 495.000 zł

z tego:

- rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 200.000 zł

§ 6050 200.000 zł

- rozdział 70095 „Pozostała działalność” 295.000 zł

§ 4270 295.000 zł

Dział 750 „Administracja publiczna” 41.342 zł

- rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” 41.342 zł

§ 4300 41.342 zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 5.000 zł

z tego:

- rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” 1.000 zł

§ 4270 1.000 zł

- rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji” 4.000 zł

§ 4210 4.000 zł

Dział 852 „Pomoc społeczna” 7.000 zł

- rozdzial 85295 „Pozostała działalność” 7.000 zł

§ 4300 7.000 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 91.295 zł

- rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” 91.295 zł

§ 6050 91.295 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 60.000 zł

z tego:

- rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” 35.000 zł

§ 2480 35.000 zł

- rozdział 92116 „Biblioteki” 25.000 zł

§ 2480 25.000 zł

§ 5. Ustalić plan przychodów i rozchodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Ustalić wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2005 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Objaśnienia zmian budżetu miasta stanowią załącznik Nr 3.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetu miasta 56.538.962 zł,

2. wydatki budżetu miasta 62.959.663 zł,

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 5.132.368 zł,

4. z dochodów budżetowych kwotę 247.022 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych oraz 100.000 zł na udzielenie pożyczek z budżetu miasta,

5. faktyczny deficyt w kwocie 6.767.723 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z obligacji – 5.000.000 zł, z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 284.900 zł oraz z kredytów – 1.482.823 zł,

6. wolne środki na rachunku bieżącym miasta w kwocie 1.774.617 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

Andrzej Kurczyński

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVIII/267/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 września 2005 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2005 rok

Informacje uzupełniające:

Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego:

- kredytem (pożyczką) długoterminowym 1.767.723

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych —

- wolne środki —

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych 5.000.000

- przychody z prywatyzacji majątku —

Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu:

- spłata kredytów i pożyczek —

- pożyczki udzielone —

- wykup papierów wartościowych —

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVIII/267/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 września 2005r.

Wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2005 roku

w złotych

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXVIII/267/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 września 2005 r.

Objaśnienia zmian budżetu miasta na 2005 rok:

I W zakresie dochodów:

Zmiana dochodów z kwoty ogółem 57.018.700 zł do 56.538.962 zł wynika z:

- zmniejszenia o 13.784 zł dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Borki” (niższe wykorzystanie dotacji w związku
z mniejszym niż planowano kosztem inwestycji),

- zmniejszenia o 521.954 zł środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Wojciech” w wyniku niższej wartości całego zadania - planowano 1.747.858 zł – przewidywane wykonanie 880.000 zł,

- przesunięcia z § 6290 na § 6292 kwoty 4.362 zł będącej udziałem własnym
w realizacji przedsięwzięcia „Projekt Pola Golfowego w Augustowie”,

- zwiększenia planu o 56.000 zł w wyniku otrzymania:

a) 30.000 zł w ramach kontraktu wojewódzkiego na wydawnictwo „Kanał Augustowski - szlak wodny Ziemi Augustowskiej”,

b) 1.000 zł darowizny na remont sprzętu pożarniczego w Ochotniczej Straży Pożarnej,

c) 25.000 zł na realizację Programu Operacyjnego „Promocja czytelnictwa”.

II W zakresie wydatków:

Korekta planu wydatków z kwoty ogółem 63.331.347 zł do 62.959.663 zł jest wynikiem:

- zmniejszenia o 867.858 zł wydatków na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej
i wodociągowej w miejscowości Wojciech” przy pełnej realizacji zakresu rzeczowego oraz przesunięcia na 2006 rok partycypacji w kosztach inwestycji „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie” – kwota 434.463 zł,

- zwiększenia planowanych nakładów na:

a) przebudowę ulicy Osiedlowej – 231.000 zł,

b) wykup nieruchomości oraz wypłatę odszkodowań za grunty, które przeszły na własność Miasta z przeznaczeniem pod budowę dróg publicznych – 200.000 zł,

c) remont budynku przy ulicy Rosiczkowej (po byłej weterynarii) zmierzający do zmiany użytkowania sposobu pomieszczeń na cele mieszkalne – 295.000 zł,

d) promocję Miasta – 41.342 zł, w tym 40.000 zł na na wydawnictwo „Kanał Augustowski - szlak wodny Ziemi Augustowskiej”,

e) remont sprzętu OSP – 1000 zł,

f) zakup materiałów na remont pomieszczeń w Komendzie Powiatowej Policji – 4.000 zł,

g) partycypację w realizacji przez Stowarzyszenie Bank Żywności Programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2005” – 7000 zł,

h) zadanie inwestycyjne „Wodociąg z przyłączami Etap II Wojciech – Przewieź” – 120.000 zł (zwiększenie w dziale 900 – rozdziale 90001 § 6050 o 91.295 zł to kwota wynikająca ze zwiększenia o 120.000 zł zadania j.w. i zmniejszenia o 28.705 zł zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągów do ośrodków wypoczynkowych w dz. Borki”, które ma taką samą klasyfikację budżetową),

i) wydatki w kulturze 60.000 zł z czego 35.000 zł na zwiększenie dotacji do Miejskiego Domu Kultury w związku z rozszerzeniem w b.r. ilości imprez kulturalnych i 25.000 zł na dotację do Biblioteki na program „Promocja czytelnictwa”

III Przychody i rozchody, deficyt

Zmniejsza się o 207.800 zł wysokość planowanych do zaciągnięcia w 2005 roku pożyczek, z czego 31.800 zł dotyczy pożyczki z WFOŚiGW na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągów do ośrodków wypoczynkowych w dz. Borki” (plan 192.700 zł wykorzystanie 160.900 zł) i 176.000 zł również pożyczki z WFOŚiGW na przedsięwzięcie „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Wojciech” (plan w I wersji 300.000 zł – potrzebna po rozstrzygnięciu przetargu 124.000 zł)

Planowane na 2005 rok spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach będą dokonywane z wolnych środków w wysokości 1.774.617 zl i z dochodów – 247.022 zł.