Uchwała Nr XXXI/292/05 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 grudnia 2005 r.
Uchwała Nr XXXI/292/05
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 grudnia 2005 roku
w sprawie budżetu miasta na 2006 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, c, d, e, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457), oraz art. 48 ust. 1, art. 116, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Dz. U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703, Dz. U. z 2005 r., Nr 14, poz. 114, Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się:
1) dochody budżetu miasta w wysokości 58.521.550 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) wydatki budżetu miasta w wysokości 60.124.767 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3) deficyt budżetowy w wysokości 1.603.217 zł
4) dochody i wydatki związane z realizacją
5) zadań zleconych w kwocie 6.587.984 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego–zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 308.629 zł.
§ 4. Ustala się:
1) wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2006 roku
2) zgodnie z załącznikiem Nr 5,
3) wydatki na programy i projekty w 2006 roku realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 5. Ustala się:
1) plan przychodów w zakładzie budżetowym w kwocie 1.447.304 zł, w tym dotacja z budżetu w kwocie 538.000 zł oraz wydatków zakładu budżetowego w kwocie 1.443.377 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7,
2) dotacje dla miejskich instytucji kultury w łącznej kwocie 1.416.374 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8,
3) dotacje dla instytucji, podmiotów i stowarzyszeń na realizację zadań własnych miasta w kwocie 1.198.226 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 6. Ustala się dochody w kwocie 163.930 zł oraz wydatki w kwocie 1.717.000 zł w związku z realizacją wspólnego zadania inwestycyjnego w ramach porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 10.
§ 7. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 733.495 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 865.500 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 11.
§ 8. Dochody w kwocie 700.000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
§ 9. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu stanowiącą załącznik Nr 12 wraz z prognozowaną sytuacją finansową Miasta w okresie spłaty zaciągniętych tytułów dłużnych zgodnie z załącznikiem Nr 13.
§ 10. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoteminowych zaciąganych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym w kwocie 2.000.000 zł.
§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1) zaciągania długu (zobowiązań) oraz do spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (plan wydatków budżetu miasta) oraz w załączniku Nr 4 (plan przychodów i rozchodów),
2) do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji ujętych w załączniku Nr 5 (wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację) do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 12.000.000 zł.,
3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych, niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu miasta.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Augustowie
/Andrzej Kurczyński/
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/292/05
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 grudnia 2005 roku
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2006 ROK
|
L.p. |
Wyszczególnienie źródeł dochodów |
Dział |
Plan na 2006 r. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Dochody z podatków i opłat w tym: |
756 |
12.735.319 |
|
podatek od nieruchomości § 0310 |
|
10.350.000 |
|
|
podatek rolny § 0320 |
94.950 |
||
|
podatek leśny § 0330 |
39.069 |
||
|
podatek od środków transportowych § 0340 |
533.000 |
||
|
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350 |
40.000 |
||
|
podatek od spadków i darowizn § 0360 |
170.000 |
||
|
podatek od posiadania psów § 0370 |
19.500 |
||
|
wpływy z opłaty skarbowej § 0410 |
570.000 |
||
|
wpływy z opłaty targowej § 0430 |
190.000 |
||
|
wpływy z opłaty miejscowej § 0440 |
233.000 |
||
|
wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe § 0450 |
1.800 |
||
|
podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 |
494.000 |
||
|
2. |
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: |
756 |
11.991.285 |
|
podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010 |
11.591.285 |
||
|
podatek dochodowy od osób prawnych § 0020 |
400.000 |
||
|
3 . |
Dochody z majątku w tym: |
|
7.552.758 |
|
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470 |
700 |
100.000 |
|
|
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw § 0490 |
700 |
3.400 |
|
|
wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek j.s.t. § 0730 |
900 |
150.000 |
|
|
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750 z tego: |
2.980.174 |
||
|
– gospodarka mieszkaniowa |
700 |
2.920.000 |
|
|
– oświata i wychowanie |
801 |
24.174 |
|
|
– kultura fizyczna i sport |
926 |
36.000 |
|
|
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760 |
700 |
200.000 |
|
|
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770 |
700 |
4.119.184 |
|
|
4. |
Pozostałe dochody własne w tym: |
|
2.431.043 |
|
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi § 0480 |
756 |
700.000 |
|
|
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności § 0570 |
754 |
5.500 |
|
|
wpływy z różnych opłat § 0690 z tego: |
78.000 |
||
|
– transport i łączność |
600 |
40.000 |
|
|
– administracja publiczna |
750 |
10.000 |
|
|
– dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek |
756 |
28.000 |
|
|
wpływy z usług § 0830 z tego: |
1.482.150 |
||
|
– oświata i wychowanie |
801 |
891.514 |
|
|
– pomoc społeczna |
852 |
32.679 |
|
|
– pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
853 |
103.303 |
|
|
– edukacyjna opieka wychowawcza |
854 |
327.054 |
|
|
– kultura fizyczna i sport |
926 |
127.600 |
|
|
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 |
756 |
68.500 |
|
|
pozostałe odsetki § 0920 |
758 |
40.000 |
|
|
wpływy z różnych dochodów § 0970 z tego: |
52.543 |
||
|
– gospodarka mieszkaniowa |
700 |
30.000 |
|
|
– administracja publiczna |
750 |
5.000 |
|
|
– oświata i wychowanie |
801 |
5.506 |
|
|
– pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
853 |
37 |
|
|
– kultura fizyczna i sport |
926 |
12.000 |
|
|
dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360 z tego: |
4.350 |
||
|
– administracja publiczna |
750 |
4.150 |
|
|
– pomoc społeczna |
852 |
200 |
|
|
5. |
Dotacje celowe w tym: |
|
8.657.414 |
|
a) Na zadania zlecone z tego: |
|
6.587.984 |
|
|
Na realizację zadań bieżących § 2010 z tego : |
6.587.984 |
||
|
– administracja publiczna |
750 |
200.000 |
|
|
– urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
751 |
4.984 |
|
|
– pomoc społeczna |
852 |
6.383.000 |
|
|
b) Na zadania własne z tego: |
|
1.257.000 |
|
|
Na realizację własnych zadań bieżących § 2030 z tego: |
1.257.000 |
||
|
– pomoc społeczna |
852 |
1.257.000 |
|
|
– edukacyjna opieka wychowawcza |
854 |
- |
|
|
c) Wynikające z porozumień z tego: |
|
168.930 |
|
|
Na inwestycje: – transport i łączność § 6620 |
600 |
163.930 |
|
|
Na wydatki bieżące z tego: |
5.000 |
||
|
– kultura i ochrona dziedzictwa narodowego § 2320 |
921 |
5.000 |
|
|
d) Dotacje z funduszy celowych z tego: |
|
643.500 |
|
|
|
- z GFOŚiGW na inwestycje § 6260 |
900 |
643.500 |
|
6. |
Środki z Unii Europejskiej Na inwestycje z tego: |
|
3.446.769
3.446.769 |
|
– transport i łączności § 6298 |
600 |
810.000 |
|
|
– turystyka § 6291
§ 6298 |
630 |
910.718
1.726.051 |
|
|
7. |
Subwencje ogólne z budżetu państwa § 2920 w tym: |
758 |
11.706.962 |
|
część oświatowa |
11.706.962 |
||
|
OGÓŁEM OD 1 DO 7 |
|
58.521.550 |
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/292/05
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 grudnia 2005 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2006r.
|
w tym: |
||||||||||||
|
z tego: |
w tym: |
|||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa Działu Rozdziału |
Plan na 2006 r. |
Wydatki poza majątkowe |
Wynagrodzenia |
Pochodne od wynagrodzeń |
Dotacje |
Wydatki na obsługę długu (odsetki) |
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |
Wydatki majątkowe |
Inwestycyjne |
z tego: na obsługę długu |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo w tym: |
13.950 |
13.950 |
|
|
12.000 |
|
|
|
|
|
|
01008 |
Melioracje wodne |
12.000 |
12.000 |
12.000 |
||||||||
|
01030 |
Izby rolnicze |
1.950 |
1.950 |
|||||||||
|
020 |
02001 |
Leśnictwo – gospodarka leśna |
20.000 |
20.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
|
Transport i łączność w tym: |
4.907.000 |
1.590.000 |
|
|
|
|
|
3.317.000 |
3.317.000 |
|
|
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
1.250.000 |
1.250.000 |
– |
– |
|||||||
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
1.717.000 |
1.717.000 |
1.717.000 |
||||||||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
1.940.000 |
340.000 |
1.600.000 |
1.600.000 |
|||||||
|
630 |
63003 |
Turystyka – zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
5.059.176 |
|
|
|
|
|
|
5.059.176 |
5.059.176 |
|
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa w tym: |
4.725.434 |
3.255.434 |
|
|
|
|
|
1.470.000 |
1.470.000 |
|
|
70004 |
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |
3.157.284 |
3.157.284 |
|||||||||
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
168.150 |
98.150 |
70.000 |
70.000 |
|||||||
|
70095 |
Pozostała działalność |
1.400.000 |
1.400.000 |
1.400.000 |
||||||||
|
710 |
|
Działalność usługowa w tym: |
230.150 |
30.150 |
|
|
|
|
|
200.000 |
200.000 |
|
|
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
220.000 |
20.000 |
200.000 |
200.000 |
|||||||
|
71035 |
Cmentarze |
10.150 |
10.150 |
|
750 |
|
Administracja publiczna w tym: |
5.266.752 |
5.134.452 |
3.157.521 |
591.903 |
180.000 |
|
|
132.300 |
132.300 |
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
529.691 |
529.691 |
437.724 |
83.531 |
||||||
|
75022 |
Rady gmin |
170.000 |
170.000 |
|||||||||
|
|
75023 |
Urzędy gmin |
4.032.382 |
4.032.382 |
2.719.797 |
508.372 |
||||||
|
75075 |
Promocja j.s.t. |
356.379 |
356.379 |
180.000 |
||||||||
|
75095 |
Pozostała działalność |
178.300 |
46.000 |
132.300 |
132.300 |
|||||||
|
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: |
4.984 |
4.984 |
4.164 |
820 |
|
|
|
|
|
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
4.984 |
4.984 |
4.164 |
820 |
||||||
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: |
422.487 |
422.487 |
285.103 |
50.479 |
|
|
|
|
|
|
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
56.378 |
56.378 |
15.813 |
3.112 |
||||||
|
75414 |
Obrona cywilna |
4.740 |
4.740 |
|||||||||
|
75416 |
Straż Miejska |
361.369 |
361.369 |
269.290 |
47.367 |
|||||||
|
756 |
75647 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
215.365 |
215.365 |
27.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
757 |
|
Obsługa długu publicznego w tym: |
762.275 |
762.275 |
|
|
|
512.050 |
250.225 |
|
|
|
|
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. |
512.050 |
512.050 |
512.050 |
|
|
|
|
|||
|
|
75704 |
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t. |
250.225 |
250.225 |
250.225 |
|
|
|
||||
|
758 |
75818 |
Różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe |
308.629 |
308.629 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
|
Oświata i wychowanie w tym: |
19.662.055 |
19.098.268 |
12.836.639 |
2.547.442 |
546.226 |
|
|
563.787 |
563.787 |
|
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
10.066.576 |
9.502.789 |
6.601.014 |
1.310.244 |
221.816 |
563.787 |
563.787 |
|||
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
129.726 |
129.726 |
102.727 |
21.161 |
|||||||
|
80104 |
Przedszkola |
4.244.694 |
4.244.694 |
2.601.028 |
506.481 |
204.700 |
||||||
|
80110 |
Gimnazja |
4.827.349 |
4.827.349 |
3.497.870 |
702.606 |
119.710 |
||||||
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
34.861 |
34.861 |
|||||||||
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
103.695 |
103.695 |
|||||||||
|
80195 |
Pozostała działalność |
255.154 |
255.154 |
34.000 |
6.950 |
|||||||
|
851 |
|
Ochrona zdrowia w tym: |
701.122 |
701.122 |
25.932 |
190 |
280.000 |
|
|
|
|
|
|
|
85119 |
Leczenie sanatoryjno-klimatyczne |
1.122 |
1.122 |
932 |
190 |
||||||
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
700.000 |
700.000 |
25.000 |
280.000 |
||||||
|
852 |
|
Pomoc społeczna w tym: |
10.517.119 |
10.517.119 |
1.569.546 |
292.872 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85203 |
Ośrodki wsparcia |
371.778 |
371.778 |
209.768 |
41.639 |
|
|
|
|||
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5.860.485 |
5.860.485 |
121.087 |
24.427 |
|
|
|
|||
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
21.000 |
21.000 |
|
|
|
|||||
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
1.603.086 |
1.603.086 |
|
|
|
|||||
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
837.000 |
837.000 |
|
|
|
|||||
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
1.229.932 |
1.229.932 |
922.138 |
169.600 |
|
|
|
|||
|
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
391.838 |
391.838 |
316.553 |
57.206 |
|
|
|
|||
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
202.000 |
202.000 |
|
|
|
|||||
|
853 |
85305 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – żłobki |
502.851 |
502.851 |
297.422 |
57.551 |
|
|
|
|
|
|
|
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: |
755.217 |
755.217 |
330.522 |
65.096 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85401 |
Świetlice szkolne |
731.697 |
731.697 |
330.522 |
65.096 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
23.520 |
23.520 |
|
|
|
|
|
|
||
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: |
2.929.821 |
1.851.858 |
|
|
|
|
|
1.077.963 |
1.077.963 |
|
|
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
455.000 |
455.000 |
|
|
|
|||||
|
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
206.000 |
206.000 |
|
|
|
|||||
|
|
90013 |
Schroniska dla zwierząt |
150.000 |
150.000 |
|
|
|
|||||
|
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
695.000 |
695.000 |
|
|
|
|||||
|
|
90095 |
Pozostała działalność |
1.423.821 |
345.858 |
|
|
1.077.963 |
1.077.963 |
|
|||
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: |
1.941.374 |
1.436.374 |
|
|
1.416.374 |
|
|
505.000 |
505.000 |
|
|
|
92105 |
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
20.000 |
20.000 |
|
|
|
|||||
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
880.000 |
880.000 |
880.000 |
|
|
|
||||
|
|
92116 |
Biblioteki |
427.017 |
427.017 |
427.017 |
|
|
|
||||
|
|
92118 |
Muzea |
109.357 |
109.357 |
109.357 |
|
|
|
||||
|
|
92195 |
Pozostała działalność |
505.000 |
– |
|
|
505.000 |
505.000 |
|
|||
|
926 |
|
Kultura fizyczna i sport w tym: |
1.179.006 |
1.179.006 |
266.058 |
54.915 |
718.000 |
|
|
|
|
|
|
|
92604 |
Instytucje kultury fizycznej |
979.006 |
979.006 |
266.058 |
54.915 |
538.000 |
|
|
|
||
|
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
200.000 |
200.000 |
180.000 |
|
|
|
||||
|
|
Ogółem złotych: |
60.124.767 |
47.799.541 |
18.799.907 |
3.661.268 |
3.152.600 |
512.050 |
250.225 |
12.325.226 |
12.325.226 |
||
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI/292/05
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 grudnia 2005 roku
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
W 2006 ROKU
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa działu – rozdziału |
Dochody |
Wydatki |
||
|
Paragraf |
Kwota |
Paragraf |
Kwota |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
750 |
75011 |
Administracja publiczna –urzędy wojewódzkie |
2010 |
200.000 |
4010 |
200.000 |
|
751 |
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
2010 |
4.984 |
4110 4120 4170 |
718 102 4.164 |
|
razem |
4.984 |
— |
4.984 |
|||
|
852 |
|
Pomoc społeczna w tym: |
|
6.383.000 |
— |
6.383.000 |
|
85203 |
Ośrodki wsparcia |
2010 |
295.000 |
3020 4010 4040 4110 4120 4210 4220 4260 4270 4280 4300 4410 4430 4440 |
1.209 194.768 15.000 36.500 5.139 9.050 8.800 10.252 1.000 350 4.000 1.000 800 7.132 |
|
|
razem |
295.000 |
— |
295.000 |
|||
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2010 |
5.828.000 |
3110 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4440 |
5.589.413 100.000 5.400 87.519 2.583 10.500 28.367 4.218 |
|
razem |
5.828.000 |
— |
5.828.000 |
|||
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
2010 |
21.000 |
4130 |
21.000 |
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
2010 |
152.000 |
3110 |
152.000 |
|
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
2010 |
87.000 |
4010 4040 4110 4120 4440 |
65.012 5.400 12.214 1.690 2.684 |
|
|
razem |
87.000 |
— |
87.000 |
|||
|
Ogółem w złotych: |
6.587.984 |
— |
6.587.984 |
|||
Wpłaty do budżetu
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa działu – rozdziału |
Dochody |
|
|
Paragraf |
Kwota |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
750 |
75011 |
Administracja publiczna – urzędy wojewódzkie |
2350 |
83.000 |
|
852 |
85228 |
Pomoc społeczna – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
2350 |
4.000 |
|
Ogółem w złotych |
— |
87.000 |
||
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXI/292/05
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 grudnia 2005 roku
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2006 ROK
w złotych
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Paragraf |
Przychody |
Rozchody |
|
1. |
Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym |
§ 911 |
3.000.000 |
|
|
2. |
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych |
§ 951 |
19.980 |
|
|
3. |
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym |
§ 952 |
1.393.099 |
|
|
4. |
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki z lat ubiegłych) |
§ 955 |
682.864 |
|
|
5. |
Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym |
§ 971 |
1.200.000 |
|
|
6. |
Udzielone pożyczki i kredyty |
§ 991 |
102.000 |
|
|
7. |
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
§ 992 |
2.190.726 |
|
|
Razem: |
5.095.943 |
3.492.726 |
||
|
Deficyt: |
1.603.217 |
|||
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXI/292/05
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 grudnia 2005 roku
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2006 ROKU
w złotych
|
L.p. |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Klasyfikacja budżetowa Dział - rozdział |
Ogółem środki inwestycyjne na 2006 rok |
w tym: |
|||||
|
Własne środki budżetowe |
Dotacja z GFOŚiGW |
Dotacja ze Starostwa Powiatowego |
Obligacje |
Kredyty i pożyczki |
Środki z Unii Europejskiej |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie Etap I -ul. Rajgrodzka -ul. Żurawia |
600-60014 |
1.717.000 |
43.070 |
163.930 |
700.000 |
810.000 |
||
|
2. |
Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie Etap II -ul. Mickiewicza -ul. Wrzosowa -ul. Raginisa -ul. Myśliwska - Sarnia - drogi dojazdowe do Elektrycznego Wyciągu Nart Wodnych i amfiteatru |
600-60016 |
1.600.000 |
1.600.000 |
|||||
|
3. |
Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap I |
630-63003 |
17.129 |
17.129 |
|||||
|
4. |
Wykonanie kąpieliska zorganizowanego w strefie brzegowej Jeziora NECKO |
630-63003 |
196.000 |
196.000 |
|||||
|
5. |
Ciągi komunikacyjne nad Kanałem Augustowskim II Etap |
630-63003 |
2.510.119 |
99.401 |
500.000 |
1.000.000 |
910.718 |
||
|
6. |
Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko-białoruskim |
630-63003 |
2.335.928 |
109.877 |
500.000 |
1.726.051 |
|||
|
7. |
Wykup nieruchomości |
700-70005 |
70.000 |
70.000 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
8. |
Partycypacja w budowie budynku mieszkalnego w ramach TBS |
700-70095 |
1.400.000 |
100.000 |
1.300.000 |
||||
|
9. |
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego |
710-71004 |
200.000 |
200.000 |
|||||
|
10. |
Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji |
750-75095 |
100.000 |
100.000 |
|||||
|
11. |
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim |
750-75095 |
32.300 |
32.300 |
|||||
|
12. |
Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Augustowie |
801-80101 |
563.787 |
170.688 |
393.099 |
||||
|
13. |
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie |
900-90095 |
1.077.963 |
434.463 |
643.500 |
||||
|
14. |
Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa |
921-92195 |
480.000 |
480.000 |
|
|
|
|
|
|
15. |
Centrum Tradycji i Kultury Ziemi Augustowskiej |
921-92195 |
25.000 |
25.000 |
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
|
12.325.226 |
3.677.928 |
643.500 |
163.930 |
3.000.000 |
1.393.099 |
3.446.769 |
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXI/292/05
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 grudnia 2005 roku
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY W 2006 ROKU REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
|
L.p. |
Nazwa projektu |
Planowane wydatki na 2006 rok ogółem |
w tym: |
||
|
finansowane ze środków UE |
z pozostałych źródeł |
||||
|
1 |
Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie Etap I |
1.717.000 |
810.000 |
907.000 |
|
|
2 |
Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko - białoruskim |
2.335.928 |
1.726.051 |
609.877 |
|
|
Razem w złotych |
4.052.928 |
2.536.051 |
1.516.877 |
||
Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXI/292/05
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 grudnia 2005 roku
PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2006 ROK
|
L.p. |
Nazwa zakładu |
Stan środków obrotowych na 01.01.2006 |
Przychody na 2006 |
w tym: dotacja z budżetu brutto |
Zakres dotacji |
Wydatki na 2006 |
w tym: wpłata do budżetu |
Stan środków obrotowych na 31.12.2006 |
|
1 |
Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie |
2.000 |
1.447.304 |
538.000 |
dopłaty do osób korzystających z pływalni wg ustalonej stawki |
1.443.377 |
– |
5.927 |
Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXI/292/05
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 grudnia 2005 roku
WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2006 ROK
|
l.p. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa instytucji |
Kwota dotacji |
|
1 |
921 |
92109 |
Miejski Dom Kultury |
880.000 |
|
2 |
921 |
92116 |
Biblioteka Miejska |
427.017 |
|
3 |
921 |
92118 |
Muzeum |
109.357 |
|
RAZEM Augustowskie Placówki Kultury |
1.416.374 |
|||
Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXI/292/05
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 grudnia 2005 roku
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
DLA INSTYTUCJI, PODMIOTÓW I STOWARZYSZEŃ
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA
NA ROK 2006
|
DZIAŁ |
ROZDZIAŁ |
NAZWA DZIAŁU-ROZDZIAŁU |
KWOTA W ZŁOTYCH |
ZAKRES ZADAŃ DO REALIZACJI |
|
010 |
01008 |
Rolnictwo i łowiectwo – melioracje wodne |
12.000 |
konserwacja urządzeń melioracji wodnych, ochrona przeciwpożarowa |
|
750 |
75075 |
Administracja publiczna – promocja jednostek samorządu terytorialnego |
180.000 |
promocja Augustowa |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie w tym: |
546.226 |
oświata i wychowanie |
|
80101 |
- szkoły podstawowe |
221.816 |
Zespół Szkół Społecznych STO |
|
|
80104 |
- przedszkola |
204.700 |
Przedszkole Sióstr Urszulanek S.J.K |
|
|
80110 |
- gimnazja |
119.710 |
Zespół Szkół Społecznych STO |
|
|
851 |
85154 |
Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi |
280.000 |
przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym |
|
926 |
92605 |
Kultura fizyczna i sport – – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
180.000 |
upowszechnianie kultury fizycznej |
|
Ogółem: |
1.198.226 |
|
||
Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXI/292/05
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 grudnia 2005 roku
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU
|
L.p. |
Nazwa zadania |
Planowane wydatki w 2006 roku |
Źródła finansowania |
|||
|
Dotacja ze Starostwa Powiatowego |
Własne środki budżetowe |
Obligacje Miasta |
Środki z Unii Europejskiej |
|||
|
1 |
Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie Etap I |
1) 1.717.000 |
163.930 |
43.070 |
700.000 |
810.000 |
Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXXI/292/05
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 grudnia 2005 roku
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2006 ROK
1) Stan środków obrotowych na początku roku 190.000 zł,
2) Przychody ogółem 733.495 zł,
3) w tym:
a) § 0690 wpływy z różnych opłat 733.465 zł,
b) § 0920 pozostałe odsetki 30 zł,
4) Wydatki ogółem: 865.500 zł,
5) w tym:
a) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 62.000 zł,
- zakup drzew i krzewów do nasadzeń w mieście,
- zakup koszy ulicznych,
- edukacja ekologiczna,
b) § 4300 zakup usług pozostałych 160.000 zł,
- koszty utylizacji padłych zwierząt gospodarskich,
- wywóz nieczystości,
- edukacja ekologiczna,
- koszty bankowe,
c) § 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych:
- dofinansowanie zadania „Przebudowa Stacji
Uzdatniania Wody w Augustowie” 643.500 zł,
6) Stan środków na koniec roku (1+2-3) 57.995 zł.
Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXXI/292/05
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 grudnia 2005 roku
PROGNOZA KWOTY DŁUGU
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 ROKU
|
L.p. |
Wyszczególnienie |
Kwota w złotych |
|
I |
Stan długu na dzień 31.12.2005 r. |
16.661.544 |
|
1. |
Emisja papierów wartościowych |
7.000.000 |
|
2. |
Zaciągnięte kredyty |
3.570.964 |
|
3. |
Zaciągnięte pożyczki |
6.090.580 |
|
4. |
Przyjęte depozyty |
– |
|
w tym: depozyty zbywalne |
||
|
5. |
Zobowiązania wymagalne |
– |
|
a) z tytułu poręczeń i gwarancji |
||
|
b) jednostek budżetowych |
||
|
w tym z tytułu: |
||
|
- dostawy towarów i usług |
||
|
- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy |
||
|
c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych |
||
|
II |
Planowane zwiększenie długu w 2006 roku |
4.393.099 |
|
1. |
Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego |
1.393.099 |
|
2. |
Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki |
– |
|
3. |
Zobowiązania wymagalne na koniec 2006 r. |
– |
|
a) jednostek budżetowych |
|
|
|
b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych |
|
|
|
4. |
Emisja obligacji |
3.000.000 |
|
Wartość długu ogółem (I+II) |
21.054.643 |
|
|
III |
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2006 r. |
3.390.726 |
|
1. |
Kwoty spłaconych rat kredytów |
1.944.776 |
|
2. |
Kwoty spłaconych rat pożyczek |
245.950 |
|
3. |
Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów |
– |
|
4. |
Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych |
– |
|
5. |
Wykup obligacji |
1.200.000 |
|
IV |
Ogółem dług na 31 grudnia 2006 r. (I+II–III) |
17.663.917 |
|
V |
Planowane dochody na 2006 r. |
58.521.550 |
|
|
% (IV:V) |
30,2% |
Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXXI/292/05
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 grudnia 2005 roku
PROGNOZA SYTUACJI FINANSOWEJ MIASTA W OKRESIE SPŁATY ZACIĄGNIĘTYCH TYTUŁÓW DŁUŻNYCH
w złotych
|
L.p. |
Wyszczególnienie |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
A |
Dochody ogółem |
54.055.774 |
58.521.550 |
59.692.000 |
60.288.000 |
60.890.000 |
61.400.000 |
61.806.000 |
|
B |
Wydatki ogółem w tym: |
57.342.190 |
60.124.767 |
57.292.000 |
57.688.000 |
57.890.000 |
58.400.000 |
58.806.000 |
|
– wydatki bieżące |
46.224.744 |
47.799.541 |
48.755.500 |
49.243.000 |
49.735.000 |
50.300.000 |
50.806.000 |
|
|
– wydatki inwestycyjne |
11.117.446 |
12.325.226 |
8.536.500 |
8.445.000 |
8.155.000 |
8.100.000 |
8.000.000 |
|
|
C |
Wynik finansowy (A-B) 2) |
– 3.286.416 |
– 1.603.217 |
+ 2.400.000 |
+ 2.600.000 |
+3.000.000 |
+ 3.000.000 |
+ 3.000.000 |
|
D |
Kredyty i pożyczki |
2.247.058 |
2.346.898 |
1.932.104 |
1.934.167 |
2.088.954 |
1.810.694 |
1.507.721 |
|
spłata zaciągniętych i przewidywanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, w tym: |
||||||||
|
– spłata rat kredytu (pożyczki) |
2.021.639 |
2.190.726 |
1.772.164 |
1.813.972 |
2.010.152 |
1.770.317 |
1.497.312 |
|
|
– spłata odsetek |
225.419 |
156.172 |
159.940 |
120.195 |
78.802 |
40.377 |
10.409 |
|
|
E |
Obligacje |
374.581 |
1.555.878 |
2.045.000 |
1.966.000 |
2.084.000 |
1.990.000 |
2.100.000 |
|
– wykup obligacji |
– |
1.200.000 |
1.600.000 |
1.600.000 |
1.800.000 |
1.800.000 |
2.000.000 |
|
|
– odsetki |
374.581 |
355.878 |
445.000 |
366.000 |
284.000 |
190.000 |
100.000 |
|
|
F |
Kwota udzielonych poręczeń |
– 1) |
250.225 |
242.908 |
235.670 |
228.272 |
220.954 |
213.636 |
|
G |
Razem D+E+F |
2.621.639 |
4.153.001 |
4.220.012 |
4.135.837 |
4.401.226 |
4.021.648 |
3.821.357 |
|
H |
( G:A ) % |
4,8 % |
7,1 % |
7,1 % |
6,9 % |
7,2 % |
6,5 % |
6,2 % |
1) W planowanym budżecie na 2005 rok kwota udzielonych poręczeń wynosiła 248.236 zł
2) W latach 2007-2011 różnica pomiędzy wynikiem finansowym a spłatą rat kredytów (pożyczek) i wykupu obligacji będzie pokrywana przychodami z tytułu emisji obligacji, kredytów (pożyczek), które będą zaciągane w latach przyszłych na konkretne zadania lub z wolnych środków.
Metryka strony
