Uchwała Nr IV/18/06 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 grudnia 2006 r.
Uchwała Nr IV/18/06
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu miasta na 2007 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. b, c, d, e, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337), oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, zmiany: Dz. U. Nr 169, poz. 1420 z 2006r. Dz. U. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się:
1) dochody budżetu miasta w wysokości 70.457.663 zł:
- zgodnie z załącznikiem Nr 1;
2) wydatki budżetu miasta w wysokości 71.878.139 zł:
- zgodnie z załącznikiem Nr 2;
3) deficyt budżetowy w wysokości 1.420.476 zł:
którego źródłem pokrycia będą przychody z emisji obligacji;
4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań
zleconych w kwocie 12.129.826 zł:
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów — zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 550.000 zł.
§ 4. Ustala się:
1) wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2007 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5,
2) wydatki na programy i projekty w 2007 roku realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 5. Ustala się:
1) plan przychodów w zakładzie budżetowym w kwocie 1.522.500 zł, w tym dotacja z budżetu w kwocie 610.000 zł oraz wydatków zakładu budżetowego w kwocie 1.521.334 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7,
2) dotacje dla miejskich instytucji kultury w łącznej kwocie 1.516.359 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8,
3) dotacje dla instytucji, podmiotów i stowarzyszeń na realizację zadań własnych miasta w kwocie 1.303.859 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 90.000 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 276.740 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 10.
§ 7. Dochody w kwocie 750.000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
§ 8. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu stanowiącą załącznik Nr 11 wraz z prognozowaną sytuacją finansową Miasta w okresie spłaty zaciągniętych tytułów dłużnych zgodnie z załącznikiem Nr 12.
§ 9. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoteminowych zaciąganych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym w kwocie 2.000.000 zł.
§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1) zaciągania długu (zobowiązań) oraz do spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (plan wydatków budżetu miasta) oraz w załączniku Nr 4 (plan przychodów i rozchodów),
2) do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji ujętych w załączniku Nr 5 (wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację) do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 12.000.000 zł.,
3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych, niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu miasta.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Augustowie
/Andrzej Kurczyński/
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/18/06
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 29 grudnia 2006 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK
|
L.p. |
Wyszczególnienie źródeł dochodów |
Dział |
Przewidywane wykonanie w 2006 r. |
Plan na 2007 r. |
% 5:4 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Dochody z podatków i opłat w tym: |
756 |
12.896.156 |
13.213.925 |
102,5 |
|
podatek od nieruchomości § 0310 |
|
10.235.000 |
10.630.000 |
103,8 |
|
|
podatek rolny § 0320 |
91.920 |
117.897 |
128,3 |
||
|
podatek leśny § 0330 |
39.636 |
40.028 |
101,0 |
||
|
podatek od środków transportowych § 0340 |
532.000 |
565.000 |
106,2 |
||
|
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350 |
40.000 |
41.200 |
103,0 |
||
|
podatek od spadków i darowizn § 0360 |
230.000 |
80.000 |
34,8 |
||
|
podatek od posiadania psów § 0370 |
16.000 |
16.200 |
101,2 |
||
|
wpływy z opłaty skarbowej § 0410 |
570.000 |
580.000 |
101,7 |
||
|
wpływy z opłaty targowej § 0430 |
190.000 |
190.000 |
100,0 |
||
|
wpływy z opłaty uzdrowiskowej § 0440 |
258.000 |
260.000 |
100,8 |
||
|
wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe § 0450 |
5.600 |
5.600 |
100,0 |
||
|
podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 |
688.000 |
688.000 |
100,0 |
||
|
2. |
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: |
756 |
11.780.000 |
14.228.220 |
120,8 |
|
podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010 |
11.380.000 |
13.814.220 |
121,4 |
||
|
podatek dochodowy od osób prawnych § 0020 |
400.000 |
414.000 |
103,5 |
||
|
3 . |
Dochody z majątku w tym: |
|
6.111.372 |
7.772.513 |
127,1 |
|
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470 |
700 |
191.010 |
200.000 |
104,7 |
|
|
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw § 0490 |
700 |
40.000 |
3.600 |
9,0 |
|
|
wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek j.s.t. § 0730 |
900 |
- |
150.000 |
- |
|
|
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750 z tego: |
3.015.362 |
2.848.913 |
94,5 |
||
|
— gospodarka mieszkaniowa |
700 |
2.900.000 |
2.788.000 |
96,1 |
|
|
— oświata i wychowanie |
801 |
76.147 |
30.913 |
40,6 |
|
|
— kultura fizyczna i sport |
926 |
39.215 |
30.000 |
76,5 |
|
|
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760 |
700 |
45.000 |
50.000 |
111,1 |
|
|
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770 |
700 |
2.820.000 |
4.520.000 |
160,2 |
|
|
4. |
Pozostałe dochody własne w tym: |
2.859.849 |
2.982.078 |
104,3 |
|
|
|
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480 |
756 |
726.000 |
750.000 |
103,3 |
|
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności § 0570 |
754 |
9.000 |
6.000 |
66,7 |
|
|
wpływy z różnych opłat § 0690 z tego: |
97.000 |
93.100 |
96,0 |
||
|
— transport i łączność |
600 |
60.000 |
60.000 |
100,0 |
|
|
— administracja publiczna |
750 |
3.000 |
3.100 |
103,3 |
|
|
— dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek |
756 |
34.000 |
30.000 |
88,2 |
|
|
wpływy z usług § 0830 z tego: |
|
1.444.473 |
1.622.225 |
112,3 |
|
|
— oświata i wychowanie |
801 |
889.617 |
955.920 |
107,5 |
|
|
— pomoc społeczna |
852 |
33.000 |
33.000 |
100,0 |
|
|
— pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
853 |
115.063 |
108.805 |
94,6 |
|
|
— edukacyjna opieka wychowawcza |
854 |
294.854 |
409.500 |
138,9 |
|
|
— kultura fizyczna i sport |
926 |
111.939 |
115.000 |
102,7 |
|
|
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 |
756 |
62.500 |
63.750 |
102,0 |
|
|
pozostałe odsetki § 0920 |
758 |
1.750 |
1.750 |
100,0 |
|
|
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej § 0960 |
921 |
35.000 |
- |
- |
|
|
wpływy z różnych dochodów § 0970 z tego: |
|
479.776 |
440.303 |
91,8 |
|
|
— gospodarka mieszkaniowa |
700 |
454.264 |
427.200 |
94,0 |
|
|
— administracja publiczna |
750 |
12.000 |
5.000 |
41,7 |
|
|
— oświata i wychowanie |
801 |
5.748 |
3.063 |
53,3 |
|
|
— pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
853 |
40 |
40 |
100,0 |
|
|
— kultura fizyczna i sport |
926 |
7.724 |
5.000 |
64,7 |
|
|
dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360 z tego: |
|
4.350 |
4.950 |
113,8 |
|
|
— administracja publiczna |
750 |
4.150 |
4.750 |
114,5 |
|
|
— pomoc społeczna |
852 |
200 |
200 |
100,0 |
|
|
5. |
Dotacje celowe w tym: |
10.741.634 |
14.620.703 |
136,0 |
|
|
a) Na zadania zlecone z tego: |
|
7.434.045 |
12.129.826 |
163,2 |
|
|
Na realizację zadań bieżących § 2010 z tego : |
|
7.434.045 |
12.129.826 |
163,2 |
|
|
— gospodarka mieszkaniowa |
700 |
8.000 |
- |
- |
|
|
— administracja publiczna |
750 |
200.000 |
200.000 |
100,0 |
|
|
— urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
751 |
79.418 |
4.826 |
6,1 |
|
|
— ochrona zdrowia |
851 |
500 |
- |
- |
|
|
— pomoc społeczna |
852 |
7.146.127 |
11.925.000 |
163,2 |
|
|
b) Na zadania własne z tego: |
|
2.326.950 |
1.814.500 |
78,0 |
|
|
Na realizację własnych zadań bieżących § 2030 z tego: |
2.326.950 |
1.814.500 |
78,0 |
||
|
— bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
754 |
26.200 |
- |
- |
|
|
— różne rozliczenia |
758 |
251.040 |
223.500 |
89,0 |
|
|
— oświata i wychowanie |
801 |
45.123 |
- |
- |
|
|
— pomoc społeczna |
852 |
1.534.029 |
1.591.000 |
103,7 |
|
|
— edukacyjna opieka wychowawcza |
854 |
470.558 |
- |
- |
|
|
c) Wynikające z porozumień z tego: |
|
479.879 |
488.637 |
101,8 |
|
|
Na inwestycje: — transport i łączność § 6620 |
600 |
163.930 |
- |
- |
|
|
Na wydatki bieżące z tego: |
315.949 |
488.637 |
154,6 |
||
|
— działalność usługowa § 2020 |
710 |
2.500 |
4.000 |
160,0 |
|
|
— administracja publiczna § 2320 |
750 |
61.560 |
- |
- |
|
|
— oświata i wychowanie § 2020 |
801 |
5.000 |
- |
- |
|
|
— pomoc społeczna § 2020 |
852 |
16.000 |
- |
- |
|
|
— pomoc społeczna § 2028 |
852 |
225.889 |
479.637 |
212,3 |
|
|
— kultura i ochrona dziedzictwa narodowego § 2320 |
921 |
5.000 |
5.000 |
100,0 |
|
|
d) Dotacje z funduszy celowych z tego: |
|
500.760 |
187.740 |
37,5 |
|
|
— z GFOŚiGW — bieżące z § 2440 |
801 |
45.000 |
- |
- |
|
|
|
- z GFOŚiGW na inwestycje § 6260 |
900 |
455.760 |
187.740 |
41,2 |
|
6. |
Środki z Unii Europejskiej |
4.369.015 |
5.149.169 |
117,9 |
|
|
|
Na inwestycje z tego: |
4.354.291 |
5.035.950 |
115,6 |
|
|
|
— transport i łączności § 6298 |
600 |
2.483.688 |
3.291.462 |
132,5 |
|
|
— turystyka § 6291
§ 6298 |
630 |
1.319.360
455.099 |
-
1.744.488 |
-
383,3 |
|
|
— kultura fizyczna i sport § 6291 |
926 |
96.144 |
- |
- |
|
|
Na zadania bieżące z tego: |
14.724 |
113.219 |
768,9 |
|
|
|
— turystyka § 2708 |
630 |
14.724 |
113.219 |
768,9 |
|
7. |
Subwencje ogólne z budżetu państwa § 2920 w tym: |
758 |
11.847.276 |
12.491.055 |
105,4 |
|
|
część oświatowa |
11.847.276 |
12.491.055 |
105,4 |
|
|
|
OGÓŁEM OD 1 DO 7 |
|
60.605.302 |
70.457.663 |
116,2 |
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/18/06
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 29 grudnia 2006 r.
plan wydatków budżetu miasta na 2007 rOK
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa Działu Rozdziału |
Przewidywane wykonanie 2006r. |
Plan na 2007r. |
% 5:4 |
w tym: |
w tym: |
|||||||
|
Wydatki poza majątkowe |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
||||||||||||
|
Wynagrodzenia |
Pochodne od wynagrodzeń |
Dotacje |
Wydatki na obsługę długu (odsetki) |
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |
Inwestycyjne |
z tego na obsługę długu |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo w tym: |
13.840 |
14.400 |
104,0 |
14.400 |
|
|
12.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01008 |
Melioracje wodne |
12.000 |
12.000 |
100,0 |
12.000 |
12.000 |
|
|
|
|
|
||
|
01030 |
Izby rolnicze |
1.840 |
2.400 |
130,4 |
2.400 |
|
|
|
|
|
||||
|
020 |
02001 |
Leśnictwo — gospodarka leśna |
20.000 |
15.000 |
75,0 |
15.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
Transport i łączność w tym: |
6.036.649 |
11.083.600 |
183,6 |
1.944.600 |
|
|
|
|
|
9.139.000 |
9.139.000 |
|
|
|
|
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
1.334.000 |
1.420.000 |
106,4 |
1.420.000 |
|
|||||||
|
60013 |
Drogi publiczne wojewódzkie |
- |
75.000 |
- |
75.000 |
75.000 |
|
|||||||
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
1.779.506 |
- |
- |
|
|||||||||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
2.890.643 |
9.588.600 |
331,7 |
524.600 |
9.064.000 |
9.064.000 |
|
||||||
|
60017 |
Drogi wewnętrzne |
32.500 |
- |
- |
|
|||||||||
|
630 |
63003 |
Turystyka — zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
4.069.462 |
741.291 |
18,2 |
101.688 |
|
|
|
|
|
639.603 |
639.603 |
|
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa w tym: |
5.439.196 |
5.325.404 |
97,9 |
3.955.404 |
|
|
|
|
|
1.370.000 |
100.000 |
|
|
|
|
70004 |
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |
3.766.196 |
3.840.354 |
102,0 |
3.840.354 |
|
|||||||
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
265.000 |
215.050 |
81,1 |
115.050 |
100.000 |
100.000 |
|
||||||
|
70095 |
Pozostała działalność |
1.408.000 |
1.270.000 |
90,2 |
1.270.000 |
|
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
710 |
Działalność usługowa w tym: |
254.812 |
237.000 |
93,0 |
37.000 |
|
|
|
|
|
200.000 |
200.000 |
|
|
|
|
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
190.662 |
225.000 |
118,0 |
25.000 |
|
|
|
|
|
200.000 |
200.000 |
|
|
71035 |
Cmentarze |
64.150 |
12.000 |
18,7 |
12.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
|
Administracja publiczna w tym: |
5.715.474 |
5.864.331 |
102,6 |
5.596.331 |
3.317.067 |
644.427 |
203.000 |
|
|
268.000 |
268.000 |
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
529.662 |
546.058 |
103,1 |
546.058 |
450.916 |
87.125 |
||||||
|
75022 |
Rady gmin |
170.000 |
170.000 |
100,0 |
170.000 |
|||||||||
|
75023 |
Urzędy gmin |
4.209.763 |
4.377.873 |
104,0 |
4.339.873 |
2.866.151 |
557.302 |
38.000 |
38.000 |
|||||
|
75075 |
Promocja j.s.t. |
520.879 |
493.250 |
94,7 |
493.250 |
203.000 |
||||||||
|
75095 |
Pozostała działalność |
285.170 |
277.150 |
97,2 |
47.150 |
230.000 |
230.000 |
|||||||
|
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: |
79.418 |
4.826 |
6,1 |
4.826 |
4.032 |
794 |
|
|
|
|
|
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
4.826 |
4.826 |
100,0 |
4.826 |
4.032 |
794 |
||||||
|
75109 |
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów |
74.592 |
- |
- |
||||||||||
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: |
525.667 |
437.590 |
83,2 |
437.590 |
294.755 |
56.545 |
|
|
|
|
|
|
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
61.776 |
52.049 |
84,3 |
52.049 |
16.505 |
3.244 |
||||||
|
75414 |
Obrona cywilna |
74.740 |
4.800 |
6,4 |
4.800 |
4.800 |
- |
|||||||
|
75416 |
Straż Miejska |
361.351 |
371.741 |
102,9 |
371.741 |
273.450 |
53.301 |
|||||||
|
75478 |
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
20.000 |
- |
- |
||||||||||
|
75495 |
Pozostała działalność |
7.800 |
9.000 |
115,4 |
9.000 |
|||||||||
|
756 |
75647 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem — pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
205.000 |
216.855 |
105,8 |
216.855 |
27.500 |
5.405 |
|
|
|
|
|
|
|
757 |
|
Obsługa długu publicznego w tym: |
486.030 |
866.492 |
178,3 |
866.492 |
|
|
|
633.250 |
233.242 |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. |
486.030 |
633.250 |
130,3 |
633.250 |
633.250 |
|
|
|
|
|||
|
|
75704 |
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t. |
- |
233.242 |
- |
233.242 |
233.242 |
|
|
|
||||
|
758 |
75818 |
Różne rozliczenia — rezerwy ogólne i celowe |
- |
550.000 |
- |
550.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
|
Oświata i wychowanie w tym: |
20.140.572 |
20.033.713 |
99,5 |
20.016.713 |
13.391.311 |
2.628.941 |
608.859 |
|
|
17.000 |
17.000 |
|
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
10.256.965 |
9.816.521 |
95,7 |
9.816.521 |
6.766.945 |
1.334.064 |
260.724 |
|||||
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
135.597 |
152.091 |
112,2 |
152.091 |
110.217 |
21.762 |
10.073 |
||||||
|
80104 |
Przedszkola |
4.457.514 |
4.487.722 |
100,7 |
4.480.722 |
2.729.207 |
532.878 |
203.750 |
7.000 |
7.000 |
||||
|
80110 |
Gimnazja |
4.870.779 |
5.156.785 |
105,9 |
5.146.785 |
3.744.942 |
732.273 |
134.312 |
10.000 |
10.000 |
||||
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
37.201 |
38.200 |
102,7 |
38.200 |
|||||||||
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
103.695 |
106.300 |
102,5 |
106.300 |
|||||||||
|
80195 |
Pozostała działalność |
278.821 |
276.094 |
99,0 |
276.094 |
40.000 |
7.964 |
|||||||
|
851 |
|
Ochrona zdrowia w tym: |
709.022 |
762.000 |
107,5 |
662.000 |
25.000 |
|
300.000 |
|
|
100.000 |
100.000 |
|
|
|
85119 |
Leczenie sanatoryjno-klimatyczne |
723 |
- |
- |
|||||||||
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
700.000 |
750.000 |
107,1 |
650.000 |
25.000 |
300.000 |
100.000 |
100.000 |
||||
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
8.299 |
12.000 |
144,6 |
12.000 |
||||||||
|
852 |
|
Pomoc społeczna w tym: |
11.530.360 |
16.974.122 |
147,2 |
16.966.122 |
1.854.148 |
354.378 |
|
|
|
8.000 |
8.000 |
|
|
|
85203 |
Ośrodki wsparcia |
453.432 |
427.170 |
94,2 |
427.170 |
239.754 |
48.018 |
|
|
|
|||
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
6.105.052 |
11.211.000 |
183,6 |
11.211.000 |
211.994 |
42.370 |
|
|
|
|||
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
18.700 |
23.000 |
123,0 |
23.000 |
|
|
|
|||||
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
1.667.956 |
2.056.380 |
123,3 |
2.056.380 |
|
|
|
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
820.000 |
844.600 |
103,0 |
844.600 |
|
|
|
|||||
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
1.286.528 |
1.302.419 |
101,2 |
1.294.419 |
969.235 |
187.580 |
|
|
8.000 |
8.000 |
|
||
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
412.738 |
411.901 |
99,8 |
411.901 |
327.803 |
62.122 |
|
|
|
||||
|
85278 |
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
64.720 |
- |
- |
|
|
|
|||||||
|
85295 |
Pozostała działalność |
701.234 |
697.652 |
99,5 |
697.652 |
105.362 |
14.288 |
|
|
|
||||
|
853 |
85305 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej — żłobki |
502.851 |
525.048 |
104,4 |
513.048 |
313.476 |
62.296 |
|
|
|
12.000 |
12.000 |
|
|
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: |
1.216.588 |
813.439 |
66,9 |
813.439 |
398.722 |
74.480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85401 |
Świetlice szkolne |
722.510 |
789.919 |
109,3 |
789.919 |
398.722 |
74.480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
494.078 |
23.520 |
4,8 |
23.520 |
|
|
|
|
|
|
||
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: |
2.799.825 |
3.437.786 |
122,8 |
2.208.046 |
|
|
|
|
|
1.229.740 |
1.229.740 |
|
|
|
90002 |
Gospodarka odpadowa |
- |
80.000 |
- |
|
|
80.000 |
80.000 |
|
||||
|
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
455.000 |
715.600 |
157,3 |
715.600 |
|
|
|
|||||
|
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
206.000 |
212.000 |
102,9 |
212.000 |
|
|
|
|||||
|
|
90013 |
Schroniska dla zwierząt |
136.000 |
150.000 |
110,3 |
150.000 |
|
|
|
|||||
|
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
765.000 |
1.144.750 |
149,6 |
782.750 |
|
|
362.000 |
362.000 |
|
|||
|
|
90095 |
Pozostała działalność |
1.237.825 |
1.135.436 |
91,7 |
347.696 |
|
|
787.740 |
787.740 |
|
|||
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: |
1.669.874 |
2.556.359 |
153,1 |
1.556.359 |
10.000 |
|
1.516.359 |
|
|
1.000.000 |
1.000.000 |
|
|
|
92105 |
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
45.000 |
30.000 |
66,7 |
30.000 |
10.000 |
|
|
|
||||
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
943.000 |
966.575 |
102,5 |
966.575 |
966.575 |
|
|
|
||||
|
|
92116 |
Biblioteki |
427.017 |
437.693 |
102,5 |
437.693 |
437.693 |
|
|
|
||||
|
|
92118 |
Muzea |
109.357 |
112.091 |
102,5 |
112.091 |
112.091 |
|
|
|
||||
|
|
92195 |
Pozostała działalność |
145.500 |
1.010.000 |
694,2 |
10.000 |
|
|
1.000.000 |
1.000.000 |
|
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
926 |
|
Kultura fizyczna i sport w tym: |
1.233.474 |
1.418.883 |
115,0 |
1.268.883 |
257.961 |
49.628 |
790.000 |
|
|
150.000 |
150.000 |
|
|
|
92604 |
Instytucje kultury fizycznej |
1.027.960 |
1.062.383 |
103,3 |
1.062.383 |
257.961 |
49.628 |
610.000 |
|
|
|
||
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
205.514 |
356.500 |
173,5 |
206.500 |
180.000 |
|
|
150.000 |
150.000 |
|
|||
|
|
Ogółem złotych: |
62.648.114 |
71.878.139 |
114,7 |
57.744.796 |
19.893.972 |
3.876.894 |
3.430.218 |
633.250 |
233.242 |
14.133.343 |
12.863.343 |
|
|
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/18/06
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 29 grudnia 2006 r.
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
W 2007 ROKU
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa działu — rozdziału |
Dochody |
Wydatki |
||
|
Paragraf |
Kwota |
Paragraf |
Kwota |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
750 |
75011 |
Administracja publiczna —urzędy wojewódzkie |
2010 |
200.000 |
4010 |
200.000 |
|
751 |
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
2010 |
4.826 |
4110 4120 4170 |
695 99 4.032 |
|
razem |
4.826 |
– |
4.826 |
|||
|
852
|
|
Pomoc społeczna w tym: |
|
11.925.000 |
– |
11.925.000 |
|
85203 |
Ośrodki wsparcia |
2010 |
347.000 |
3020 4010 4040 4110 4120 4210 4220 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 |
1.635 223.554 16.200 42.188 5.830 12.043 10.800 12.300 2.000 350 4.000 1.500 1.700 1.000 600 7.800 2.000 500 1.000 |
|
|
razem |
347.000 |
– |
347.000 |
|||
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2010 |
11.211.000 |
3110 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4410 4440 4700 4740 4750 |
10.828.742 202.057 9.937 92.951 5.144 11.239 40.000 700 6.230 2.000 3.000 9.000 |
|
razem |
11.211.000 |
– |
11.211.000 |
|||
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
2010 |
23.000 |
4130 |
23.000 |
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
2010 |
257.000 |
3110 |
257.000 |
|
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
2010 |
87.000 |
4010 4040 4110 4120 4440 |
64.800 5.500 12.450 1.700 2.550 |
|
|
razem |
87.000 |
– |
87.000 |
|||
|
Ogółem w złotych: |
12.129.826 |
– |
12.129.826 |
|||
Wpłaty do budżetu
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa działu — rozdziału |
Dochody |
|
|
Paragraf |
Kwota |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
750 |
75011 |
Administracja publiczna — urzędy wojewódzkie |
2350 |
95.000 |
|
852 |
85228 |
Pomoc społeczna — usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
2350 |
4.000 |
|
Ogółem w złotych |
– |
99.000 |
||
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/18/06
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 29 grudnia 2006 r.
Plan przychodów i rozchodów na 2007 rok
w złotych
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Paragraf |
Przychody |
Rozchody |
|
1. |
Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym |
§ 911 |
5.000.000 |
|
|
2. |
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych |
§ 951 |
87.960 |
|
|
3. |
Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym |
§ 971 |
1.600.000 |
|
|
4. |
Udzielone pożyczki i kredyty |
§ 991 |
200.000 |
|
|
5. |
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
§ 992 |
1.867.484 |
|
|
Razem: |
5.087.960 |
3.667.484 |
||
|
Deficyt: |
1.420.476 |
|||
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IV/18/06
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 29 grudnia 2006 r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2007 ROKU
w złotych
|
L.p. |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Klasyfikacja budżetowa Dział - rozdział |
Ogółem środki inwestycyjne na 2007 rok |
w tym: |
|
|
Dotacja z GFOŚiGW |
Środki z Unii Europejskiej |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Współfinansowanie przebudowy ulicy Rajgrodzkiej na odcinku od km 0+927,60 do granicy działki o nr geodezyjnym 1002/3 i 1002/2 |
600-60013 |
75.000 |
||
|
2. |
Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie Etap II, w tym: -ul. Wrzosowa — Śliwkowa — Wiśniowa - drogi dojazdowe do Elektrycznego Wyciągu Nart Wodnych i Amfiteatru |
600-60016 |
9.064.000
4.149.000
4.510.000 |
3.038.471
3.038.471 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
3. |
Wykonanie kąpieliska zorganizowanego w strefie brzegowej Jeziora Necko |
630-63003 |
20.000 |
||
|
4. |
Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko-białoruskim |
630-63003 |
619.603 |
464.702 |
|
|
5. |
Wykup nieruchomości |
700-70005 |
100.000 |
||
|
6. |
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego |
710-71004 |
200.000 |
||
|
7. |
Zakup serwera internetowego, programu komputerowego i kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miasta |
750-75023 |
38.000 |
||
|
8. |
Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji |
750-75095 |
150.000 |
||
|
9. |
Audyt uzdrowiska |
750-75095 |
80.000 |
||
|
10. |
Zakupy inwestycyjne w oświacie, ochronie zdrowia i opiece społecznej |
801-80104 801-80110 852-85219 853-85305 |
7.000 10.000 8.000 12.000 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
11. |
Rozwój i modernizacja bazy sportowo- rekreacyjnej w przedszkolach |
851-85154 |
100.000 |
||
|
12. |
Budowa linii energetycznej zasilającej składowisko odpadów |
900-90002 |
80.000 |
||
|
13. |
Budowa energetycznej linii oświetleniowej na ulicach: Arnikowej, Zawilcowej, Sasankowej, Kreciej, Rysiej i Bobrowej |
900-90015 |
362.000 |
||
|
14. |
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie |
900-90095 |
787.740 |
187.740 |
|
|
15. |
Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa |
921-92195 |
1.000.000 |
|
|
|
16. |
Program budowy sal sportowych przy szkołach podstawowych: -Szkole Podstawowej Nr 2 -Szkole Podstawowej Nr 4 -Szkole Podstawowej Nr 6 |
926-92605 |
150.000 |
|
|
|
|
Razem: |
|
12.863.343 |
187.740 |
3.503.173 |
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IV/18/06
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 29 grudnia 2006 r.
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY W 2007 ROKU REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
|
L.p. |
Nazwa projektu |
Planowane wydatki na 2007 rok ogółem |
w tym: |
||
|
finansowane ze środków UE |
z pozostałych źródeł |
||||
|
I |
Wydatki inwestycyjne: |
|
|
|
|
|
1. „Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie II Etap — drogi dojazdowe do Elektrycznego Wyciągu Nart Wodnych i Amfiteatru” |
4.510.000 |
3.038.471 |
1.471.529 |
||
|
2. „Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko — białoruskim” |
619.603 |
464.702 |
154.901 |
||
|
Razem wydatki inwestycyjne w złotych |
5.129.603 |
3.503.173¹ |
1.626.430 |
||
|
II |
Wydatki bieżące: |
|
|
|
|
|
1. „Turystyka wędkarska a natura” „S-MAN 2000”INTERREG III B |
101.688 |
76.2262 |
25.462 |
||
|
2. „Czas do pracy” |
454.652 |
432.6143 |
22.038 |
||
|
Razem wydatki bieżące w złotych |
556.340 |
508.840 |
47.500 |
||
|
|
Łącznie wydatki inwestycyjne i bieżące |
5.685.943 |
4.012.013 |
1.673.930 |
|
Ad. 1
W dochodach w pozycji środki z Unii Europejskiej (UE) dodatkowo na kwotę 1.645.996 zł ujęte są planowane wpływy środków UE wynikające z rozliczeń dotyczących realizacji inwestycji w roku 2006
Ad. 2
W dochodach w pozycji środki z Unii Europejskiej (UE) dodatkowo na kwotę 36.993 zł ujęte są planowane wpływy środków z UE wynikające z rozliczeń 2006r.
Ad. 3
W dochodach w pozycji dotacje wynikające z porozumień dodatkowo na kwotę 47.023 ujęte są planowane wpływy środków z UE wynikające z rozliczeń 2006 roku.
Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IV/18/06
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 29 grudnia 2006 r.
PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2007 ROK
|
L.p. |
Nazwa zakładu |
Stan środków obrotowych na 01.01.2007 |
Przychody na 2007 |
w tym: dotacja z budżetu brutto |
Zakres dotacji |
Wydatki na 2007 |
w tym: wpłata do budżetu |
Stan środków obrotowych na 31.12.2007 |
|
1 |
Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie |
5.927 |
1.522.500 |
610.000 |
dopłaty do osób korzystających z pływalni wg ustalonej stawki |
1.521.334 |
— |
7.093 |
Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr IV/18/06
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 29 grudnia 2006 r.
WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2007 ROK
|
l.p. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa instytucji |
Kwota dotacji |
|
1 |
921 |
92109 |
Miejski Dom Kultury |
966.575 |
|
2 |
921 |
92116 |
Biblioteka Miejska |
437.693 |
|
3 |
921 |
92118 |
Muzeum |
112.091 |
|
RAZEM Augustowskie Placówki Kultury |
1.516.359 |
|||
Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr IV/18/06
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 29 grudnia 2006 r.
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
DLA INSTYTUCJI, PODMIOTÓW I STOWARZYSZEŃ
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA
NA ROK 2007
|
DZIAŁ |
ROZDZIAŁ |
NAZWA DZIAŁU-ROZDZIAŁU |
KWOTA W ZŁOTYCH |
ZAKRES ZADAŃ DO REALIZACJI |
|
010 |
01008 |
Rolnictwo i łowiectwo — melioracje wodne |
12.000 |
konserwacja urządzeń melioracji wodnych, ochrona przeciwpożarowa |
|
750 |
75075 |
Administracja publiczna — promocja jednostek samorządu terytorialnego |
203.000 |
promocja Augustowa |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie w tym: |
608.859 |
oświata i wychowanie |
|
80101 |
- szkoły podstawowe |
260.724 |
Zespół Szkół Społecznych STO |
|
|
80103 |
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
10.073 |
Zespół Szkół Społecznych STO |
|
|
80104 |
- przedszkola |
203.750 |
Przedszkole Sióstr Urszulanek S.J.K |
|
|
80110 |
- gimnazja |
134.312 |
Zespół Szkół Społecznych STO |
|
|
851 |
85154 |
Ochrona zdrowia — przeciwdziałanie alkoholizmowi |
300.000 |
przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym |
|
926 |
92605 |
Kultura fizyczna i sport — — zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
180.000 |
upowszechnianie kultury fizycznej |
|
Ogółem: |
1.303.859 |
|
||
Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr IV/18/06
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 29 grudnia 2006 r.
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2007 ROK
1) Stan środków obrotowych na początku roku 236.370 zł,
2) Przychody ogółem 90.000 zł,
w tym:
a) § 0690 wpływy z różnych opłat 89.970 zł,
b) § 0920 pozostałe odsetki 30 zł,
3) Wydatki ogółem: 276.740 zł,
w tym:
a) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 74.000 zł,
- zakup drzew i krzewów do nasadzeń w mieście,
- zakup koszy ulicznych,
- edukacja ekologiczna,
b) § 4300 zakup usług pozostałych 15.000 zł,
- koszty utylizacji padłych zwierząt gospodarskich,
- edukacja ekologiczna,
- koszty bankowe,
c) § 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych:
- dofinansowanie zadania „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie” 187.740 zł,
4) Stan środków na koniec roku (1+2-3) 49.630 zł.
Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr IV/18/06
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 29 grudnia 2006 r.
PROGNOZA KWOTY DŁUGU
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU
|
L.p. |
Wyszczególnienie |
Kwota w złotych |
|
I |
Stan długu na dzień 31.12.2006 r. |
17.388.678 |
|
1. |
Emisja papierów wartościowych |
8.800.000 |
|
2. |
Zaciągnięte kredyty |
2.750.748 |
|
3. |
Zaciągnięte pożyczki |
5.837.930 |
|
4. |
Przyjęte depozyty |
— |
|
w tym: depozyty zbywalne |
||
|
5. |
Zobowiązania wymagalne |
— |
|
a) z tytułu poręczeń i gwarancji |
||
|
b) jednostek budżetowych |
||
|
w tym z tytułu: |
||
|
- dostawy towarów i usług |
||
|
- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy |
||
|
c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych |
||
|
II |
Planowane zwiększenie długu w 2007 roku |
5.000.000 |
|
1. |
Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego |
— |
|
2. |
Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki |
— |
|
3. |
Zobowiązania wymagalne na koniec 2007 r. |
— |
|
a) jednostek budżetowych |
|
|
|
b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych |
|
|
|
4. |
Emisja obligacji |
5.000.000 |
|
Wartość długu ogółem (I+II) |
22.388.678 |
|
|
III |
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2007 r. |
3.467.484 |
|
1. |
Kwoty spłaconych rat kredytów |
790.084 |
|
2. |
Kwoty spłaconych rat pożyczek |
1.077.400 |
|
3. |
Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów |
— |
|
4. |
Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych |
— |
|
5. |
Wykup obligacji |
1.600.000 |
|
IV |
Ogółem dług na 31 grudnia 2007 r. (I+II—III) |
18.921.194 |
|
V |
Planowane dochody na 2007 r. |
70.457.663 |
|
|
% (IV:V) |
26,85% |
Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr IV/18/06
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 29 grudnia 2006 r.
PROGNOZA SYTUACJI FINANSOWEJ MIASTA W OKRESIE SPŁATY ZACIĄGNIĘTYCH TYTUŁÓW DŁUŻNYCH
w złotych
|
L.p. |
Wyszczególnienie |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
A |
Dochody ogółem |
60.605.302 |
70.457.663 |
71.162.000 |
71.874.000 |
72.593.000 |
73.319.000 |
74.052.000 |
74.792.000 |
|
B |
Wydatki ogółem w tym: |
62.648.114 |
71.878.139 |
67.742.000 |
68.064.000 |
69.073.000 |
69.519.000 |
71.852.000 |
72.592.000 |
|
— wydatki bieżące |
49.317.174 |
57.744.796 |
57.800.000 |
57.950.000 |
58.100.000 |
58.250.000 |
58.500.000 |
58.800.000 |
|
|
— wydatki majątkowe |
13.330.940 |
14.133.343 |
9.942.000 |
10.114.000 |
10.973.000 |
11.269.000 |
13.352.000 |
13.792.000 |
|
|
C |
Wynik finansowy (A-B) |
-2.042.812 |
-1.420.476 |
+3.420.000 |
+3.810.000 |
+3.520.000 |
+3.800.000 |
+2.200.000 |
+2.200.000 |
|
D |
Kredyty i pożyczki |
2.398.542 |
1.984.254 |
1.891.817 |
2.054.052 |
1.731.425 |
1.203.546 |
- |
- |
|
spłata zaciągniętych i przewidywanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, w tym: |
|||||||||
|
— spłata rat kredytu (pożyczki) |
2.249.556 |
1.867.484 |
1.809.292 |
2.005.472 |
1.713.604 |
1.200.000 |
- |
- |
|
|
— spłata odsetek |
148.986 |
116.770 |
82.525 |
48.580 |
17.821 |
3.546 |
- |
- |
|
|
E |
Obligacje |
1.558.881 |
2.116.480 |
2.226.420 |
2.344.420 |
2.250.420 |
2.960.420 |
2.408.920 |
2.304.960 |
|
— wykup obligacji |
1.200.000 |
1.600.000 |
1.600.000 |
1.800.000 |
1.800.000 |
2.600.000 |
2.200.000 |
2.200.000 |
|
|
— odsetki |
358.881 |
516.480 |
626.420 |
544.420 |
450.420 |
360.420 |
208.920 |
104.960 |
|
|
F |
Kwota udzielonych poręczeń |
—[1] |
233.242 |
228.073 |
222.788 |
217.561 |
212.334 |
- |
- |
|
G |
Razem D+E+F |
3.957.423 |
4.333.976 |
4.346.310 |
4.621.260 |
4.199.406 |
4.376.300 |
2.408.920 |
2.304.960 |
|
H |
( G:A ) % |
6,5 |
6,1 |
6,1 |
6,4 |
5,8 |
6,0 |
3,2 |
3,1 |
[1]W planowanym budżecie na 2006 rok kwota udzielonych poręczeń wynosiła 250.225 zł
Metryka strony
