Uchwała Nr XXXVI/ 331 /06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz. U. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Dz. U. Nr 45, poz.319) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 39.000 zł

Dział 758 „Różne rozliczenia” 39.000 zł

- rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” 39.000 zł

§ 0920 39.000 zł

§ 2. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 1.431.781 zł Dział 600 „Transport i łączność” 1.396.781 zł

- rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 1.396.781 zł

§ 6298 1.396.781 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 35.000 zł

- rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice

i kluby” 35.000 zł

§ 0960 35.000 zł

§ 3. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 1.810.000 zł

w tym:

Dział 600 „Transport i łączność” 130.000 zł

- rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 130.000 zł

§ 6059 130.000 zł

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 1.400.000 zł

- rozdział 70095 „Pozostała działalność” 1.400.000 zł

§ 6050 1.400.000 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 280.000 zł

- rozdział 92195 „Pozostała działalność” 280.000 zł

§ 6050 280.000 zł

§ 4. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 3.457.733 zł

w tym:

Dział 600 „Transport i łączność” 1.230.000 zł

z tego:

- rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” 130.000 zł

§ 6630 130.000 zł

- rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” 1.100.000 zł

§ 6050 1.100.000 zł

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 2.000.000 zł

- rozdział 70005 „Gospodarka gruntami

i nieruchomościami” 600.000 zł

§ 6050 600.000 zł

- rozdział 70095 „Pozostała działalność” 1.400.000 zł

§ 6010 1.400.000 zł

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” 10.000 zł

- rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych,

kredytów i pożyczek jednostek

samorządu terytorialnego” 10.000 zł

§ 8070 5.000 zł

§ 8110 5.000 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 182.733 zł

- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 182.733 zł

§ 6050 182.733 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 35.000 zł

- rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice

i kluby” 35.000 zł

§ 2480 35.000 zł

§ 5. Ustalić plan przychodów w kwocie 5.499.789 zł i rozchodów w kwocie 3.641.620 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Ustalić wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2006 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Ustalić plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 733.495 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 865.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 8. Objaśnienia zmian budżetu zawarte są w załączniku Nr 4.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetu miasta 62.620.963 zł,

2. wydatki budżetu miasta 64.479.132 zł,

3. przychody 5.499.789 zł,

4. rozchody 3.641.620 zł,

5. deficyt budżetowy 1.858.169 zł;

pokryty przychodami z emisji obligacji, kredytów

oraz wolnych środków z lat ubiegłych;

6. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 6.675.476 zł.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXVI/331/06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 czerwca 2006 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2006 ROK

w złotych

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXVI/331/06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 czerwca 2006 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2006 ROKU

w złotych

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXVI/331/06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 czerwca 2006 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ

NA 2006 ROK

Stan środków obrotowych na początku roku 199.814 zł,

Przychody ogółem 733.495 zł,

w tym:

§ 0690 wpływy z różnych opłat 733.465 zł,

§ 0920 pozostałe odsetki 30 zł,

Wydatki ogółem: 865.500 zł,

w tym:

a) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 62.000 zł,

- zakup drzew i krzewów do nasadzeń w mieście,

- zakup koszy ulicznych,

- edukacja ekologiczna,

b) § 4300 zakup usług pozostałych 160.000 zł,

- koszty utylizacji padłych zwierząt gospodarskich,

- wywóz nieczystości,

- edukacja ekologiczna,

- koszty bankowe,

c) § 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych:

- dofinansowanie zadania „Przebudowa Stacji

Uzdatniania Wody w Augustowie” 643.500 zł,

Stan środków na koniec roku (1+2-3) 67.809 zł.

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXXVI/331/06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 czerwca 2006 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2006 ROK.

W zakresie dochodów:

zmniejszenie planu dochodów o 39.000 zł wynika z mniejszych wpływów oprocentowania środków na rachunkach bankowych Miasta i z tytułu lokowania czasowo wolnych środków finansowych na lokatach terminowych,

zwiększenie planu dochodów o 1.431.781 zł dotyczy:

- środków z Unii Europejskiej z tytułu rozliczeń z roku 2005 wydatków inwestycyjnych zadania „Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie Etap I – ul. Rajgrodzka i Żurawia”, opłaconych ze środków Miasta – 1.396.781 zł,

- otrzymania darowizny w kwocie 35.000 zł od British American Tobacco Polska S.A. na realizację zadań z zakresu działań kulturalnych w sezonie letnim 2006 roku w Augustowie.

Ogółem dochody wzrosły o 1.392.781 zł do kwoty 62.620.963 zł.

W zakresie wydatków:

przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami:

- zmniejszenie nakładów o 130.000 zł na zadanie „Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie Etap I – ul. Rajgrodzka i ul. Żurawia” i zwiększenie o tę kwotę środków na współfinansowanie po 50 % odcinka ul. Rajgrodzkiej – będącej drogą wojewódzką.

- zmniejszenie o 1.400.000 zł § 6050 w rozdziale 70095 i zwiększenie w tej samej wysokości § 6010 co jest realizacją uchwały Nr XXXV/329/06 Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2006r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Augustowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „KODREM” Sp. z o.o.

zmniejszenie planu wydatków o 280.000 zł dotyczy zadania „Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa”, którego realizacja przesunie się na 2007 rok. Obecnie opracowywana jest koncepcja urbanistyczno – przestrzenna z uwzględnieniem umiejscowienia pomnika króla Zygmunta Augusta”

zwiększenie planu wydatków, obok przesunięć omówionych w pkt. 1, wynika z przeznaczenia dodatkowych środków na:

- „Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie Etap II” o 1.100.000 zł do łącznej kwoty 2.938.000 zł, z której w 2006 roku zostaną sfinansowane w 100% prace na ul. Mickiewicza Etap I i II, ul. Raginisa, Myśliwskiej i Sarniej oraz częściowo z kontynuacją w roku 2007 inwestycje dotyczące ulic: Wrzosowa – Śliwkowa i Wiśniowa,

- nabycie zabudowanej nieruchomości położonej w Augustowie przy ul. 3 Maja 38 (kino „ISKRA”) z przeznaczeniem na obiekt związany z kulturą – 600.000 zł,

- oprocentowanie kredytów, pożyczek i obligacji – 10.000 zł,

- zwiększenie o 182.733 zł nakładów na termomodernizację obiektu Zespołu Szkół Samorządowych przy ul. Mickiewicza 1,

- dotację do Augustowskich Placówek Kultury – 35.000 zł (z darowizny) na organizację imprez kulturalnych w sezonie letnim 2006 roku,

Ogółem wydatki wzrosły o 1.647.733 zł do kwoty 64.479.132 zł.

Przychody i rozchody

Przychody zwiększa się o 313.846 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych, a rozchody o 58.894 zł w związku z zakładaną już w 2006 roku, od miesiąca października, spłatę kredytu zaciągniętego w bieżącym roku w kwocie 1.000.000 zł na zadanie „Ciągi komunikacyjne nad Kanałem Augustowskim II Etap – budowa ścieżek rowerowych”

W planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększa się do faktycznego wysokość stanu środków obrotowych na początek roku o 9.814 zł i o tę samą kwotę planowany stan środków na koniec roku.