Uchwała Nr XXXVII/333/06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 sierpnia 2006 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz.U. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Dz.U.Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 150.000 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 150.000 zł:

rozdział 90095 „Pozostała działalność” 150.000 zł:

§ 0730 150.000 zł.

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 250.225 zł:

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” 250.225 zł:

rozdział 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń

i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa

lub jednostkę samorządu terytorialnego„ 250.225 zł:

§ 8020 250.225 zł.

§ 3. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 284.868 zł, w tym:

Dział 600 „Transport i łączność” 41.000 zł:

rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” 41.000 zł:

§ 6050 41.000 zł;

Dział 750 „Administracja publiczna” 18.868 zł:

rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu

terytorialnego” 18.868 zł:

§ 4300 18.868 zł;

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 70.000 zł:

rozdział 75414 „Obrona cywilna” 70.000 zł:

§ 6622 70.000 zł;

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 155.000 zł, z tego:

rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 5.000 zł:

§ 4270 5.000 zł;

rozdział 80104 „Przedszkola” 150.000 zł:

§ 4270 150.000 zł.

§ 4. Ustalić plan przychodów w kwocie 5.684.432 zł i rozchodów w kwocie 3.641.620 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5. Ustalić wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2006 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Ustalić plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 733.495 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 880.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Objaśnienia zmian budżetu zawarte są w załączniku Nr 4.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta 62.563.058 zł,

2) wydatki budżetu miasta 64.605.870 zł,

3) przychody 5.684.432 zł,

4) rozchody 3.641.620 zł,

5) deficyt budżetowy 2.042.812 zł,

pokryty przychodami z emisji obligacji, kredytów oraz wolnych środków z lat ubiegłych,

6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 6.675.676 zł.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXVII/333/06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 sierpnia 2006 roku

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2006 ROK

w złotych

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXVII/333/06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 sierpnia 2006 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2006 ROKU

w złotych

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXVII/333/06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 sierpnia 2006 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ

NA 2006 ROK

1) Stan środków obrotowych na początku roku 199.814 zł,

2) Przychody ogółem 733.495 zł,

w tym:

a) § 0690 wpływy z różnych opłat 733.465 zł,

b) § 0920 pozostałe odsetki 30 zł,

3) Wydatki ogółem: 880.500 zł,

w tym:

a) § 2450 dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację

zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora

finansów publicznych 15.000 zł,

b) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 62.000 zł,

- zakup drzew i krzewów do nasadzeń w mieście,

- zakup koszy ulicznych,

- edukacja ekologiczna,

c) § 4300 zakup usług pozostałych 160.000 zł,

- koszty utylizacji padłych zwierząt gospodarskich,

- wywóz nieczystości,

- edukacja ekologiczna,

- koszty bankowe,

d) § 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych:

- dofinansowanie zadania „Przebudowa Stacji

Uzdatniania Wody w Augustowie” 643.500 zł,

4) Stan środków na koniec roku (1+2-3) 52.809 zł.

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXXVII/333/06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 sierpnia 2006 roku

objaśnienia zmian budżetu miasta na 2006 rok.

1. W zakresie dochodów:

Zmniejszenie planu dochodów o 150.000 zł dotyczy planowanej wpłaty z zysku ze spółki Miasta: Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „GIGA” sp. z o.o. W związku z osiągnięciem za 2005 rok zysku netto w kwocie 33.725,63 zł i decyzji o odniesieniu jej na kapitał zapasowy, wpłata do budżetu nie może być dokonana.

2. W zakresie wydatków:

1) Zmniejszenie planowanych wydatków o 250.225 zł dotyczy „uwolnienia” środków – rezerwy z tytułu poręczenia pożyczki Związkowi Komunalnemu „BIEBRZA” na zadanie „Kompleksowy system zbiórki i zagospodarowania odpadów”.

W okresie I półrocza Związek spłacił raty pożyczki w wysokości 104.540 zł i odsetki w kwocie 13.310,02, natomiast w części składki członkowskiej Miasta środki na spłatę pożyczki stanowią kwotę 157.855,40 zł. Stąd spłata całej pożyczki i odsetek w 2006 roku jest całkowicie zabezpieczona.

2) Zwiększone planowane wydatki o 284.868 zł przeznaczone są na zadania:

- budowę chodników do Zespołu Szkół Samorządowych – zad. inwestycyj. - 41.000 zł,

- promocję Miasta -18.868 zł,

- dofinansowanie w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym projektu pn.

„Udoskonalanie systemu zarządzania sytuacjami niebezpiecznymi

noszącymi znamiona nadzwyczajnych zagrożeń środowiska naturalnego

w układzie transgranicznym północno-wschodniej Polski na bazie

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Augustowie”

– zad. inwestycyjne - 70.000 zł,

- remont dachu, obiektu Szkoły Podstawowej Nr 2 - 5.000 zł,

- remont kotłowni – zmiana systemu ogrzewania

w obiekcie Przedszkola Nr 1 - 150.000 zł.

3. Przychody i rozchody

Przychody zwiększa się o 184.643 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych – do kwoty ogółem 5.684.432 zł. O tę samą wielkość zwiększa się deficyt budżetowy. Wysokość rozchodów – 3.641.620 zł – pozostaje bez zmian.

4. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zmienia się kwotę planowanych wydatków o 15.000 zł, którą przeznacza się na dofinansowanie prac remontowych związanych z termomodernizacją obiektu szkolnego użytkowanego przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe Nr 14 STO w Augustowie.