Uchwała nr XXXVIII/336/06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 września 2006 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz.U. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Dz.U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 296.040 zł.

1) Dział 758 „Różne rozliczenia” 251.040 zł:

a) rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” 251.040 zł:

§ 2030 251.040 zł;

2) Dział 801 „Oświata i wychowanie” 45.000 zł:

a) rozdział 80104 „Przedszkola” 45.000 zł:

§ 2440 45.000 zł.

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 51.500 zł.

1) Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 51.500 zł:

a) rozdział 92195 „Pozostała działalność” 51.500 zł:

§ 6050 51.500 zł.

§ 3. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 347.540 zł.

1) Dział 600 „Transport i łączność” 151.040 zł:

a) rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” 14.000 zł:

§ 6060 14.000 zł;

b) rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” 137.040 zł:

§ 6050 137.040 zł;

2) Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 100.000 zł:

a) rozdział 70005 „Gospodarka gruntami

b) i nieruchomościami” 100.000 zł:

§ 6050 100.000 zł;

3) Dział 710 „Działalność usługowa” 51.500 zł:

a) rozdział 71035 „Cmentarze” 51.500 zł:

§ 6050 51.500 zł;

4) Dział 801 „Oświata i wychowanie” 45.000 zł:

a) rozdział 80104 „Przedszkola” 45.000 zł:

§ 4270 45.000 zł.

§ 4. Ustalić wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2006 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5. Ustalić plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 733.495 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 925.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Objaśnienia zmian budżetu zawarte są w załączniku Nr 3.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta 62.859.098 zł,

2) wydatki budżetu miasta 64.901.910 zł,

3) przychody 5.684.432 zł,

4) rozchody 3.641.620 zł,

5) deficyt budżetowy 2.042.812 zł,

6) pokryty przychodami z emisji obligacji, kredytów oraz wolnych środków z lat ubiegłych,

7) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 6.675.676 zł.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXVIII/336/06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 września 2006 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2006 ROKU

w złotych

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXVIII/336/06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 września 2006 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ

NA 2006 ROK

1) Stan środków obrotowych na początku roku 199.814 zł,

2) Przychody ogółem 733.495 zł,

3) w tym:

a) § 0690 wpływy z różnych opłat 733.465 zł,

b) § 0920 pozostałe odsetki 30 zł,

4) Wydatki ogółem: 925.500 zł,

5) w tym:

a) § 2440 dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację

b) zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych 45.000 zł,

c) § 2450 dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację

d) zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów

e) publicznych 15.000 zł

f) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 62.000 zł,

- zakup drzew i krzewów do nasadzeń w mieście,

- zakup koszy ulicznych,

- edukacja ekologiczna,

g) § 4300 zakup usług pozostałych 160.000 zł,

- koszty utylizacji padłych zwierząt gospodarskich,

- wywóz nieczystości,

- edukacja ekologiczna,

- koszty bankowe,

h) § 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych:

- dofinansowanie zadania „Przebudowa Stacji

Uzdatniania Wody w Augustowie” 643.500 zł,

6) Stan środków na koniec roku (1+2-3) 7.809 zł.

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXVIII/336/06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 września 2006 r.

objaśnienia zmian budżetu miasta na 2006 rok

1) W zakresie dochodów:

2) Zwiększenie planu dochodów o 296.040 zł dotyczy:

- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska – 251.040 zł,

- dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie remontu kotłowni w budynku Przedszkola Nr 1 – 45.000 zł.

3) W zakresie wydatków:

a) przesunięcia między działami i rozdziałami:

- zmniejszenie planu wydatków o 51.500 zł dotyczy zadania „Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa”, którego realizacja przesunie się na 2007r.,

- zwiększenie o tą samą kwotę planu wydatków w rozdziale 71035 „Cmentarze” dotyczy nowego zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja cmentarza w Augustowie”;

b) zwiększenie planu wydatków, obok przesunięć opisanych w punkcie a dotyczy:

- dofinansowania zakupu automatów do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej – zadanie inwestycyjne – 14.000 zł,

- zadania inwestycyjnego „Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie Etap II” – zwiększenie planu wydatków o 137.040 zł, z przeznaczeniem na budowę ulicy Myśliwskiej i Sarniej,

- wykupu nieruchomości oraz wypłaty odszkodowań za grunty z przeznaczeniem pod budowę gminnych dróg publicznych – 100.000 zł,

- dofinansowania remontu kotłowni w Przedszkolu Nr 1 – 45.000 zł.

4) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

5) W planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększa się wydatki o kwotę 45.000 zł, którą przeznacza się na dofinansowanie remontu kotłowni (zmiana systemu ogrzewania) w budynku Przedszkola Nr 1.