Projekt uchwały na sesję 28.12.2007 r.
UCHWAŁA Nr XVIII/104/07
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz.U. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Dz.U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Dz.U. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków:
1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 49.685 zł.
Dział 757 „Obsługa długu publicznego” 49.000 zł:
rozdział 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych
przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu
terytorialnego” 49.000 zł:
§ 8020 49.000 zł.
Dział 801 „Oświata i wychowanie” 685 zł:
rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 685 zł:
§ 4440 685 zł.
2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 49.685 zł.
Dział 801 „Oświata i wychowanie” 2.000 zł:
rozdział 80104 „Przedszkola” 2.000 zł:
§ 4220 2.000 zł.
Dział 851 „Ochrona zdrowia” 47.000 zł:
rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” 47.000 zł:
§ 4300 47.000 zł.
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 685 zł:
rozdział 85401 „Świetlice szkolne” 685 zł:
§ 4440 685 zł.
§ 2. Wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2007r. stanowi załącznik Nr 1 Uchwały.
§ 3. Ustala się plan przychodów w zakładzie budżetowym w kwocie 1.599.770 zł, plan wydatków w kwocie 1.652.963 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
§ 4. Objaśnienia zmian budżetu stanowią załącznik Nr 3 do Uchwały.
§ 5. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na 2007 rok:
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w wysokości 2.000.000 zł,
2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 5.000.000 zł.
§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
3) dochody budżetu miasta 69.317.139 zł,
4) wydatki budżetu miasta 71.978.639 zł,
5) deficyt budżetowy 2.661.500 zł,
pokryty:
- przychodami z emisji obligacji 1.325.391 zł,
- wolnymi środkami z lat ubiegłych 1.336.109 zł,
6) przychody 6.561.109 zł,
7) rozchody 3.899.609 zł,
8) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 8.717.414 zł.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Augustowie
/Andrzej Kurczyński/
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/104/07
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 grudnia 2007r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2007 ROKU
w złotych
|
L.p. |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Klasyfikacja budżetowa Dział - rozdział |
Ogółem środki inwestycyjne na 2007 rok |
w tym: |
|||
|
Dotacja z GFOŚiGW |
Dotacje z WFOŚiGW |
Dotacje ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych |
Środki z Unii Europejskiej |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie Etap II, w tym: -ul. Wrzosowa — Śliwkowa — Wiśniowa - drogi dojazdowe do Elektrycznego Wyciągu Nart Wodnych i Amfiteatru |
600-60016 |
8.764.000
4.149.000
4.510.000 |
3.038.471
3.038.471 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
2. |
Budowa ulic Zacisze, Wspólnej, Konwaliowej w Augustowie |
600-60016 |
390.000 |
||||
|
3. |
Wykonanie kąpieliska zorganizowanego w strefie brzegowej Jeziora Necko |
630-63003 |
140.000 |
||||
|
4. |
Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko-białoruskim |
630-63003 |
619.603 |
464.702 |
|||
|
5. |
Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap I |
630-63003 |
84.000 |
||||
|
6. |
Projekt Baltic Sea cycling — zintegrowana sieć tras rowerowych służąca rozwojowi i podnoszeniu atrakcyjności |
630-63003 |
40.000 |
30.000 |
|||
|
7. |
Wykup nieruchomości |
700-70005 |
159.500 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
8. |
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego |
710-71004 |
200.000 |
||||
|
9. |
Zakup serwera internetowego, programu komputerowego i kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miasta |
750-75023 |
38.000 |
||||
|
10. |
Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji |
750-75095 |
50.000 |
||||
|
11. |
Audyt uzdrowiska |
750-75095 |
40.000 |
||||
|
12. |
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim |
750-75095 |
3.500 |
||||
|
13. |
Zakup specjalistycznego samochodu ratownictwa drogowego do likwidacji skutków wypadków, awarii, katastrof chemiczno-ekologicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej |
754-75412 |
146.900 |
50.000 |
50.000 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
14. |
Instalacja i uruchomienie systemu kamer monitorujących w Szkole Podstawowej Nr 4 |
801-80101 |
21.208 |
||||
|
15. |
Wykonanie pokrycia dachu w części socjalno-sanitarnej przy sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Samorządowych |
801-80101 |
73.000 |
||||
|
16. |
Zakupy inwestycyjne w oświacie, ochronie zdrowia i opiece społecznej |
801-80104 801-80110 852-85219 853-85305 |
7.000 16.783 8.000 12.000 |
||||
|
17. |
Rozwój i modernizacja bazy sportowo — rekreacyjnej w przedszkolach |
851-85154 |
100.000 |
||||
|
18. |
Zakup manekina do nauki resuscytacji i defibracji |
851-85154 |
13.375 |
||||
|
19. |
Przykrycie rowu kanalizacji deszczowej przy ul. Sienkiewicza |
900-9001 |
23.000 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
20. |
Budowa energetycznej linii oświetleniowej na ulicach: Arnikowej, Zawilcowej, Sasankowej, Kreciej, Rysiej i Bobrowej |
900-90015 |
252.000 |
||||
|
21. |
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie |
900-90095 |
787.740 |
287.740 |
|
|
|
|
22. |
Zagospodarowanie Targowiska miejskiego w centrum Miasta Augustowa |
900-90095 |
100.000 |
|
|
|
|
|
23. |
Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa |
921-92195 |
1.629.125 |
|
|
|
|
|
24. |
Program budowy sal sportowych przy szkołach podstawowych: -Szkole Podstawowej Nr 2 -Szkole Podstawowej Nr 4 -Szkole Podstawowej Nr 6 |
926-92605 |
180.000 |
|
|
|
|
|
|
Razem: |
|
13.898.734 |
287.740 |
50.000 |
50.000 |
3.533.173 |
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/104/07
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 grudnia 2007r.
PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2007 ROK
|
L.p. |
Nazwa zakładu |
Stan środków obrotowych na 01.01.2007 |
Przychody na 2007 |
w tym: dotacja z budżetu brutto |
Zakres dotacji |
Wydatki na 2007 |
w tym: wpłata do budżetu |
Stan środków obrotowych na 31.12.2007 |
|
1 |
Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie |
60.286 |
1.599.770 |
610.378 |
dopłaty do osób korzystających z pływalni wg ustalonej stawki |
1.652.963 |
— |
7.093 |
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/104/07
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 grudnia 2007r.
OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK
Przesunięcia w planie wydatków o kwotę 49.685 zł dotyczą:
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 49.000 zł z tytułu poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Związek Komunalny Biebrza w związku z regularną spłatą zobowiązania przez pożyczkobiorcę,
- zwiększenia wydatków na zakup środków żywności w Przedszkolu Nr 6,
- konieczności zwiększenia nakładów na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym m.in. na realizację programu „wychowania wodnego”, prowadzenie Punktu Pomocy dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Młodzieżowego Punktu Konsultacji i Terapii, opłacenie pobytu mieszkańców Augustowa w Izbie Wytrzeźwień — łącznie 47.000 zł,
- przesunięcie pomiędzy działem 801 „Oświata i wychowanie” a działem 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 685 zł związane jest z koniecznością korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 2.
Uaktualnia się wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Zwiększa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego o kwotę 77.270 zł. Uaktualnia się wysokość dotacji dla zakładu budżetowego — kwota 610.378 zł — zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Plan przychodów i rozchodów oraz deficyt budżetowy i źródła jego pokrycia pozostają bez zmian.
Metryka strony
