Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2007 r. /sesja z 14 sierpnia 2007 r./
UCHWAŁA NR XI/73/07
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE
z dnia 14 sierpnia 2007r.
w sprawie zmian budżetu miasta na 2007 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz.U. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Dz.U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Dz.U. Nr 88, poz. 587) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 40.000 zł.
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 40.000 zł:
rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” 40.000 zł:
§ 0960 40.000 zł.
§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 142.365 zł.
Dział 750 „Administracja publiczna” 40.000 zł:
rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu
terytorialnego” 40.000 zł:
§ 4210 2.000 zł,
§ 4300 37.000 zł,
§ 4380 1.000 zł.
Dział 801 „Oświata i wychowanie” 102.365 zł:
rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 48.165 zł:
§ 4210 23.165 zł,
§ 4270 15.000 zł,
§ 6050 10.000 zł;
rozdział 80104 „Przedszkola” 3.000 zł:
§ 4210 1.800 zł,
§ 4300 1.200 zł;
rozdział 80110 „Gimnazja” 51.200 zł:
§ 4210 29.200 zł,
§ 4270 22.000 zł.
§ 3. Ustalić plan przychodów w kwocie 6.503.109 zł i rozchodów w kwocie 3.899.609 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 4. Ustalić wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2007 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 5. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 109.611 zł, wydatki w kwocie 382.740 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 6. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na 2007 rok:
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w wysokości 2.000.000 zł,
2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 5.000.000 zł,
§ 7. Objaśnienia zmian budżetu zawarte są w załączniku Nr 4.
§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody budżetu miasta 67.983.718 zł,
2) wydatki budżetu miasta 70.587.218 zł,
3) deficyt budżetowy 2.603.500 zł,
pokryty:
- przychodami z emisji obligacji 1.325.391 zł,
- wolnymi środkami z lat ubiegłych 1.278.109 zł,
4) przychody 6.503.109 zł,
5) rozchody 3.899.609 zł,
6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 8.655.685 zł.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Augustowie
/Andrzej Kurczyński/
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/73/07
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 14 sierpnia 2007r.
Plan przychodów i rozchodów na 2007 rok
w złotych
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Paragraf |
Przychody |
Rozchody |
|
1. |
Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym |
§ 911 |
5.000.000 |
- |
|
2. |
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych |
§ 951 |
87.960 |
- |
|
3. |
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych |
§ 955 |
1.415.149 |
- |
|
4. |
Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym |
§ 971 |
- |
1.600.000 |
|
5. |
Udzielone pożyczki i kredyty |
§ 991 |
- |
225.000 |
|
6. |
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
§ 992 |
- |
2.074.609 |
|
Razem: |
- |
6.503.109 |
3.899.609 |
|
|
Deficyt: |
2.603.500 |
|||
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/73/07
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 14 sierpnia 2007r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2007 ROKU
w złotych
|
L.p. |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Klasyfikacja budżetowa Dział - rozdział |
Ogółem środki inwestycyjne na 2007 rok |
w tym: |
|
|
Dotacja z GFOŚiGW |
Środki z Unii Europejskiej |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Współfinansowanie przebudowy ulicy Rajgrodzkiej na odcinku od km 0+927,60 do granicy działki o nr geodezyjnym 1002/3 i 1002/2 |
600-60013 |
75.000 |
||
|
2. |
Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie Etap II, w tym: -ul. Wrzosowa – Śliwkowa – Wiśniowa - drogi dojazdowe do Elektrycznego Wyciągu Nart Wodnych i Amfiteatru |
600-60016 |
8.764.000
4.149.000
4.510.000 |
3.038.471
3.038.471 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
3. |
Budowa ulic Zacisze, Wspólnej, Konwaliowej w Augustowie |
600-60016 |
390.000 |
||
|
4. |
Wykonanie kąpieliska zorganizowanego w strefie brzegowej Jeziora Necko |
630-63003 |
140.000 |
||
|
5. |
Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko-białoruskim |
630-63003 |
619.603 |
464.702 |
|
|
6. |
Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap I |
630-63003 |
84.000 |
||
|
7. |
Projekt Baltic Sea cycling – zintegrowana sieć tras rowerowych służąca rozwojowi i podnoszeniu atrakcyjności |
630-63003 |
40.000 |
30.000 |
|
|
8. |
Wykup nieruchomości |
700-70005 |
48.000 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
9. |
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego |
710-71004 |
200.000 |
||
|
10. |
Zakup serwera internetowego, programu komputerowego i kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miasta |
750-75023 |
38.000 |
||
|
11. |
Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji |
750-75095 |
150.000 |
||
|
12. |
Audyt uzdrowiska |
750-75095 |
80.000 |
||
|
13. |
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim |
750-75095 |
3.500 |
||
|
14 |
Instalacja i uruchomienie systemu kamer monitorujących w Szkole Podstawowej Nr 4 |
801-80101 |
16.500 |
||
|
15. |
Zakupy inwestycyjne w oświacie, ochronie zdrowia i opiece społecznej |
801-80104 801-80110 852-85219 853-85305 |
7.000 10.000 8.000 12.000 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
16. |
Rozwój i modernizacja bazy sportowo- rekreacyjnej w przedszkolach |
851-85154 |
100.000 |
||
|
17. |
Zakup manekina do nauki resuscytacji i defibracji |
851-85154 |
13.375 |
||
|
18. |
Budowa energetycznej linii oświetleniowej na ulicach: Arnikowej, Zawilcowej, Sasankowej, Kreciej, Rysiej i Bobrowej |
900-90015 |
252.000 |
||
|
19. |
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie |
900-90095 |
787.740 |
287.740 |
|
|
20. |
Zagospodarowanie Targowiska miejskiego w centrum Miasta Augustowa |
900-90095 |
100.000 |
|
|
|
21. |
Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa |
921-92195 |
1.550.000 |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
22. |
Program budowy sal sportowych przy szkołach podstawowych: -Szkole Podstawowej Nr 2 -Szkole Podstawowej Nr 4 -Szkole Podstawowej Nr 6 |
926-92605 |
250.000 |
|
|
|
|
Razem: |
|
13.738.718 |
287.740 |
3.533.173 |
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/73/07
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 14 sierpnia 2007r.
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2007 ROK
1) Stan środków obrotowych na początku roku 277.648 zł,
2) Przychody ogółem 109.611 zł,
w tym:
a) § 0690 wpływy z różnych opłat 109.581 zł,
b) § 0920 pozostałe odsetki 30 zł,
3) Wydatki ogółem: 382.740 zł,
w tym:
a) § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 862 zł,
b) § 4120 składki na Fundusz Pracy 123 zł,
c) § 4170 wynagrodzenie bezosobowe 5.015 zł,
- sporządzenie ewidencji występujących wyrobów zawierających asbest,
d) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 74.000 zł,
- zakup drzew i krzewów do nasadzeń w mieście,
- zakup koszy ulicznych,
- edukacja ekologiczna,
e) § 4300 zakup usług pozostałych 15.000 zł,
- koszty utylizacji padłych zwierząt gospodarskich,
- edukacja ekologiczna,
- koszty bankowe,
f) § 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych:
- dofinansowanie zadania „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody
w Augustowie” 287.740 zł,
4) Stan środków na koniec roku (1+2-3) 4.519 zł.
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XI/73/07
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 14 sierpnia 2007r.
OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA AUGUSTOWA NA 2007 ROK
Zwiększenie planu dochodów o 40.000zł wynika z otrzymania darowizny pieniężnej z British American Tobacco Polska S.A.
Zwiększenie planu wydatków o kwotę 142.365zł wynika z:
- zwiększenia planu wydatków w rozdziale 70075 o kwotę 40.000zł z przeznaczeniem na produkcję filmu promocyjnego o Augustowie, organizację koncertu „Wielka Msza Jan Paweł II” w Bazylice Mniejszej w Augustowie oraz obsługę delegacji zagranicznych,
- zwiększenia planu wydatków w dziale 801 o kwotę 102.365zł jest wynikiem realizacji wniosku Wydziału Edukacji w związku z otrzymaniem pracowni komputerowej w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, koniecznością zainstalowania kamer monitorujących w celu zabezpieczenia mienia przed dewastacją i kradzieżą oraz koniecznością remontu pomieszczeń stołówki Gimnazjum Nr 2 na podstawie decyzji wydanej przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Augustowie.
Przychody ogółem zwiększają się z kwoty 6.375.744zł do kwoty 6.503.109zł w wyniku uruchomienia wolnych środków z lat ubiegłych. Rozchody ogółem zwiększają się z kwoty 3.874.609zł do kwoty 3.899.609zł w wyniku zwiększenia kwoty przeznaczonej na pożyczki dla Wspólnot Mieszkaniowych. Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 2.603.500zł.
Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok. Zwiększa się o kwotę 6.000zł plan wydatków w związku z potrzebą sporządzenia ewidencji występujących wyrobów zawierających azbest. Wymienione zadanie związane jest z gospodarką odpadami. Planowany stan środków na koniec roku wynosi 4.519zł (załącznik Nr 3).
Metryka strony
