UCHWAŁA NR VI/34/07

RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 16 marca 2007 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz.U. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Dz.U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 90.264 zł.

Dział 630 „Turystyka” 30.000 zł:

rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania

turystyki” 30.000 zł:

§ 6298 30.000 zł;

Dział 750 „Administracja publiczna” 60.264 zł:

rozdział 75095 „Pozostała działalność” 60.264 zł:

§2320 60.264 zł.

§ 2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.720.353 zł.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane

z ich poborem” 176.834 zł:

rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa” 176.834 zł:

§ 0010 176.834 zł;

Dział 758 „Różne rozliczenia” 32.519 zł:

rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla

jednostek samorządu terytorialnego” 32.519 zł:

§ 2920 32.519 zł;

Dział 852 „Pomoc społeczna” 3.511.000 zł:

rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 3.511.000 zł:

§ 2010 3.511.000 zł.

§ 3. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.720.353 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 209.353 zł:

rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 109.279 zł:

§ 2540 679 zł,

§ 4110 95.200 zł,

§ 4120 13.400 zł;

rozdział 80104 „Przedszkola” 39.953 zł:

§ 4110 35.053 zł,

§ 4120 4.900 zł;

rozdział 80110 „Gimnazja” 60.121 zł:

§ 2540 349 zł,

§ 4110 52.272 zł,

§ 4120 7.500 zł;

Dział 852 „Pomoc społeczna” 3.511.000 zł:

rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 3.511.000 zł:

§ 3110 3.408.737 zł,

§ 4010 76.357 zł,

§ 4040 1.837 zł,

§ 4110 14.026 zł,

§ 4120 1.944 zł,

§ 4210 1.899 zł,

§ 4300 2.000 zł,

§ 4410 200 zł,

§ 4440 1.000 zł,

§ 4700 500 zł,

§ 4740 500 zł,

§ 4750 2.000 zł.

§ 4. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 140.440 zł.

Dział 630 „Turystyka” 40.000 zł:

rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechnianie

turystyki” 40.000 zł:

§ 6058 30.000 zł,

§ 6059 10.000 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” 100.440 zł:

rodział 75095 „Pozostała działalność” 100.440 zł:

§3110 100.440 zł.

§ 5. Ustalić plan przychodów w kwocie 5.345.261 zł i rozchodów w kwocie 3.874.609 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Ustalić wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2007 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Ustalić wydatki na programy i projekty w 2007 roku realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 8. Ustalić plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 90.000 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 276.740 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9. Przyjąć prognozę kwoty długu budżetu stanowiącą załącznik Nr 5 wraz z prognozowaną sytuacją finansową Miasta w okresie spłaty zaciągniętych tytułów dłużnych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Objaśnienia zmian budżetu zawarte są w załączniku Nr 7.

§ 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta 66.913.605 zł,

2) wydatki budżetu miasta 68.384.257 zł,

3) przychody 5.345.261 zł,

4) rozchody 3.874.609 zł,

5) deficyt budżetowy 1.470.652 zł,

pokryty przychodami z emisji obligacji oraz wolnymi środkami,

6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 8.618.826 zł.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr VI/34/07

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 16 marca 2007 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2007 rok

w złotych

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr VI/34/07

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 16 marca 2007 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2007 ROKU

w złotych

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr VI/34/07

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 16 marca 2007 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY W 2007 ROKU REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Ad. 1 W dochodach w pozycji środki z Unii Europejskiej (UE) dodatkowo na kwotę 1.645.996 zł ujęte są planowane wpływy środków UE wynikające z rozliczeń dotyczących realizacji inwestycji w roku 2006.

Ad. 2 W dochodach w pozycji środki z Unii Europejskiej (UE) dodatkowo na kwotę 36.993 zł ujęte są planowane wpływy środków z UE wynikające z rozliczeń 2006 roku.

Ad. 3 W dochodach w pozycji dotacje wynikające z porozumień dodatkowo na kwotę 47.023 ujęte są planowane wpływy środków z UE wynikające z rozliczeń 2006 roku.

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr VI/34/07

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 16 marca 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ

NA 2007 ROK

1) Stan środków obrotowych na początku roku 277.648 zł,

2) Przychody ogółem 90.000 zł,

w tym:

a) § 0690 wpływy z różnych opłat 89.970 zł,

b) § 0920 pozostałe odsetki 30 zł,

3) Wydatki ogółem: 276.740 zł,

w tym:

a) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 74.000 zł,

- zakup drzew i krzewów do nasadzeń w mieście,

- zakup koszy ulicznych,

- edukacja ekologiczna,

b) § 4300 zakup usług pozostałych 15.000 zł,

- koszty utylizacji padłych zwierząt gospodarskich,

- edukacja ekologiczna,

- koszty bankowe,

c) § 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych:

- dofinansowanie zadania „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody

w Augustowie” 187.740 zł,

4) Stan środków na koniec roku (1+2-3) 90.908 zł.

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr VI/34/07

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 16 marca 2007 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr VI/34/07

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 16 marca 2007 r.

PROGNOZA SYTUACJI FINANSOWEJ MIASTA W OKRESIE SPŁATY ZACIĄGNIĘTYCH TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

w złotych

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr VI/34/07

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 16 marca 2007 r.

objaśnienia zmian budżetu miasta augustowa na 2007 rok

1) Zwiększenie planu dochodów o kwotę 90.264 zł wynika z:

a) zwiększenia środków pochodzących z Unii Europejskiej na realizację inwestycji Projekt „Baltic Sea Cycling – zintegrowana sieć tras rowerowych służąca rozwojowi i podnoszeniu atrakcyjności” w ramach programu Interreg IIIB – kwota 30.000zł,

b) porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy na refundację części wypłacanych świadczeń w ramach organizacji prac społecznie użytecznych – kwota 60.264 zł.

2) Zmniejszenie planu dochodów o 3.720.353 zł wynika z:

a) zmniejszenia prognozowanych wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – pismo Ministerstwa Finansów ST3-4820-3/2007 – kwota 176.834 zł,

b) zmniejszenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej – pismo Ministerstwa Finansów ST3-4820-3/2007 – kwota 32.519 zł,

c) zmniejszenia kwoty dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) – Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB. II. MD.3011-25/07 – kwota 3.511.000 zł.

3) W związku ze zmniejszeniem ww. dochodów o kwotę 3.720.353 zł zmniejsza się o tę samą kwotę plan wydatków:

a) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 209.353 zł,

w tym:

- Szkoły Podstawowe – kwota 109.279 zł,

- Przedszkola – kwota 39.953 zł,

- Gimnazja – kwota 60.121 zł;

b) w dziale 852 „Pomoc społeczna” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.511.000 zł.

4) Zwiększenie planu wydatków o kwotę 140.440 zł wynika z:

- zwiększenia wydatków na inwestycje w rozdziale 63003 o kwotę 40.000 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego: Projekt „Baltic Sea Cycling – zintegrowana sieć tras rowerowych służąca rozwojowi i podnoszeniu atrakcyjności” (załączniki Nr 2 i 3),

- zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75095 o kwotę 100.440 zł na organizację prac społecznie użytecznych.

5) Przychody ogółem zwiększają się z kwoty 5.087.960 zł do kwoty 5.345.261zł w wyniku uruchomienia wolnych środków z lat ubiegłych. Rozchody zwiększają się z kwoty 3.667.484zł do kwoty 3.874.609zł w związku z planowaną wyższą kwotą spłat rat kredytów i pożyczek (załącznik Nr 1).

6) Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007 uaktualnia się o faktyczny stan środków obrotowych na początek roku – kwota 277.648zł, zwiększając jednocześnie z kwoty 49.630zł do kwoty 90.908zł stan środków obrotowych na koniec roku (załącznik Nr 4).

7) Kwota długu na koniec roku wyniesie po zmianach 18.927.786 zł, co stanowi 28,29 % planu dochodów (załączniki Nr 5 i 6).