UCHWAŁA NR X/63/07

RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz.U. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Dz.U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Dz.U. Nr 88, poz. 587) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 411.481 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 100.000 zł:

rozdział 90095 „Pozostała działalność” 100.000 zł:

§ 6260 100.000 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 16.000 zł:

rozdział 92195 „Pozostała działalność” 16.000 zł:

§ 2310 16.000 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 295.481 zł:

rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej” 295.481 zł:

§ 0970 295.481 zł.

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 190.000 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 190.000 zł:

rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” 80.000 zł:

§ 6050 80.000 zł;

rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” 110.000 zł:

§ 6050 110.000 zł.

§ 3. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 960.495 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” 90.000 zł:

rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” 90.000 zł:

§ 6050 90.000 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” 98.000 zł:

rozdział 75022 „Rady gmin” 3.000 zł:

§ 4300 3.000 zł;

rozdział 75023 „Urzędy gmin” 92.000 zł:

§ 4210 30.000 zł,

§ 4300 60.000 zł,

§ 4420 2.000 zł;

rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu

terytorialnego” 3.000 zł:

§ 4420 3.000 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 13.883 zł:

rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” 9.183 zł:

§ 4010 7.671 zł,

§ 4110 1.325 zł,

§ 4120 187 zł;

rozdział 75414 „Obrona cywilna” 4.700 zł:

§ 4300 4.700 zł.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem” 2.000 zł:

rozdział 75647 „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych

należności budżetowych” 2.000 zł:

§ 4430 2.000 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” 35.131 zł:

rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” 35.131 zł:

§ 4210 35.131 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 100.000 zł:

rozdział 90095 „Pozostała działalność” 100.000 zł:

§ 6050 100.000 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 226.000 zł:

rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” 210.000 zł:

§ 2480 210.000 zł.

rozdział 92195 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 16.000 zł:

§ 4300 16.000 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 395.481 zł:

rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej” 295.481 zł:

§ 4270 295.481 zł;

rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej

i sportu” 100.000 zł:

§ 6050 100.000 zł.

§ 4. Ustalić plan przychodów w kwocie 6.375.744 zł i rozchodów w kwocie 3.874.609 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5. Ustalić wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2007 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Ustalić plan przychodów w zakładzie budżetowym w kwocie 1.522.500 zł w tym dotacje z budżetu w kwocie 610.000 zł oraz wydatków zakładu budżetowego w kwocie 1.575.693 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Ustalić dotacje dla miejskiej instytucji kultury w łącznej kwocie 1.736.359 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 109.611 zł, wydatki w kwocie 376.740 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w wysokości 2.000.000 zł,

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości 2.501.135 zł,

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek przewidzianą na lata 2007 i 2008 w wysokości 8.674.609 zł.

§ 10. Objaśnienia zmian budżetu zawarte są w załączniku Nr 6.

§ 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta 67.873.555 zł,

2) wydatki budżetu miasta 70.374.690 zł,

3) przychody 6.375.744 zł,

4) rozchody 3.874.609 zł,

5) deficyt budżetowy 2.501.135 zł,

pokryty przychodami z emisji obligacji oraz wolnych środków z lat ubiegłych,

6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 8.655.685 zł.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr X/63/07

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 czerwca 2007 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2007 rok

w złotych

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr X/63/07

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 czerwca 2007 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2007 ROKU

w złotych

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr X/63/07

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 czerwca 2007 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2007 ROK

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr X/63/07

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 czerwca 2007 r.

WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2007 ROK

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr X/63/07

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 czerwca 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ

NA 2007 ROK

1) Stan środków obrotowych na początku roku 277.648 zł,

2) Przychody ogółem 109.611 zł,

w tym:

a) § 0690 wpływy z różnych opłat 109.581 zł,

b) § 0920 pozostałe odsetki 30 zł,

3) Wydatki ogółem: 376.740 zł,

w tym:

a) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 74.000 zł,

- zakup drzew i krzewów do nasadzeń w mieście,

- zakup koszy ulicznych,

- edukacja ekologiczna,

b) § 4300 zakup usług pozostałych 15.000 zł,

- koszty utylizacji padłych zwierząt gospodarskich,

- edukacja ekologiczna,

- koszty bankowe,

c) § 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych:

- dofinansowanie zadania „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody

w Augustowie” 287.740 zł,

4) Stan środków na koniec roku (1+2-3) 10.519 zł.

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr X/63/07

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 czerwca 2007 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA AUGUSTOWA NA 2007 ROK

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 411.481zł wynika z:

- zwiększenia dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie” – kwota 100.000zł,

- wpłat gmin na dofinansowanie budowy Pomnika Sybiraków w Augustowie – 16.000zł,

- wypłaty świadczenia z gwarancji ubezpieczeniowej - dotyczy budowy Krytej Pływalni w Augustowie – 295.481zł.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 190.000zł wynika z:

- oszczędności w wydatkach w rozdziale 90002 na zadaniu: „Budowa linii energetycznej zasilającej składowisko odpadów” – kwota 80.000zł, w związku z doprowadzeniem instalacji elektrycznej do składowiska odpadów przez Przedsiębiorstwo Transportowe „Necko” sp. z o.o. w Augustowie,

- zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 90015 na zadanie inwestycyjne: „ Budowa energetycznej linii oświetleniowej na ulicach: Arnikowej, Zawilcowej, Sasankowej, Kreciej, Rysiej i Bobrowej” – kwota 110.000zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 960.495zł wynika z:

- zwiększenia wydatków w rozdziale 60016 na nowe zadanie inwestycyjne: „Budowa ulic Zacisze, Wspólnej, Konwaliowej w Augustowie” – kwota 90.000zł(poz. 3 załącznika Nr 2). Całkowite środki przeznaczone w 2007 roku na to zadanie wynoszą 390.000zł i pochodzą ze zwiększenia planu wydatków o 90.000zł oraz z oszczędności w realizacji zadania inwestycyjnego zaplanowanego w tym samym rozdziale pod nazwą: „Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie Etap II, w tym: - ul. Wrzosowa – Śliwkowa, Wiśniowa – drogi dojazdowe do Elektrycznego Wyciągu Nart Wodnych i Amfiteatru – kwota 300.000zł,

- zwiększenia wydatków bieżących w administracji (dział 750) związanych z obchodami 450-lecia nadania praw miejskich dla Miasta Augustowa, działaniami związanymi z budową obwodnicy Augustowa, oraz wydatkami związanymi z delegacjami zagranicznymi – kwota 98.000zł,

- zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75412 na wynagrodzenia i pochodne w Ochotniczej Straży Pożarnej w związku z nieplanowaną zmianą wymiaru czasu pracy pracowników – 9.183zł,

- planowanych wydatków w rozdziale 75414 wynikających z konieczności demontażu i przeniesienia mechanicznej syreny alarmowej z budynku Urzędu Stanu Cywilnego i zamontowanie jej na ul. Wypusty (w jej miejsce na budynku Urzędu Stanu Cywilnego zamontowana będzie syrena elektroniczna) – kwota 4.700zł,

- zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75647 związanych poborem dochodów budżetu Miasta – 2.000zł,

- zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85154 związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi (niewykorzystane środki pochodzące z wpływów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu z 2006 roku) – 35.131zł,

- zwiększenia wydatków w rozdziale 90095 na nowe zadanie inwestycyjne: „Zagospodarowanie Targowiska miejskiego w centrum Miasta Augustowa” – kwota 100.000zł (poz. 18 załącznika Nr 2),

- zwiększenia dotacji (rozdział 92109) dla Miejskiego Domu Kultury w związku ze zwiększonymi kosztami organizacji imprez w roku jubileuszowym – 450 Lecie Miasta Augustowa – kwota 210.000zł,

- zwiększenia wydatków w rozdziale 92195 z przeznaczeniem na budowę Pomnika Sybiraków w Augustowie – kwota 16.000zł,

- zwiększenia planu wydatków w rozdziale 92604 związanych z robotami remontowymi na pływalni w Augustowie – kwota 295.481zł,

- zwiększenia wydatków w rozdziale 92605 na zadanie inwestycyjne: „Program budowy sal sportowych przy Szkołach Podstawowych: - Szkole Podstawowej Nr 2, - Szkole Podstawowej Nr 4, Szkole Podstawowej Nr 6”– kwota 100.000zł.

Przychody ogółem zwiększają się z kwoty 6.016.730zł do kwoty 6.375.744zł w wyniku uruchomienia wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 359.014zł. Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 2.501.135zł (załącznik Nr 1).

Plan Przychodów i Wydatków Zakładu Budżetowego na 2007 uaktualnia się o faktyczny stan środków obrotowych na początek roku - kwota 60.286zł, zwiększając jednocześnie z kwoty 1.521.334 do kwoty 1.575.693zł plan wydatków (załącznik Nr 3).

Uaktualnia się Wykaz dotacji dla Instytucji Kultury na 2007 rok zwiększając z 966.575zł do 1.186.575zł kwotę dotacji dla Miejskiego Domu Kultury (załącznik Nr 4).

Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007. Zwiększa się o kwotę 19.611zł dochody w związku z otrzymaniem nieplanowanych środków z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Zwiększa się o 100.000zł plan wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie”. Planowany stan środków obrotowych na koniec roku po zmianach wynosi 10.519zł (załącznik Nr 5).