UCHWAŁA Nr XVII/94/07

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 5 grudnia 2007r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz.U. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Dz.U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Dz.U. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 7.580 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia” 7.580 zł:

rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla

jednostek samorządu terytorialnego” 7.580 zł:

§ 2750 7.580 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 7.580 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 1.090 zł:

rozdział 80104 „Przedszkola” 1.090 zł:

§ 2540 1.090 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” 6.490 zł:

rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz

składki na ubezpieczenie emerytalne

i rentowe” 5.255 zł:

§ 3110 5.255 zł,

rozdział 85295 „Pozostała działalność” 1.235 zł:

§ 4210 1.235 zł.

§ 3. Dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami dochodów:

1.Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 252.991 zł.

Dział 600 „Transport i łaczność” 252.991 zł:

rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” 252.991 zł:

§ 6298 252.991 zł.

2.Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 252.991 zł.

Dział 600 „Transport i łaczność” 252.991 zł:

rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 252.991 zł:

§ 6298 252.991 zł.

§ 4. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 5. Objaśnienia zmian budżetu miasta stanowią załacznik Nr 2 do uchwały.

§ 6. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na 2007 rok:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w wysokości 2.000.000 zł,

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 5.000.000 zł.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta 69.317.139 zł,

2) wydatki budżetu miasta 71.978.639 zł,

3) deficyt budżetowy 2.661.500 zł,

pokryty:

- przychodami z emisji obligacji 1.325.391 zł,

- wolnymi środkami z lat ubiegłych 1.336.109 zł,

4) przychody 6.561.109 zł,

5) rozchody 3.899.609 zł,

6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 8.717.414 zł.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XVII/94/07

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 5 grudnia 2007r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ

NA 2007 ROK

1) Stan środków obrotowych na początku roku 277.648 zł,

2) Przychody ogółem 472.839 zł,

w tym:

a) § 0690 wpływy z różnych opłat 472.809 zł,

b) § 0920 pozostałe odsetki 30 zł,

3) Wydatki ogółem: 382.740 zł,

w tym:

a) § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 862 zł,

b) § 4120 składki na Fundusz Pracy 123 zł,

c) § 4170 wynagrodzenie bezosobowe 5.015 zł,

- sporządzenie ewidencji występujących wyrobów zawierających asbest,

d) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 74.000 zł,

- zakup drzew i krzewów do nasadzeń w mieście,

- zakup koszy ulicznych,

- edukacja ekologiczna,

e) § 4300 zakup usług pozostałych 15.000 zł,

- koszty utylizacji padłych zwierząt gospodarskich,

- edukacja ekologiczna,

- koszty bankowe,

f) § 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych:

- dofinansowanie zadania „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody

w Augustowie” 287.740 zł,

4) Stan środków na koniec roku (1+2-3) 367.747 zł.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XVII/94/07

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 5 grudnia 2007r.

objaśnienia zmian budzetu miasta

Zwiększenie planu dochodów budżetu miasta o kwotę 7.580 zł wynika z otrzymania uzupełnienia dochodów z tytułu otrzymania środków z rezerwy subwencji ogólnej.

Zwiększenie planu wydatków budżetu miasta o kwotę 7.580 zł dotyczy:

a) dotacji dla niepublicznego przedszkola w Giżycku, w związku z uczęszczaniem do tej placówki dziecka z Augustowa w okresie wrzesień – grudzień 2007 rok (zg. z przepisami o systemie oświaty miasto ponosi koszty utrzymania dzieci z terenu miasta uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w innej miejscowości),

b) zwiększenie środków w dziale 852 „Pomoc społeczna” – na wypłatę zasiłków – 5.255 zł oraz zakup wyposażenia – 1.235 zł,

Przesunięcie w dochodach kwoty 252.991 zł pomiędzy rozdziałami 60016 a 60014 dotyczy dostosowania planu do aktualnej klasyfikacji budżetowej.

Zwiększenie przychodów GFOŚiGW o kwotę 363.228 zł dotyczy wpływu środków za wycinkę drzew 266.092 zł oraz opłat za korzystanie ze środowiska – 97.136 zł.

Przychody i rozchody oraz deficyt budżetowy i źródło jego pokycia pozostają bez zmian.