Uchwała Nr XIX/113/08

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 25 stycznia 2008 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz.U. z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 76.500 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” 76.500 zł:

rozdział 60016 „Publiczne drogi gminne” 76.500 zł:

§ 6208 76.500 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 76.500 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” 76.500 zł:

rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” 76.500 zł:

§ 6058 76.500 zł.

§ 3. Dokonać przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków.

1. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 90.000 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” 90.000 zł:

rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” 90.000 zł:

§ 6050 90.000 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 90.000 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” 13.500 zł:

rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” 13.500 zł:

§ 6059 13.500 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” 5.300 zł:

rozdział 75095 „Pozostała działalność” 5.300 zł:

§ 6050 5.300 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” 20.000 zł:

rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” 20.000 zł:

§ 2320 20.000 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 51.200 zł:

rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” 51.200 zł:

§ 4300 51.200 zł.

§ 4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2008r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5. Ustala się wydatki na programy i projekty w 2008r. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik Nr 4.

§ 8. Objaśnienia zmian budżetu stanowią załącznik Nr 5.

§ 9. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na 2008 rok.

1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w wysokości 2.000.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości 1.590.708 zł,

3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek wysokości 3.409.292 zł.

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta 71.723.472 zł,

2) wydatki budżetu miasta 73.314.180 zł,

3) deficyt budżetowy 1.590.708 zł pokryty przychodami z emisji obligacji,

4) przychody 5.200.000 zł,

5) rozchody 3.609.292 zł,

6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 7.656.968 zł.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIX/113/08

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 25 stycznia 2008r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2008 ROKU

w złotych

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIX/113/08

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 25 stycznia 2008r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY W 2008 ROKU REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

w złotych

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XIX/113/08

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 25 stycznia 2008r.

wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XIX/113/08

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 25 stycznia 2008r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ

NA 2008 ROK

1) Stan środków obrotowych na początku roku 397.275 zł,

2) Przychody ogółem 90.000 zł,

w tym:

a) § 0690 wpływy z różnych opłat 89.970 zł,

b) § 0920 pozostałe odsetki 30 zł,

3) Wydatki ogółem: 372.200 zł,

w tym:

a) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 168.400 zł,

- zakup drzew i krzewów do nasadzeń w mieście,

- zakup koszy i donic ulicznych,

- edukacja ekologiczna,

b) § 4300 zakup usług pozostałych 53.800 zł,

- koszty utylizacji padłych zwierząt gospodarskich,

- edukacja ekologiczna,

- koszty bankowe,

- „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”

c) § 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych:

- dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta Augustowa- ul. 3 Maja, ul. Ogrodowa 150.000 zł,

4) Stan środków na koniec roku (1+2-3) 115.075 zł.

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XIX/113/08

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 25 stycznia 2008r.

Objaśnienia zmian budżetu miasta na 2008 rok

Dokonuje się przesunięć środków w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej z zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Borki i ullicy Cienistej” na zadanie „Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie, w tym: ul. Tytoniowa, ul. Komunalna, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich” – 10.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 76.500 zł dotyczy środków z Unii Europejskiej w ramach zadań inwestycyjnych:

- „Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie, w tym: ul. Tytoniowa, ul. Komunalna, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich – 42.500 zł,

- „Budowa ulicy Borki i ulicy Cienistej” – 34.000 zł.

Przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków o kwotę 90.000 zł dotyczą:

a) zmniejszenia planu wydatków z własnych środków w ramach wyżej wymienionej inwestycji i dostosowania do klasyfikacji budżetowej uwzględniającej udział środków z Unii Europejskiej (60016-6058 – 76.500 zł, 60016-6059 – 13.500 zł),

b) w związku z dofinansowaniem inwestycji ze środków z Unii Europejskiej, własne środki w kwocie 76.500 zł przeznacza się na:

- zwiększenie nakładów na „Dokumentację dotyczącą przyszłych inwestycji” 5.300 zł,

- pomoc finansową dla powiatu na finansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Studzienicznej – 20.000 zł,

- zadanie w zakresie kultury – na przygotowanie oraz druk książki „Augustów. Monografia historyczna” – 51.200 zł.

Uaktualnia się wykaz zadań inwestycyjnych (załącznik Nr 1) oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej (załącznik Nr 2) i wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (załącznik Nr 3).

Uaktualnia się stan środków obrotowych na początek i koniec roku w załączniku Nr 4 – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przychody, rozchody oraz deficyt budżetowy pozostają bez zmian.