Zarządzenie Nr 151/04 Burmistrza Miasta Augustów
Zarządzenie Nr 151/04
Burmistrza Miasta Augustów
z dnia 25 maja 2004r.
w sprawie zmian budżetu miasta na 2004 rok
Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz § 10 Uchwały Nr XIV/120/03 Rady Miasta Augustów z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie budżetu miasta na 2004 rok Burmistrz Miasta Augustów zarządza, co następuje:
§ 1
1. Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 425.630 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna” 425.630 zł
z tego:
rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne” 397.938 zł
§ 2010 397.938 zł
rozdział 85216 „Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne
i wychowawcze” 27.692 zł
§ 2010 27.692 zł
2. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 2.040.577 zł
w tym:
Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” 13.324 zł
rozdział 75113 „Wybory do Parlamentu
Europejskiego” 13.324 zł
§ 2010 13.324 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie” 4.615 zł
- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 4.615 zł
§ 2030 4.615 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna” 2.022.638 zł
z tego:
- rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 2.022.638 zł
§ 2010 2.022.638 zł
§ 2
1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 425.630 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna” 425.630 zł
z tego:
rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne” 397.938 zł
§ 3110 342.938 zł
§ 4110 55.000 zł
rozdział 85216 „Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne
i wychowawcze” 27.692 zł
§ 3110 27.692 zł
2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 2.040.577 zł
w tym:
Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” 13.324 zł
- rozdział 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” 13.324 zł
§ 4110 1.120 zł
§ 4120 159 zł
§ 4210 3.045 zł
§ 4300 9.000 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie” 4.615 zł
- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 4.615 zł
§ 3110 4.615 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna” 2.022.638 zł
rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego” 2.022.638 zł
§ 3110 2.021.208 zł
§ 4210 1.000 zł
§ 4300 245 zł
§ 4430 185 zł
§ 3
Dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków:
1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 91.816 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie” 91.816 zł
z tego:
- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 83.816 zł
§ 4010 56.835 zł
§ 4040 5.905 zł
§ 4110 11.740 zł
§ 4120 1.538 zł
§ 4260 2.000 zł
§ 4300 2.102 zł
§ 4440 3.696 zł
- rozdział 80110 „Gimnazja” 8.000 zł
§ 4210 6.200 zł
§ 4240 1.800 zł
2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 91.816 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie” 91.816 zł
z tego:
- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 4.102 zł
§ 4420 4.000 zł
§ 4430 102 zł
- rozdział 80104 „Przedszkola” 79.714 zł
§ 4010 56.835 zł
§ 4040 5.905 zł
§ 4110 11.740 zł
§ 4120 1.538 zł
§ 4440 3.696 zł
- rozdział 80110 „Gimnazja” 8.000 zł
§ 4270 5.000 zł
§ 4420 3.000 zł
§ 4
Objaśnienia dotyczące zmian budżetu miasta na 2004 rok zawiera załącznik do zarządzenia.
§ 5
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. dochody budżetu miasta 49.658.220 zł
2. wydatki budżetu miasta 52.293.934 zł
3. realizacja zadań zleconych:
dochody 3.987.021 zł
wydatki 3.800.016 zł
4. z dochodów budżetowych kwotę 1.848.736 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych .
5. faktyczny deficyt w kwocie 4.484.450 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z obligacji - 4.200.000 zł i z pożyczki z WFOŚiGW - 284.450 zł
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Burmistrz
Miasta Augustów
/Leszek Cieślik/
Załącznik
do Zarządzenia Nr 151/04
Burmistrza Miasta Augustów
z dnia 25 maja 2004r.
Objaśnienia zmian budżetu miasta na 2004 rok
I W zakresie dochodów:
1. Zmniejszenie o 425.630 zł w opiece społecznej wynika z decyzji Wojewody Podlaskiego zawartej w piśmie FB.II. 3011-96/04 z dnia 7 maja 2004r. i dotyczy zadań zleconych.
Zwiększenie dochodów o 2.040.577 zł związane jest
a) z realizacją zadań zleconych - 2.035.962 zł w zakresie:
- organizacji i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego - 13.324 zł - pismo Krajowego Biura Wyborczego DSW-980-8/04 z dnia 04.05. 2004r.,
- realizacji świadczeń rodzinnych - 1.948.722 zł + 72.486 zł na wypłatę dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania + 1.430 zł na wdrożenie systemów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych,
b) z realizacją zadań własnych - 4.615 zł na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych - pismo PUW FB.II. 3011-78/04 z dnia 19 maja 2004 roku.
II W zakresie wydatków:
Zmniejszenie planu wydatków o 425.630 zł i zwiększenie o 2.040.577 zł jest konsekwencją zmian dotacji celowych przeznaczonych na cele wymienione powyżej.
III Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków:
Przesunięcia mają miejsce w oświacie i wychowaniu i dotyczą głównie przeniesienia wydatków oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych z rozdziału 80101, gdzie były planowane, do rozdziału 80104 „Przedszkola”, zgodnie z wyjaśnieniami w tym zakresie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 17 marca 2004 roku.
Pozostałe przesunięcia pomiędzy paragrafami są realizacją wniosków dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz Gimnazjum Nr 2, w których to jednostkach oszczędności w wydatkach rzeczowych przeznacza się na delegacje zagraniczne nauczycieli w ramach współpracy z Włochami (wyjazd z młodzieżą) oraz prace projektowe związane z remontem budynku szkoły.
Wysokość deficytu i źródła jego pokrycia pozostają niezmienione.
Metryka strony
