Uchwała Nr XXIV/235/05 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie zmian budżetu
uchwała nr xxiv/235/05
rady miejskiej w augustowie
14 marca 2005 roku
w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:
Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 39.400 zł
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 39.400 zł
rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” 39.400 zł
§ 6260 39.400 zł
Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 534.237 zł
w tym:
Dział 600 „Transport i łączność” 52.500 zł
rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 7.500 zł
§ 6298 7.500 zł
rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” 45.000 zł
§ 0690 45.000 zł
Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” 75.449 zł
rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” 75.449 zł
§ 0010 75.449 zł
Dział 758 „Różne rozliczenia” 7.845 zł
rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” 7.845 zł
§ 292 7.845 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie” 218.347 zł
rozdział 80104 „Przedszkola” 218.347 zł
§ 0830 218.347 zł
Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” 25.326 zł
rozdział 85305 „Złobki” 25.326 zł
§ 0830 25.326 zł
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 154.770 zł
rozdział 85401 „Świetlice szkolne” 154.770 zł
§ 0830 154.770 zł
Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 187.258 zł
w tym:
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 187.258 zł
rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” 187.258 zł
§ 6050 187.258 zł
Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 590.345 zł
w tym:
Dział 600 „Transport i łączność” 55.000 zł
z tego:
rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 10.000 zł
§ 6050 7.500 zł
§ 6059 2.500 zł
rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” 45.000 zł
§ 4270 45.000 zł
Dział 750 „Administracja publiczna” 56.108 zł
z tego:
rozdział 75023 „Urzędy gmin” 32.300 zł
§ 6639 32.300 zł
rozdział 75095 „Pozostała działalność” 23.808 zł
§ 6050 23.808 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie” 285.411 zł
z tego:
rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 37.334 zł
§ 2540 37.334 zł
rozdział 80104 „Przedszkola” 218.347 zł
§ 4220 218.347 zł
rozdział 80110 „Gimnazja” 29.730 zł
§ 2540 29.730 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna” 6.730 zł
rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” 6.730 zł
§ 3110 6.730 zł
Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” 25.326 zł
rozdział 85303 „Żłobki” 25.326 zł
§ 4220 25.326 zł
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 154.770 zł
rozdział 85401 „Świetlice szkolne” 154.770 zł
§ 4220 154.770 zł
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 7.000 zł
rozdział 92120 „Ochrona i konserwacja zabytków” 7.000 zł
§ 4300 7.000 zł
Wykaz zadań inwestycyjnych oraz środki na ich realizację w 2005 roku, z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały, stanowi załącznik Nr 1.
Objaśnienia dotyczące zmian budżetu zawarte są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. dochody budżetu miasta 55.250.895 zł
2. wydatki budżetu miasta 58.716.682 zł
3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
w kwocie 5.099.733 zł
4. z dochodów budżetowych kwotę 1.726.913 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.
5. faktyczny deficyt w kwocie 5.192.700 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z obligacji - 5.000.000 zł oraz z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 192.700 zł.
6. wolne środki na rachunku bieżącym miasta w kwocie 248.236 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Augustowie
/Andrzej Kurczyński/
Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/235/05
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 14 marca 2005 roku
Wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2005 roku.
w złotych
L.p.
Nazwa zadania inwestycyjnego
Klasyfikacja budżetowa
Dział - rozdział
Ogółem środki inwestycyjne na 2005 rok
w tym:
Własne środki budżetowe
Dotacja z WFOŚiGW
Dotacja ze Starostwa Powiatowego
Środki z Augustowskiego Klubu Golfowego
Obligacje
Kredyty i pożyczki
Środki z Unii Europejskiej
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych Etap I
600 - 60014
3.593.632
80.274
118.134
700.000
2.695.224
2
Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych Etap II
600 - 60014
10.000
2.500
7.500
3
Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap I
630 - 63003
17.129
17.129
4
Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap II
630 - 63003
5.895.343
64.688
2.700.000
3.130.655
5
Wykonanie kąpieliska zorganizowanego w strefie brzegowej Jeziora Necko
630 - 63003
570.000
270.000
300.000
6
Wykup nieruchomości
700 - 70005
100.000
100.000
7
Partycypacja w budowie budynku mieszkalnego w ramach TBS
700 - 70095
1.400.000
100.000
1.300.000
8
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
710 - 71004
166.300
166.300
9
Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Augustowie oraz ich jednostek organizacyjnych
750 - 75023
100.000
100.000
10
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim
750 - 75023
32.300
32.300
11
Zakup zestawów komputerowych i kolorowej, sieciowej drukarki laserowej dla potrzeb Urzędu Miejskiego
750 - 75023
16.000
16.000
12
Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji
750 - 75095
223.808
223.808
13
Zakup zestawów komputerowych do szkół i przedszkoli
801 - 80101
- 80104
26.730
26.730
14
Zakup zestawu komputerowego dla potrzeb MOPS
852 - 85219
4.500
4.500
15
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu do ośrodków wypoczynkowych w dzielnicy Borki
900 - 90001
393.242
118.042
82.500
192.700
16
Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Wojciech
900 - 90001
150.000
150.000
17
Współfinansowanie Rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie
900 - 90095
434.463
434.463
18
Projekt „Biblioteki Publiczne - Internet - Informacja - Społeczeństwo w województwie podlaskim w latach 2004 - 2006”
921 - 92195
80.748
80.748
19
Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Augustowa
921 - 92195
100.000
100.000
20
Muzeum Ziemi Augustowskiej
921 - 92195
100.000
100.000
21
Dokumentacja pola golfowego
926 - 92695
392.553
74.149
4.362
314.042
Razem:
13.806.748
2.261.631
82.500
118.134
4.362
5.000.000
192.700
6.147.421
Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/235/05
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 14 marca 2005 roku
Objaśnienia zmian budżetu miasta na 2005 rok.
Zmiany przedstawione w uchwale wynikają z:
Zmniejszenie wydatków w dziale 900 o 187.258 zł,
Zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o 39.400 zł,
Zmniejszenia pożyczki z WFOŚiGW o 91.750 zł,
Oszczędności w wydatkach finansowanych dochodami własnymi w kwocie 56.108 zł, które pozwoliły na zwiększenia wydatków w niżej wymienionych pozycjach:
Nowe zadania inwestycyjne p.n. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim”. Projekt ma być realizowany wspólnie z Samorządem Wojewódzkim, który będzie beneficjentem końcowym przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział Miasta w 2005 roku 32.300 zł (dział 750),
Zwiększenie środków na dokumentację przyszłych okresów o 23.808 zł (dział 750).
Subwencja oświatowa jest większa o 7.845 zł,
Udziały w podatku dochodowym o 75.449 zł,
Zwiększenie dotacji dla Zespołu Szkół Społecznych STO o 67.064 zł z tego 37.334 zł na szkołę podstawową i 29.730 zł na gimnazjum (dział 801),
Świadczenia w ramach pomocy społecznej - 6.730 zł (dział 852),
Opracowanie gminnej ewidencji zabytków - 7.000 zł (dział 921),
Udział własny w 2005 roku w kwocie 2.500 zł na „Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych Etap II”.
Przedszkole Nr 1 - 32.320 zł
Przedszkole Nr 2 - 54.630 zł
Przedszkole Nr 3 - 27.615 zł
Przedszkole Nr 4 - 47.318 zł
Przedszkole Nr 6 - 56.464 zł
Dochody budżetu po zwiększeniu ogółem o 494.837 zł stanowią kwotę 55.250.895 zł, wydatki zwiększone o 403.087 zł wynoszą 58.716.682 zł, a zmniejszony o 91.750 zł deficyt wynosi 5.192.700 zł.
1. mniejszej, po przetargu, planowanej wartości zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu do ośrodków wypoczynkowych w dzielnicy Borki”.
Spowodowało to:
2. po uchwaleniu budżetu państwa Minister Finansów powiadomił o ostatecznych na 2005 rok kwotach subwencji oraz planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
i o te wielkości zwiększa się plan dochodów w dziale 756 i w dziale 758, przeznaczając łączną kwotę 83.294 zł na:
7.500 zł na to zadanie będzie pochodziło ze środków Unii Europejskiej.
3. Pozostałe zmiany w budżecie związane są z ustawową likwidacją środków specjalnych. W uzgodnieniu z kierownikami jednostek budżetowych proponuje się włączenie działalności objętych środkami specjalnymi do dochodów i wydatków budżetu miasta (związane z opłatami i karami drogowymi oraz żywieniem) w działach i kwotach jak niżej:
Dział 600 - rozdział 60016 - 45.000 zł,
Dział 801 - rozdział 80104 - 218.347 zł
w tym:
Dział 853 - rozdział 85305 - 25.326 zł - Żłobek,
Dział 854 - rozdział 85401 - 154.770 zł - Zespół Szkół Samorządowych.
2005-03-08 08:30
Metryka strony
