Uchwała Nr XXVI/257/05 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie zmian budżetu
uchwała nr XXVI/257/05
rady miejskiej w augustowie
25 maja 2005 roku
w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189. poz. 1851; z 2004r. Nr 19 , poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:
Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 12.814 zł:
dział 600 „Transport i łączność” 12.814 zł:
rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 12.814 zł:
§ 6298 12.814 zł.
Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 27.125 zł, w tym:
dział 630 „Turystyka” 25.625 zł:
rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” 25.625 zł:
§ 6298 25.625 zł,
dział 801 „Oświata i wychowanie” 1.500 zł:
rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 1.500 zł:
§ 2705 1.500 zł.
Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 87.814 zł, w tym:
dział 600 „Transport i łączność” 12.814 zł:
rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 12.814 zł:
§ 6058 12.814 zł,
dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 75.000 zł:
rozdział 92195 „Pozostała działalność” 75.000 zł:
§ 6050 75.000 zł.
Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 1.473.788 zł w tym:
dział 600 „Transport i łączność” 338.182 zł:
rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 338.182 zł:
§ 6059 338.182 zł,
dział 630 „Turystyka” 1.089.066 zł:
rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” 1.089.066 zł:
§ 2830 67.000 zł,
§ 6050 45.376 zł,
§ 6052 942.523 zł,
§ 6058 25.625 zł,
§ 6059 8.542 zł,
dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 45.040 zł:
rozdział 70095 „Pozostała działalność” 45.040 zł:
§ 4300 16.600 zł,
§ 6050 28.440 zł,
dział 801 „Oświata i wychowanie” 1.500 zł:
rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 1.500 zł:
§ 4115 198 zł,
§ 4125 28 zł,
§ 4175 1.134 zł,
§ 4215 140 zł.
Ustalić plan przychodów i rozchodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Ustalić wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2005 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Przyjąć prognozę kwoty długu na dzień 31 grudnia 2005 roku stanowiącą załącznik Nr 3 wraz z prognozowaną sytuacją finansową Miasta w okresie spłaty zaciągniętych tytułów dłużnych zgodnie z załącznikiem Nr 4.
Objaśnienia dotyczące zmian budżetu miasta stanowią załącznik Nr 5.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
dochody budżetu miasta 56.793.165 zł;
wydatki budżetu miasta 63.205.812 zł;
dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 5.101.733 zł;
z dochodów budżetowych kwotę 562.876 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych;
faktyczny deficyt w kwocie 6.975.523 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z obligacji - 5.000.000 zł, z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 492.700 zł oraz z kredytów - 1.482.823 zł;
wolne środki na rachunku bieżącym miasta w kwocie 1.458.775 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Augustowie
Andrzej Kurczyński
Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/257/05
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 25 maja 2005 r.
Plan przychodów i rozchodów na 2005 rok
Informacje uzupełniające:
Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego:
kredytem (pożyczką) długoterminowym 1.975.523
nadwyżką budżetową z lat ubiegłych —
wolne środki —
przychody ze sprzedaży papierów wartościowych 5.000.000
przychody z prywatyzacji majątku —
Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu:
spłata kredytów i pożyczek —
pożyczki udzielone —
wykup papierów wartościowych —
Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/257/05
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 25 maja 2005 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2005 roku
Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/257/05
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 25 maja 2005 r.
PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 ROKU
Nr 4
do Uchwały Nr XXVI/257/05
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 25 maja 2005 r.
PROGNOZA SYTUACJI FINANSOWEJ MIASTA W OKRESIE SPŁATY ZACIĄGNIĘTYCH TYTUŁÓW DŁUŻNYCH
Nr 5
do Uchwały Nr XXVI/257/05
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 25 maja 2005 r.
Objaśnienia zmian budżetu miasta na 2005 rok
W zakresie dochodów:
zmniejszenie dochodów o kwotę 12.814 zł dotyczy zmiany środków z Unii Europejskiej w 2005 roku na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach „Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych Etap I”;
zwiększenie planu dochodów o 27.125 zł związane jest z funduszami Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne wprowadzone w tej korekcie budżetu „Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap III” - kwota 25.625 zł oraz z „Małymi grantami” z Fundacji „Centrum Edukacji Obywatelskiej” przy udziale partnera akcji Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności - 1.500 zł.
W zakresie wydatków:
zmniejszenie wydatków o 87.814 zł związane jest:
ze zmniejszeniem wydatków pokrywanych środkami z Unii Europejskiej (pkt 1 przy dochodach) 12.814 zł,
ze zmianą wydatków na zadanie „Centrum Tradycji i Kultury Ziemi Augustowskiej” 75.000 zł.
zwiększenie wydatków o 1.473.788 zł dotyczy:
zwiększenie środków własnych na realizację zadania w ramach „Programu Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych Etap I” (pkt 1 przy dochodach i wydatkach) tj wykonania przebicia do ul. Rajgrodzkiej, ul. Rajgrodzkiej oraz Żurawiej - 338.182 zł,
dotacji do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na wykonanie opracowania „Strategia rozwoju zintegrowanego markowego produktu turystycznego KANAŁ AUGUSTOWSKI jako elementu produktu międzynarodowego” 67.000 zł,
środków na zadanie inwestycyjne „Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap I” w wysokości 10% ceny kontraktu po ostatecznym odbiorze dostaw (zgodnie z umowami realizowanymi w 2003 r.) 45.376 zł,
uzupełnienia planowanych wydatków, wyodrębnionych z zadania „Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap II” o kwotę 942.523 zł, która ma być pokryta kredytami preferencyjnymi w BOŚ SA pochodzącymi ze środków NFOŚiGW i dotyczy zadań:
„Budowa ciągów komunikacyjnych nad Kanałem Augustowskim Etap III - budowa ścieżek rowerowych” ulice Kanałowa i Legionów,
„Ciągi komunikacyjne nad Kanałem Augustowskim Projekt Nr 5 - budowa ścieżek rowerowych” - odcinek od ul. Zarzecze do elektrycznego wyciągu nart wodnych,
wprowadzenia do budżetu zadania „Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap III” (pkt 2 objaśnień dochodów) 34.167 zł,
wydatków na rozbiórkę budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. 3 Maja 58 i ul. Żabiej 7 16.600 zł,
opracowania dokumentacji technicznej na adaptację i zmianę sposobu użytkowania budynku po byłej lecznicy zwierząt oraz w zakresie wykonania instalacji c.o. w budynku przy ul. Armii Krajowej Nr 14 28.440 zł,
wydatków związanych z „Małymi grantami” przez Zespół Szkół Samorządowych (pkt 2 objaśnień dochodów)
L.p. |
Wyszczególnienie |
Kwota w złotych |
I |
Przychody - ogółem w tym: 1. nadwyżka z lat ubiegłych 2. wolne środki 3. kredyty długoterminowe 4. pożyczki 5. spłaty pożyczek udzielonych 6. przychody z prywatyzacji majątku gminy 7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę |
9.433.004
— 2.457.481 1.482.823 492.700 — — 5.000.000 |
II |
Rozchody - ogółem w tym: 1. spłaty kredytów długoterminowych 2. spłaty pożyczek długoterminowych 3. pożyczki udzielone 4. wykup papierów wartościowych |
2.021.651
1.821.651 200.000 — — |
w złotych
L.p. |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Klasyfikacja budżetowa dział - rozdział |
Ogółem środki inwestycyjne na 2005 rok |
w tym: |
||||||
|
|
|
|
Własne środki budżetowe |
Dotacja z WFOŚiGW i GFOŚiGW |
Dotacja ze Starostwa Powiatowego |
Środki z Augustowskiego Klubu Golfowego |
Obligacje |
Kredyty i pożyczki |
Środki z Unii Europejskiej |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie Etap I |
600 - 60014 |
3.919.000 |
118.456 |
|
118.134 |
|
1.000.000 |
|
2.682.410 |
2 |
Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie Etap II |
600 - 60014 |
10.000 |
2.500 |
|
|
|
|
|
7.500 |
3 |
Przebudowa ulicy Osiedlowej |
600 - 60016 |
184.500 |
184.500 |
|
|
|
|
|
|
4 |
Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap I |
630 - 63003 |
62.505 |
62.505 |
|
|
|
|
|
|
5 |
Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap II |
630 - 63003 |
3.055.866 |
187.154 |
|
|
|
1.300.000 |
|
1.568.712 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
6 |
Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap II - Budowa ciągów komunikacyjnych nad Kanałem Augustowskim III Etap - budowa ścieżek rowerowych |
630 - 63003 |
3.307.000 |
92.117 |
|
|
|
1.100.000 |
833.523 |
1.281.360 |
7 |
Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap II - Ciągi komunikacyjne nad Kanałem Augustowskim Projekt Nr 5 - budowa ścieżek rowerowych |
630 - 63003 |
475.000 |
85.417 |
|
|
|
|
109.000 |
280.583 |
8 |
Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap III |
630 - 63003 |
34.167 |
8.542 |
|
|
|
|
|
25.625 |
9 |
Wykonanie kąpieliska zorganizowanego w strefie brzegowej Jeziora Necko |
630 - 63003 |
570.000 |
270.000 |
|
|
|
300.000 |
|
|
10 |
Wykup nieruchomości |
700 - 70005 |
100.000 |
100.000 |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
11 |
Partycypacja w budowie budynku mieszkalnego w ramach TBS |
700 - 70095 |
1.400.000 |
100.000 |
|
|
|
1.300.000 |
|
|
12 |
Dokumentacja techniczna dotycząca budynków komunalnych |
700 - 70095 |
28.440 |
28.440 |
|
|
|
|
|
|
13 |
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego |
710 - 71004 |
166.300 |
166.300 |
|
|
|
|
|
|
14 |
Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Augustowie oraz ich jednostek organizacyjnych |
750 - 75023 |
100.000 |
100.000 |
|
|
|
|
|
|
15 |
Zakup zestawów komputerowych i kolorowej, sieciowej drukarki laserowej dla potrzeb Urzędu Miasta |
750 - 75023 |
16.000 |
16.000 |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
16 |
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim |
750 - 75095 |
32.300 |
32.300 |
|
|
|
|
|
|
17 |
Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji |
750 - 75095 |
323.808 |
323.808 |
|
|
|
|
|
|
18 |
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Augustowie |
801 - 80101 |
804.822 |
264.522 |
|
|
|
|
540.300 |
|
19 |
Podłączenie Przedszkola Nr 2 do miejskiej sieci cieplnej |
801 - 80104 |
50.000 |
50.000 |
|
|
|
|
|
|
20 |
Zakup zestawów komputerowych do przedszkoli |
801 - 80104 |
26.600 |
26.600 |
|
|
|
|
|
|
21 |
Zakup zestawu komputerowego dla potrzeb MOPS |
852 - 85219 |
4.500 |
4.500 |
|
|
|
|
|
|
22 |
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu do ośrodków wypoczynkowych w dzielnicy Borki |
900 - 90001 |
393.242 |
118.042 |
82.500 |
|
|
|
192.700 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
23 |
Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Wojciech |
900 - 90001 |
1.747.858 |
269.904 |
130.000 |
|
|
|
300.000 |
1.047.954 |
24 |
Współfinansowanie Rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie |
900 - 90095 |
434.463 |
434.463 |
|
|
|
|
|
|
25 |
Projekt „Biblioteki Publiczne - Internet - Informacja - Społeczeństwo w województwie podlaskim w latach 2004 - 2006” |
921 - 92116 |
80.748 |
80.748 |
|
|
|
|
|
|
26 |
Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Augustowa |
921 - 92195 |
100.000 |
100.000 |
|
|
|
|
|
|
27 |
Centrum Tradycji i Kultury Ziemi Augustowskiej |
921 - 92195 |
25.000 |
25.000 |
|
|
|
|
|
|
28 |
Projekt Pola Golfowego w Augustowie |
926 - 92695 |
392.553 |
74.149 |
|
|
4.362 |
|
|
314.042 |
|
Razem: |
|
17.844.672 |
3.325.967 |
212.500 |
118.134 |
4.362 |
5.000.000 |
1.975.523 |
7.208.186 |
L.p. |
Wyszczególnienie |
Kwota w złotych |
I |
Stan długu na dzień 31.12.2004 r. |
15.047.817 |
1. |
Emisja papierów wartościowych |
5.000.000 |
2. |
Zaciągnięte kredyty |
4.038.317 |
3. |
Zaciągnięte pożyczki |
6.009.500 |
4. |
Przyjęte depozyty w tym: depozyty zbywalne |
— — |
5. |
Zobowiązania wymagalne a) z tytułu poręczeń i gwarancji b) jednostek budżetowych w tym z tytułu: - dostawy towarów i usług - składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych |
— — —
— — — |
II |
Planowane zwiększenie długu w 2005 roku |
6.975.523 |
1. |
Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego |
1.482.823 |
2. |
Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki |
492.700 |
3. |
Zobowiązania wymagalne na koniec 2005 r. a) jednostek budżetowych b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych |
— — — |
4. |
Emisja obligacji |
5.000.000 |
|
Wartość długu ogółem (I+II) |
22.023.340 |
III |
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2005 r. |
2.021.651 |
1. |
Kwoty spłaconych rat kredytów |
1.821.651 |
2. |
Kwoty spłaconych rat pożyczek |
200.000 |
3. |
Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów |
— |
4. |
Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych |
— |
IV |
Ogółem dług na 31 grudnia 2005 r. (I+II-III) |
20.001.689 |
V |
Planowane dochody na 2005 r. |
56.793.165 |
|
% (IV:V) |
35,2 |
w złotych
L.p. |
Wyszczególnienie |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
A |
Dochody ogółem |
56.793.165 |
51.047.400 |
52.578.800 |
54.156.100 |
55.780.800 |
57.454.200 |
59.177.900 |
B |
Wydatki ogółem w tym: |
63.205.812 |
48.070.800 |
49.920.600 |
51.556.100 |
52.780.800 |
54.454.200 |
55.977.900 |
|
- wydatki bieżące |
45.361.140 |
43.011.000 |
43.678.900 |
44.858.900 |
45.909.900 |
47.198.400 |
48.446.300 |
|
- wydatki inwestycyjne |
17.844.672 |
5.059.800 |
6.241.700 |
6.697.200 |
6.870.900 |
7.255.800 |
7.531.600 |
C |
Wynik finansowy (A-B) |
- 6.412.647 |
+ 2.976.600 |
+ 2.658.200 |
+ 2.600.000 |
+ 3.000.000 |
+ 3.000.000 |
+ 3.200.000 |
D |
Kredyty i pożyczki |
2.295.270 |
2.442.591 |
1.798.719 |
1.708.508 |
1.875.735 |
1.623.934 |
1.367.985 |
|
spłata zaciągniętych i przewidywanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- spłata rat kredytu (pożyczki) |
2.021.651 |
2.244.923 |
1.670.900 |
1.612.708 |
1.812.708 |
1.591.351 |
1.357.299 |
|
- spłata odsetek |
273.619 |
197.668 |
127.819 |
95.800 |
63.027 |
32.583 |
10.686 |
E |
Obligacje |
385.381 |
1.960.190 |
2.278.709 |
2.167.535 |
2.242.137 |
2.100.760 |
2.158.775 |
|
- wykup obligacji |
- |
1.200.000 |
1.600.000 |
1.600.000 |
1.800.000 |
1.800.000 |
2.000.000 |
|
- odsetki |
385.381 |
760.190 |
678.709 |
567.535 |
442.137 |
300.760 |
158.775 |
F |
Kwota udzielonych poręczeń |
248.236 |
244.347 |
238.075 |
231.871 |
225.530 |
219.258 |
212.985 |
G |
Razem D+E+F |
2.928.887 |
4.647.128 |
4.315.503 |
4.107.914 |
4.343.402 |
3.943.952 |
3.739.745 |
H |
( G:A ) % |
5,2 % |
9,1 % |
8,2 % |
7,6 % |
7,8 % |
6,9 % |
6,3 % |
Plan dochodów, po zmianach, stanowi kwotę 56.793.165 zł, z której 562.876 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów oraz 56.230.289 zł na realizację wydatków.
Plan wydatków, po zmianach, stanowi kwotę 63.205.812 zł, a źródłem ich pokrycia, oprócz dochodów w kwocie 56.230.289 zł są kredyty w wysokości 1.482.823 zł (942.523 zł na budowę ścieżek rowerowych i 540.300 na termomodernizację budynku ZSS), pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 492.700 zł (192.700 zł kanalizacja w dz. Borki i 300.000 zł w Wojciechu) oraz środki z emisji obligacji 5.000.000 zł na zadania wyszczególnione w załączniku Nr 2 do uchwały.
- 11 -
2005-05-30 08:33:00
Metryka strony
