Uchwała Nr XXVIII/267/05 z dnia 28 września 2005r. Rady Miejskiej w Augustowie
Uchwała Nr XXVIII/267/05
rady miejskiej w augustowie
28 września 2005 roku
w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 109 ustawy z 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz.114, Nr 64, poz. 565) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:
Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 540.100 zł
w tym:
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 535.738 zł
- rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” 535.738 zł
§ 6260 13.784 zł
§ 6291 521.954 zł
Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 4.362 zł
- rozdział 92695 „Pozostała działalność” 4.362 zł
§ 6290 4.362 zł
Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 60.362 zł
w tym:
Dział 750 „Administracja publiczna” 30.000 zł
- rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” 30.000 zł
§ 2020 30.000 zł
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 1.000 zł
- rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” 1.000 zł
§ 0960 1.000 zł
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 25.000 zł
- rozdział 92116 „Biblioteki” 25.000 zł
§ 2020 25.000 zł
Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 4.362 zł
- rozdział 92695 „Pozostała działalność” 4.362 zł
§ 6292 4.362 zł
Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 1.302.321 zł
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 1.302.321 zł
z tego:
- rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” 867.858 zł
§ 6051 521.954 zł
§ 6052 345.904 zł
- rozdział 90095 „Pozostała działalność” 434.463 zł
§ 6050 434.463 zł
Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 930.637 zł
w tym:
Dział 600 „Transport i łączność” 231.000 zł
- rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” 231.000 zł
§ 6050 231.000 zł
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 495.000 zł
z tego:
- rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 200.000 zł
§ 6050 200.000 zł
- rozdział 70095 „Pozostała działalność” 295.000 zł
§ 4270 295.000 zł
Dział 750 „Administracja publiczna” 41.342 zł
- rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” 41.342 zł
§ 4300 41.342 zł
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 5.000 zł
z tego:
- rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” 1.000 zł
§ 4270 1.000 zł
- rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji” 4.000 zł
§ 4210 4.000 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna” 7.000 zł
- rozdzial 85295 „Pozostała działalność” 7.000 zł
§ 4300 7.000 zł
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 91.295 zł
- rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” 91.295 zł
§ 6050 91.295 zł
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 60.000 zł
z tego:
- rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” 35.000 zł
§ 2480 35.000 zł
- rozdział 92116 „Biblioteki” 25.000 zł
§ 2480 25.000 zł
Ustalić plan przychodów i rozchodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Ustalić wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2005 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Objaśnienia zmian budżetu miasta stanowią załącznik Nr 3.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. dochody budżetu miasta 56.538.962 zł,
2. wydatki budżetu miasta 62.959.663 zł,
3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 5.132.368 zł,
4. z dochodów budżetowych kwotę 247.022 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych oraz 100.000 zł na udzielenie pożyczek z budżetu miasta,
5. faktyczny deficyt w kwocie 6.767.723 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z obligacji - 5.000.000 zł, z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 284.900 zł oraz z kredytów - 1.482.823 zł,
6. wolne środki na rachunku bieżącym miasta w kwocie 1.774.617 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Augustowie
Andrzej Kurczyński
Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/267/05
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 września 2005 r.
Plan przychodów i rozchodów na 2005 rok
Informacje uzupełniające:
Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego:
kredytem (pożyczką) długoterminowym 1.767.723
nadwyżką budżetową z lat ubiegłych —
wolne środki —
przychody ze sprzedaży papierów wartościowych 5.000.000
przychody z prywatyzacji majątku —
Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu:
spłata kredytów i pożyczek —
pożyczki udzielone —
wykup papierów wartościowych —
Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/267/05
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 września 2005r.
Wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2005 roku
Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/267/05
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 września 2005 r.
zmniejszenia o 13.784 zł dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Borki” (niższe wykorzystanie dotacji w związku z mniejszym niż planowano kosztem inwestycji),
zmniejszenia o 521.954 zł środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Wojciech” w wyniku niższej wartości całego zadania - planowano 1.747.858 zł - przewidywane wykonanie 880.000 zł,
przesunięcia z § 6290 na § 6292 kwoty 4.362 zł będącej udziałem własnym w realizacji przedsięwzięcia „Projekt Pola Golfowego w Augustowie”,
zwiększenia planu o 56.000 zł w wyniku otrzymania:
30.000 zł w ramach kontraktu wojewódzkiego na wydawnictwo „Kanał Augustowski - szlak wodny Ziemi Augustowskiej”,
1.000 zł darowizny na remont sprzętu pożarniczego w Ochotniczej Straży Pożarnej,
25.000 zł na realizację Programu Operacyjnego „Promocja czytelnictwa”.
zmniejszenia o 867.858 zł wydatków na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Wojciech” przy pełnej realizacji zakresu rzeczowego oraz przesunięcia na 2006 rok partycypacji w kosztach inwestycji „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie” - kwota 434.463 zł,
zwiększenia planowanych nakładów na:
przebudowę ulicy Osiedlowej - 231.000 zł,
wykup nieruchomości oraz wypłatę odszkodowań za grunty, które przeszły na własność Miasta z przeznaczeniem pod budowę dróg publicznych - 200.000 zł,
remont budynku przy ulicy Rosiczkowej (po byłej weterynarii) zmierzający do zmiany użytkowania sposobu pomieszczeń na cele mieszkalne - 295.000 zł,
promocję Miasta - 41.342 zł, w tym 40.000 zł na na wydawnictwo „Kanał Augustowski - szlak wodny Ziemi Augustowskiej”,
remont sprzętu OSP - 1000 zł,
zakup materiałów na remont pomieszczeń w Komendzie Powiatowej Policji - 4.000 zł,
partycypację w realizacji przez Stowarzyszenie Bank Żywności Programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2005” - 7000 zł,
zadanie inwestycyjne „Wodociąg z przyłączami Etap II Wojciech - Przewieź” - 120.000 zł (zwiększenie w dziale 900 - rozdziale 90001 § 6050 o 91.295 zł to kwota wynikająca ze zwiększenia o 120.000 zł zadania j.w. i zmniejszenia o 28.705 zł zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągów do ośrodków wypoczynkowych w dz. Borki”, które ma taką samą klasyfikację budżetową),
wydatki w kulturze 60.000 zł z czego 35.000 zł na zwiększenie dotacji do Miejskiego Domu Kultury w związku z rozszerzeniem w b.r. ilości imprez kulturalnych i 25.000 zł na dotację do Biblioteki na program „Promocja czytelnictwa”
L.p. |
Wyszczególnienie |
Kwota w złotych |
I |
Przychody - ogółem w tym: 1. nadwyżka z lat ubiegłych 2. wolne środki 3. kredyty długoterminowe 4. pożyczki 5. spłaty pożyczek udzielonych 6. przychody z prywatyzacji majątku gminy 7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę |
9.225.204
— 2.457.481 1.482.823 284.900 — — 5.000.000 |
II |
Rozchody - ogółem w tym: 1. spłaty kredytów długoterminowych 2. spłaty pożyczek długoterminowych 3. pożyczki udzielone 4. wykup papierów wartościowych |
2.121.639
1.821.639 200.000 100.000 — |
w złotych
L.p. |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Klasyfikacja budżetowa dział - rozdział |
Ogółem środki inwestycyjne na 2005 rok |
w tym: |
||||||
|
|
|
|
Własne środki budżetowe |
Dotacja z WFOŚiGW i GFOŚiGW |
Dotacja ze Starostwa Powiatowego |
Środki z Augustowskiego Klubu Golfowego |
Obligacje |
Kredyty i pożyczki |
Środki z Unii Europejskiej |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie Etap I |
600 - 60014 |
3.919.000 |
118.456 |
|
118.134 |
|
1.000.000 |
|
2.682.410 |
2 |
Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie Etap II |
600 - 60014 |
10.000 |
10.000 |
|
|
|
|
|
|
3 |
Przebudowa ulicy Osiedlowej |
600 - 60016 |
415.500 |
415.500 |
|
|
|
|
|
|
4 |
Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap I |
630 - 63003 |
62.505 |
62.505 |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
5 |
Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap II |
630 - 63003 |
3.055.866 |
187.154 |
|
|
|
1.300.000 |
|
1.568.712 |
6 |
Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap II - Budowa ciągów komunikacyjnych nad Kanałem Augustowskim III Etap - budowa ścieżek rowerowych |
630 - 63003 |
3.307.000 |
92.117 |
|
|
|
1.100.000 |
833.523 |
1.281.360 |
7 |
Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap II - Ciągi komunikacyjne nad Kanałem Augustowskim Projekt Nr 5 - budowa ścieżek rowerowych |
630 - 63003 |
475.000 |
85.417 |
|
|
|
|
109.000 |
280.583 |
8 |
Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap III |
630 - 63003 |
34.167 |
8.542 |
|
|
|
|
|
25.625 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
9 |
Wykonanie kąpieliska zorganizowanego w strefie brzegowej Jeziora Necko |
630 - 63003 |
570.000 |
270.000 |
|
|
|
300.000 |
|
|
10 |
Wykup nieruchomości |
700 - 70005 |
300.000 |
300.000 |
|
|
|
|
|
|
11 |
Partycypacja w budowie budynku mieszkalnego w ramach TBS |
700 - 70095 |
1.400.000 |
100.000 |
|
|
|
1.300.000 |
|
|
12 |
Dokumentacja techniczna dotycząca budynków komunalnych |
700 - 70095 |
28.440 |
28.440 |
|
|
|
|
|
|
13 |
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego |
710 - 71004 |
166.300 |
166.300 |
|
|
|
|
|
|
14 |
Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Augustowie oraz ich jednostek organizacyjnych |
750 - 75023 |
92.302 |
92.302 |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
15 |
Zakup zestawów komputerowych i kolorowej, sieciowej drukarki laserowej dla potrzeb Urzędu Miasta |
750 - 75023 |
46.000 |
46.000 |
|
|
|
|
|
|
16 |
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim |
750 - 75095 |
32.300 |
32.300 |
|
|
|
|
|
|
17 |
Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji |
750 - 75095 |
323.808 |
323.808 |
|
|
|
|
|
|
18 |
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Augustowie |
801 - 80101 |
804.822 |
264.522 |
|
|
|
|
540.300 |
|
19 |
Podłączenie Przedszkola Nr 2 do miejskiej sieci cieplnej |
801 - 80104 |
50.000 |
50.000 |
|
|
|
|
|
|
20 |
Zakupy inwestycyjne w oświacie, ochronie zdrowia i opiece społecznej |
801 - 80104 851-85154 852-85203 852-85212 852-85219 |
26.600 10.000 6.700 5.500 4.500 |
26.600 10.000 6.700 5.500 4.500 |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
21 |
Wykonanie monitoringu zewnętrznego w Gimnazjum Nr 2 |
801-80110 |
15.000 |
15.000 |
|
|
|
|
|
|
22 |
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu do ośrodków wypoczynkowych w dzielnicy Borki |
900 - 90001 |
364.537 |
134.921 |
68.716 |
|
|
|
160.900 |
|
23 |
Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Wojciech |
900 - 90001 |
880.000 |
100.000 |
130.000 |
|
|
|
124.000 |
526.000 |
24 |
Wodociąg z przyłączami Etap II Wojciech - Przewięź |
900 - 90001 |
120.000 |
120.000 |
|
|
|
|
|
|
25 |
Projekt „Biblioteki Publiczne - Internet - Informacja - Społeczeństwo w województwie podlaskim w latach 2004 - 2006” |
921 - 92116 |
80.748 |
80.748 |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
26 |
Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Augustowa |
921 - 92195 |
100.000 |
100.000 |
|
|
|
|
|
|
27 |
Centrum Tradycji i Kultury Ziemi Augustowskiej |
921 - 92195 |
25.000 |
25.000 |
|
|
|
|
|
|
28 |
Projekt Pola Golfowego w Augustowie |
926 - 92695 |
427.087 |
83.045 |
|
|
30.000 |
|
|
314.042 |
|
Razem: |
|
17.158.682 |
3.365.377 |
198.716 |
118.134 |
30.000 |
5.000.000 |
1.767.723 |
6.678.732 |
Objaśnienia zmian budżetu miasta na 2005 rok:
I W zakresie dochodów:
Zmiana dochodów z kwoty ogółem 57.018.700 zł do 56.538.962 zł wynika z:
II W zakresie wydatków:
Korekta planu wydatków z kwoty ogółem 63.331.347 zł do 62.959.663 zł jest wynikiem:
III Przychody i rozchody, deficyt
Zmniejsza się o 207.800 zł wysokość planowanych do zaciągnięcia w 2005 roku pożyczek, z czego 31.800 zł dotyczy pożyczki z WFOŚiGW na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągów do ośrodków wypoczynkowych w dz. Borki” (plan 192.700 zł wykorzystanie 160.900 zł) i 176.000 zł również pożyczki z WFOŚiGW na przedsięwzięcie „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Wojciech” (plan w I wersji 300.000 zł - potrzebna po rozstrzygnięciu przetargu 124.000 zł)
Planowane na 2005 rok spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach będą dokonywane z wolnych środków w wysokości 1.774.617 zl i z dochodów - 247.022 zł.
1
2005-09-29 09:41
Metryka strony
