Uchwała Nr XXX/282/05 z dnia 30 listopada 2005r. Rady Miejskiej w Augustowie
uchwała nr xXX/282/05
rady miejskiej w augustowie
30 listopada 2005 roku
w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 109 ustawy z 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:
Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 2.195.432 zł
w tym:
Dział 600 „Transport i łączność” 302.910 zł
rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 302.910 zł
§ 6298 302.910 zł
Dział 630 „Turystyka” 1.708.104 zł
rozdział 63003 „Zadania w zakresie
upowszechniania turystyki” 1.708.104 zł
§ 6291 1.682.479 zł
§ 6298 25.625 zł
Dział 750 „Administracja publiczna” 30.000 zł
rozdział 75075 „Promocja jednostek
samorządu terytorialnego” 30.000 zł
§ 2020 30.000 zł
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 154.418 zł
rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa
i ochrona wód” 154.418 zł
§ 6260 30.000 zł
§ 6291 124.418 zł
Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 79.680 zł
§ 2030 30.000 z
§ 0750 1.000 zł
§ 0830 34.400 zł
§ 0830 14.280 zł
Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 5.857.556 zł
§ 6058 295.410 zł
§ 6059 200.000 zł
upowszechniania turystyki” 3.629.624 zł
§ 6050 42.470 zł
§ 6051 1.682.479 zł
§ 6052 1.870.508 zł
§ 6058 25.625 zł
§ 6059 8.542 zł
§ 6050 1.400.000 zł
§ 6050 102.522 zł
§ 6051 124.418 zł
§ 6052 105.582 zł
Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 609.447zł
§ 6050 29.500 zł
§ 4300 49.300 zł
§ 4420 9.420 zł
§ 4300 45.282 zł
§ 6050 46.192 zł
§ 4010 58.149 zł
§ 4110 24.738 zł
§ 4210 4.000 zł
§ 4260 41.500 zł
§ 4300 16.000 zł
§ 4010 1.182 zł
§ 4110 238 zł
§ 4120 31 zł
§ 4010 38.813 zł
§ 4110 19.640 zł
§ 4210 9.000 zł
§ 4220 21.380 zł
§ 4270 1.000 zł
§ 4010 74.802 zł
§ 4010 3.700 zł
§ 4110 400 zł
§ 4210 10.180 zł
§ 4300 80.000 zł
§ 2480 25.000 zł
Ustalić plan przychodów i rozchodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Ustalić wykaz zadań inwestycyjnych oraz środki na ich realizację w 2005 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Objaśnienia zmian budżetu miasta stanowią załącznik Nr 3.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
dochody budżetu miasta 54.890.598 zł,
wydatki budżetu miasta 58.178.942 zł,
dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 5.385.133 zł,
z dochodów budżetowych kwotę 247.022 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych oraz 100.000 zł na udzielenie pożyczek z budżetu miasta,
faktyczny deficyt w kwocie 3.635.366 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z obligacji - 2.000.000 zł, z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 281.080 zł oraz z kredytów - 1.354.286 zł,
wolne środki na rachunku bieżącym miasta w kwocie 1.774.617 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Augustowie
/Andrzej Kurczyński/
Nr 1
do Uchwały Nr XXX/282/05
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 listopada 2005 r.
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2005 ROK
L.p.
Wyszczególnienie
Kwota w złotych
I
Przychody - ogółem
w tym:
1. Nadwyżka z lat ubiegłych
2. Wolne środki
3. Kredyty długoterminowe
4. Pożyczki
5. Spłaty pożyczek udzielonych
6. Przychody z prywatyzacji majątku gminy
7. Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę
6.092.847
—
2.457.481
1.354.286
281.080
—
—
2.000.000
II
Rozchody - ogółem
w tym:
1. Spłaty kredytów długoterminowych
2. Spłaty pożyczek długoterminowych
3. Pożyczki udzielone
4. Wykup papierów wartościowych
2.121.639
1.821.639
200.000
100.000
—
Informacje uzupełniające:
pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego:
kredytem (pożyczką) długoterminowym 1.635.366
nadwyżką budżetową z lat ubiegłych —
wolne środki —
przychody ze sprzedaży papierów wartościowych 2.000.000
przychody z prywatyzacji majątku —
przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu:
spłata kredytów i pożyczek —
pożyczki udzielone —
Nr 2
do Uchwały Nr XXX/282/05
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 listopada 2005 r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2005 ROKU
w złotych
L.p.
Nazwa zadania inwestycyjnego
Klasyfikacja budżetowa
Dział - rozdział
Ogółem środki inwestycyjne na 2005 rok
Własne środki budżetowe
Dotacja z WFOŚiGW i GFOŚiGW
Dotacja
ze Starostwa Powiatowego
Środki z Augustowskiego Klubu Golfowego
Obligacje
Kredyty i pożyczki
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie
Etap I
600-60014
3.423.590
118.134
600.000
2.
Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie
Etap II
600-60014
10.000
10.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3.
Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Wybickiego
600-60014
29.500
29.500
4.
Przebudowa ulicy Osiedlowej
600-60016
415.500
115.500
300.000
5.
Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap I
630-63003
62.505
62.505
6.
Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko-białoruskim
630-63003
57.530
57.530
7.
Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap II - Budowa ciągów komunikacyjnych nad Kanałem Augustowskim III Etap - Budowa ścieżek rowerowych
630-63003
2.809.879
92.117
700.000
826.569
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8.
Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap II - Ciągi komunikacyjne nad Kanałem Augustowskim Projekt Nr 5 - budowa ścieżek rowerowych
630-63003
475.000
25.701
100.000
92.316
9.
Wykonanie kąpieliska zorganizowanego w strefie brzegowej Jeziora Necko
630-63003
470.000
170.000
300.000
10.
Wykup nieruchomości
700-70005
300.000
300.000
11.
700-70095
28.440
28.440
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12.
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
710-71004
166.300
166.300
13.
Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Augustowie oraz ich jednostek organizacyjnych
750-75023
80.302
80.302
14.
Zakup zestawów komputerowych i kolorowej, sieciowej drukarki laserowej dla potrzeb Urzędu Miasta
750-75023
72.000
72.000
15.
Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji
750-75095
370.000
370.000
16.
801-80101
670.000
234.599
435.401
17.
Podłączenie Przedszkola Nr 2 do miejskiej sieci cieplnej
801-801104
82.300
82.300
18
801-80104
19.
801-80110
20.
900-90001
21.
900-90001
22.
900-90001
23.
921-92116
24.
921-92195
25.
921-92195
26.
926-92695
Nr 3
do Uchwały Nr XXX/282/05
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 listopada 2005 r.
objaśnienia zmian budżetu miasta na 2005 rok.
I W zakresie dochodów:
zmniejszenia o 2.135.432 zł planowanych środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji:
„Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie Etap I i II” o 302.910 zł,
„Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap II” (UiMKA Et. II) o 1.568.712 zł,
„UiMKA Et. II - Budowa ciągów komunikacyjnych nad Kanałem Augustowskim III Etap - budowa ścieżek rowerowych” o 90.167 zł,
„UiMKA Et. II - Ciągi komunikacyjne nad Kanałem Augustowskim, Projekt nr 5 - budowa ścieżek rowerowych” o 23.600 zł,
„UiMKA Et. III” o 25.625 zł,
„Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Wojciech” o124.418 zł,
przesunięcia z § 2020 na § 2030 dotacji w kwocie 30.000 zł przeznaczonej na dofinansowanie zadania objętego Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Podlaskiego na realizację zadania „Kanał Augustowski - szlak wodny Ziemi Augustowskiej”,
zmniejszenia o 30.000 zł dotacji z GFOŚiGW na dofinansowanie „Budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Wojciech” w związku z niższą wartością zadania,
zwiększenia wpływów z opłat za wyżywienie w przedszkolach o 35.400 zł i w żłobku o 14.280 zł.
II W zakresie wydatków:
zmniejszenia o 5.915.086 zł wydatków inwestycyjnych na następujące zadania:
„Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie Etap I” o 495.410 zł w związku z oszczędnością w rozliczeniu zakończonego zadania Rajgrodzka - przebicie oraz nie naruszenia w b.r. rezerwy na roboty budowlano-montażowe,
„Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap II” o 3.055.866 zł
„UiMKA Et. II” - Budowa ciągów komunikacyjnych nad Kanałem Augustowskim III Etap - budowa ścieżek rowerowych” zmniejszenie o 497.121 zł uzyskano w wyniku oszczędności w robotach budowlano-montażowych, rezerwie i nadzorze autorskim przy pełnym zakresie rzeczowym,
„UiMKA Et. III” - zmniejszenie o 34.167 zł w związku z nie zakwalifikowaniem się projektu obejmującego budowę ulic Prądzyńskiego, Grzybieniową i Ustronie (w 2005r. miały być prace przygotowawcze) do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
„Wykonanie kąpieliska zorganizowanego w strefie Kanału Augustowskiego” - korekta o 100.000 zł wynikająca z warunków technologicznych i konieczności kontynuacji w 2006r.,
„Partycypacja w budowie budynku mieszkalnego w ramach TBS” - zmniejszenie o 1.400.000 zł w związku z przedłużającą się procedurą pozyskania środków z zewnątrz i przesunięciem realizacji na 2006 rok,
„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych” korekta o 102.522 zł wynika z niższej ceny robót zgodnie z przeprowadzonym przetargiem,
„Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Wojciech” zmniejszenie planowanych nakładów o 230.000 zł
zwiększenia środków inwestycyjnych o 133.222 zł z przeznaczeniem na:
„Przebudowę nawierzchni jezdni ul. Wybickiego” 29.500 zł,
„Rozbudowę infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko-białoruskim” 57.730 zł,
„Dokumentacje dotyczące przyszłych inwestycji” o 46.192 zł,
zwiększenia o 533.755 zł wydatków bieżących.
III Przychody i rozchody, wysokość zadłużenia
w tym:
Dział 750 „Administracja publiczna” 30.000 zł
rozdział 75075 „Promocja jednostek
samorządu terytorialnego” 30.000 z
Dział 801 „Oświata i wychowanie” 35.400 zł
rozdział 80104 „Przedszkola” 35.400 zł
Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” 14.280 zł
rozdział 85305 „Żłobki” 14.280 zł
w tym:
Dział 600 „Transport i łączność” 495.410 zł
rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 495.410 zł
Dział 630 „Turystyka” 3.629.624 zł
rozdział 63003 „Zadania w zakresie
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 1.400.000 zł
rozdział 70095 „Pozostała działalność” 1.400.000 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie” 102.522 zł
rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 102.522 zł
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 230.000 zł
rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa
i ochrona wód” 230.000 zł
Dział 600 „Transport i łączność” 29.500 zł
rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 29.500 zł
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 49.300 zł
rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi
gospodarki mieszkaniowej” 49.300 zł
Dział 750 „Administracja publiczna” 100.894 zł
z tego:
rozdział 75023 „Urzędy gmin” 9.420 zł
rozdział 75075 „Promocja jednostek
samorządu terytorialnego” 45.282 zł
rozdział 75095 „Pozostała działalność” 46.192 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie” 310.473 zł
z tego:
rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 144.387 zł
rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne 1.451 zł
w szkołach podstawowych”
rozdział 80104 „Przedszkola” 89.833 zł
rozdział 80110 „Gimnazja” 74.802 zł
Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie 14.280 zł
polityki społecznej”
rozdział 85305 „Żłobki” 14.280 zł
Dział 900 „Gospodarka komunalna 80.000 zł
i ochrona środowiska”
rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” 80.000 zł
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 25.000 zł
rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury 25.000 zł
świetlice i kluby”
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
- wykup papierów wartościowych —
w tym: |
||||||||||
Środki z Unii Europejskiej |
||||||||||
11 |
||||||||||
|
318.456 |
2.387.000 |
||||||||
|
|
|
||||||||
10 |
11 |
|||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
1.191.193 |
||||||||||
11 |
||||||||||
256.983 |
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Dokumentacja techniczna dotycząca budynków komunalnych |
|
|||||||||
11 |
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Augustowie |
|
|||||||||
|
||||||||||
Zakupy inwestycyjne w oświacie, ochronie zdrowia i opiece społecznej |
852-85203 851-85154 852-85212 852-85219 |
26.578 10.000 6.700 5.500 4.500 |
26.578 10.000 6.700 5.500 4.500 |
|
|
|
|
|
|
|
Wykonanie monitoringu zewnętrznego w Gimnazjum Nr 2 |
15.000 |
15.000 |
|
|
|
|
|
|
||
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu do ośrodków wypoczynkowych w dzielnicy Borki |
364.537 |
134.921 |
68.716 |
|
|
|
160.900 |
|
||
Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Wojciech |
650.000 |
28.238 |
100.000 |
|
|
|
120.180 |
401.582 |
||
Wodociąg z przyłączami Etap II Wojciech - Przewięź |
120.000 |
120.000 |
|
|
|
|
|
|
||
Projekt „Biblioteki Publiczne - Internet - Informacja - Społeczeństwo w województwie podlaskim w latach 2004 - 2006 |
30.748 |
30.748 |
|
|
|
|
|
|
||
Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Augustowa |
100.000 |
100.000 |
|
|
|
|
|
|
||
Centrum Tradycji i Kultury Ziemi Augustowskiej |
25.000 |
25.000 |
|
|
|
|
|
|
||
Projekt Pola Golfowego w Augustowie |
427.087 |
83.045 |
|
|
30.000 |
|
|
314.042 |
||
Razem:
|
11.308.496 |
2.805.480 |
168.716 |
118.134 |
30.000 |
2.000.000 |
1.635.366 |
4.550.800 |
||
Zmiana dochodów z kwoty 57.006.350 zł do 54.890.598 zł wynika z:
w związku z przyczynami omówionymi poniżej przy korekcie wydatków inwestycyjnych na poszczególne zadania,
Korekta planowanych wydatków z kwoty 63.427.051 zł do 58.178.942 zł jest wynikiem:
zadanie to zostało podzielone na kilka projektów ze względu na większe szanse dofinansowania, z których projekt obejmujący budowę ulic Jaćwieskiej z odcinkiem Limanowskiego oraz Bystrej z odcinkiem Wiklinowej oraz projekt kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Nettą, spełniając wszystkie warunki formalne, nie dostały dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt „Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko-białoruskim” otrzymał dofinansowanie i został zapisany w zadaniach inwestycyjnych oddzielnie z wartością w b.r. 57.730 zł (poz. 6), projekt „Budowa dróg dojazdowych do Elektrycznego Wyciągu Nart Wodnych i Amfiteatru w Augustowie” będzie rozpatrywany w miesiącu grudniu, natomiast projekt „Ciągi komunikacyjne nad Kanałem Augustowskim - II Etap” otrzymał dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Phare 2003 i będzie realizowany w 2006 roku,
uzyskując efekt rzeczowy oszczędności wynikły z mniejszej wartości robót budowlano-montażowych po przetargu, zmniejszenia kosztów w zakresie robót elektrycznych i robót związanych ze żwirowaniem nawierzchni po robotach ziemnych,
Korekta planu poprzedzona analizą wykonania za 10 m-cy b.r. i wniosków złożonych przez realizujących budżet dotyczy:
- gospodarowania zasobami mieszkalnymi przez ATBS „KODREM” sp. z o.o. - 49.300 zł,
- wydatków na promocję Miasta - 45.282 zł,
- delegacji zagranicznych - 9.420 zł,
- wydatków w 4 szkołach podstawowych - 144.387 zł,
- wydatków w oddziałach przedszkolnych - 1.451 zł,
- wydatków w 4 przedszkolach - 89.833 zł, z tego 35.400 zł w związku ze zwiększeniem dochodów,
- wydatków w Gimnazjum Nr 1 - 74.802 zł,
- wydatków w Żłobku - 14.280 zł - w związku ze zwiększeniem dochodów
niedobory w placówkach oświatowych dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych w związku ze wzrostem wynagrodzenia zgodnie z przepisami oraz nie planowanymi odprawami emerytalnymi i nagrodami jubileuszowymi,
- wydatków na oczyszczanie miasta - 80.000 zł,
-dotacji do Miejskiego Domu Kultury na organizację Sylwestra mieszkańcom Augustowa na Rynku Zygmunta Augusta - 25.000 zł.
W wyniku korekty przychody z emisji obligacji, kredytów i pożyczek zmniejszyły się o 3.132.357 zł i tym samym o tę samą wysokość planowane zadłużenie na 31.12.2005r.
Rozchody na spłatę kredytów i pożyczek pozostały nie zmienione i wynoszą 2.021.639 zł, z czego wolne środki z lat ubiegłych pokrywają spłatę w kwocie 1.774.617 zł. Planowana kwota pożyczek Wspólnotom Mieszkaniowym pozostaje również bez zmian tj w wysokości 100.000 zł.
15
2005-11-23 12:42:00
Metryka strony
