Zarządzanie Nr 276/05 z dnia 29 września 2005r. Burmistrza Miasta Augustowa
zarządzenie nr 276/05
burmistrza miasta augustowa
29 września 2005 roku
w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok
Na podstawie art. 128 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póżniejszymi zmianami) oraz § 11 pkt 1 Uchwały Nr XXII/218/04 Rady Miasta Augustów z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu miasta na 2005 rok Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:
Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 73.000 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna” 73.000 zł
- rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe” 73.000 zł
§ 2010 73.000 zł
Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 139.344 zł
w tym:
Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa” 18.900 zł
- rozdział 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” 18.900 zł
§ 2010 18.900 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna” 120.444 zł
- rozdział 85295 „Pozostała działalność” 120.444 zł
§ 2030 120.444 zł
Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 73.000 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna” 73.000 zł
- rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe” 73.000 zł
§ 3110 73.000 zł
Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 139.344 zł
w tym:
Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa” 18.900 zł
- rozdział 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” 18.900 zł
§ 3030 18.900 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna” 120.444 zł
- rozdział 85295 „Pozostała działalność” 120.444 zł
§ 3110 120.444 zł
Rozdysponować rezerwę budżetową
1) Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 34.856 zł
Dział 758 „Różne rozliczenia” 34.856 zł
- rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” 34.856 zł
§ 4810 34.856 zł
z tego: rezerwę ogólną - 8.200 zł
rezerwę celową na wydatki w oświacie
i wychowaniu oraz edukacyjnej opiece
wychowawczej 26.656 zł
2) Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 34.856 zł
w tym:
Dział 750 „Administracja publiczna” 1.200 zł
- rozdział 75023 „Urzędy gmin” 1.200 zł
§ 4590 1.200 zł
Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich
poborem” 7.000 zł
- rozdział 75647 „Pobór podatków, opłat i
niepodatkowych należności budżetowych” 7.000 zł
§ 4430 7.000 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie” 14.025 zł
- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 14.025 zł
§ 4270 14.025 zł
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 12.631 zł
- rozdział 85401 „Świetlice szkolne” 12.631 zł
§ 4010 10.714 zł
§ 4110 1.823 zł
§ 4120 94 zł
Dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków.
1) Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 209.590 zł
w tym:
Dział 600 „Transport i łączność” 10.000 zł
- rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 10.000 zł
§ 6058 7.500 zł
§ 6059 2.500 zł
Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” 971 zł
- rozdział 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” 971 zł
§ 4110 69 zł
§ 4120 10 zł
§ 4170 200 zł
§ 4300 589 zł
§ 4410 103 zł
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 2.000 zł
- rozdział 75495 „Pozostała działalność” 2.000 zł
§ 4300 2.000 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie” 26.133 zł
z tego:
- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 3.961 zł
§ 4240 3.961 zł
- rozdział 80104 „Przedszkola” 13.674 zł
§ 4170 1.133 zł
§ 4210 11.500 zł
§ 4280 300 zł
§ 4300 160 zł
§ 4410 500 zł
§ 4430 81 zł
- rozdział 80110 „Gimnazja” 6.700 zł
§ 4260 4.000 zł
§ 4280 200 zł
§ 4410 2.500 zł
- rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” 798 zł
§ 4300 798 zł
- rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” 1.000 zł
§ 4300 1.000 zł
Dział 851 „Ochrona zdrowia” 14.460 zł
- rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” 14.460 zł
§ 2810 5.860 zł
§ 4300 8.600 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna” 156.026 zł
z tego:
- rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” - zadania zlecone 5.800 zł
§ 4010 4.000 zł
§ 4110 1.800 zł
- rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” 150.226 zł
§ 3110 150.226 zł
Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 209.590 zł
w tym:
Dział 600 „Transport i łączność” 10.000 zł
- rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 10.000 zł
§ 6050 10.000 zł
Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” 971 zł
- rozdział 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” 971 zł
§ 4210 971 zł
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 2.000 zł
- rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji” 2.000 zł
§ 4210 2.000 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie” 26.133 zł
- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 4.959 zł
§ 4210 3.568 zł
§ 4260 358 zł
§ 4270 123 zł
§ 4280 270 zł
§ 4300 495 zł
§ 4350 145 zł
- rozdział 80104 „Przedszkola” 13.674 zł
§ 3020 660 zł
§ 4260 11.500 zł
§ 4270 1.514 zł
- rozdział 80110 „Gimnazja” 6.500 zł
§ 4210 6.000 zł
§ 4270 500 zł
- rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli” 1.000 zł
§ 4170 600 zł
§ 4410 400 zł
Dział 851 „Ochrona zdrowia” 14.460 zł - rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” 14.460 zł
§ 2820 14.460 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna” 156.026 zł z tego:
- rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”- zadania zlecone 5.800 zł
§ 4170 4.000 zł
§ 4260 830 zł
§ 4300 730 zł
§ 4410 240 zł
- rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego” - zadania własne 5.408 zł
§ 4010 4.500 zł
§ 4110 798 zł
§ 4120 110 zł
- rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” - zadania własne 36.000 zł
§ 4330 36.000 zł
- rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”- zadania własne 102.108 zł
§ 4010 60.000 zł
§ 4110 10.638 zł
§ 4120 1.470 zł
§ 4210 30.000 zł
- rozdział 85295 „Pozostała działalność” 6.710 zł
§ 4300 6.710 zł
§ 7. Objaśnienia zmian budżetu miasta stanowią załącznik do zarządzenia.
§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. dochody budżetu miasta 56.605.306 zł,
2. wydatki budżetu miasta 63.026.007 zł,
3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 5.078.268 zł,
4. z dochodów budżetowych kwotę 247.022 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych oraz 100.000 zł na udzielenie pożyczek z budżetu miasta,
5. faktyczny deficyt w kwocie 6.767.723 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z obligacji - 5.000.000 zł, z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 284.900 zł oraz z kredytów - 1.482.823 zł,
6. wolne środki na rachunku bieżącym miasta w kwocie 1.774.617 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życiem z dniem podjęcia.
Burmistrz
Miasta Augustowa
Leszek Cieślik
do Zarządzenia Nr 276/05
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 29 września 2005 roku
Objaśnienia zmian budżetu miasta na 2005 rok
I. W zakresie dochodów:
1. Zmniejszenie dochodów o 73.000 zł wynika ze zmiany dotacji celowej w związku z nadwyżką środków powstałą w wyniku mniejszej niż planowano ilości osób uprawnionych do pobierania zasiłków stałych.
2. Zwiększenie dochodów o 139.344 zł dotyczy:
- przyznania kwoty 18.900 zł na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych,
- dotacji w wysokości 120.444 zł na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”.
II. Podział rezerwy:
1. Rezerwę ogólną w kwocie 8.200 zł przeznacza się: 1.200 zł na odszkodowanie z tytułu zwrotu kosztów przesunięcia budynku gospodarczego w związku z budową chodnika przy ul. Kanałowej oraz 7.000 zł na opłaty komornicze związane z egzekucją podatków i opłat lokalnych.
2. Rezerwa celowa w wysokości 26.656 zł zostanie wykorzystana na remont węzła sanitarnego w Szkole Podstawowej Nr 2 - 14.025 zł oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w świetlicach przy Zespole Szkół Samorządowych, w Szkole Podstawowej Nr 4 i Nr 6.
III. W zakresie wydatków:
1. Zwiększenie planu wydatków o 139.344 zł i zmniejszenie o 73.000 zł są wynikiem zmian wysokości dotacji, co zostało omówione przy dochodach.
2. Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków są realizacją wniosków złożonych przez jednostki budżetowe i dotyczą:
- w dziale 600 - zmiany czwartej cyfry przy wydatkach inwestycyjnych na „0” w związku z realizacją zadania tylko ze środków własnych,
- w dziale 751- przystosowanie planu do faktycznych potrzeb wydatków na wybory do Sejmu i Senatu,
- w dziale 754 - uzupełnienia w budżecie - kwoty 4.000 zł o następne 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na remont pomieszczeń w Komendzie Powiatowej Policji,
- w dziale 801 - dostosowania planu do potrzeb na IV kwartał w jednostkach: Szkole Podstawowej Nr 4 i 6, w Przedszkolach Nr 1 i 2, w Gimnazjach Nr 1 i 2,
- w dziale 851 - realizacji wniosku Pełnomocnika Burmistrza d/s Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, wynikającego z analizy wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- w dziale 852 - przesunięcia w kwocie 5.800 zł dotyczą zadań zleconych realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Augustowie, natomiast oszczędności w wydatkach na dodatki mieszkaniowe w wysokości 150.226 zł przeznacza się na płace i pochodne związane ze zwiększeniem zatrudnienia do obsługi świadczeń rodzinnych - 5.408zł, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej - 36.000 zł, wypłatę nagród wraz z pochodnymi oraz zakup wyposażenia do nowych pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - 102.108 zł, na opracowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem pomocy społecznej - 6.710 zł.
Wysokość deficytu i źródła jego pokrycia nie uległy zmianie.
6
2005-09-29 8:31:00
Metryka strony
