Zarządzenie Nr 245/05 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 14 czerwca 2005r. w sprawie zmiany budżetu
zarządzenie nr 245/05
burmistrza miasta augustowa
14 czerwca 2005 roku
w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok.
Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz § 11 pkt 1 Uchwały Nr XXII/218/04 Rady Miasta Augustów z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na 2005 r. Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:
Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 11.800 zł, w tym:
dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 8.800 zł:
rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” 8.800 zł:
§ 2030 8.800 zł,
dział 801 „Oświata i wychowanie” 3.000 zł:
rozdział 80195 „Pozostała działalność” 3.000 zł:
§ 2020 3.000 zł.
Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 11.800 zł, w tym:
dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 8.800 zł:
rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” 8.800 zł:
§ 4210 8.800 zł,
dział 801 „Oświata i wychowanie” 3.000 zł:
rozdział 80195 „Pozostała działalność” 3.000 zł:
§ 3260 3.000 zł.
Rozdysponować rezerwę budżetową ogólną:
1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 21.300 zł:
dział 758 „Różne rozliczenia” 21.300 zł:
rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” 21.300 zł:
§ 4810 21.300 zł.
Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 21.300 zł, w tym:
dział 630 „Turystyka” 2.000 zł:
rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” 2.000 zł:
§ 4430 2.000 zł,
dział 750 „Administracja publiczna” 19.300 zł, z tego:
rozdział 75023 „Urzędy gmin” 2.800 zł:
§ 4430 2.800 zł,
rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” 16.500 zł:
§ 2820 1.500 zł,
§ 4210 5.000 zł,
§ 4300 10.000 zł.
Dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków:
1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 137.063 zł, w tym:
dział 801 „Oświata i wychowanie” 123.624 zł, z tego:
rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 2.970 zł:
§ 4215 1.000 zł,
§ 4305 1.970 zł,
rozdział 80104 „Przedszkola” 119.954 zł:
§ 4010 89.956 zł,
§ 4040 5.437 zł,
§ 4110 15.816 zł,
§ 4120 2.157 zł,
§ 4240 700 zł,
§ 4300 50 zł,
§ 4440 5.838 zł,
rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” 700 zł:
§ 4300 700 zł,
dział 852 „Pomoc społeczna” - zadania własne 4.300 zł:
rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” 4.300 zł:
§ 4110 4.300 zł,
dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 9.139 zł:
rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej” 9.139 zł:
§ 4300 9.139 zł.
Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 137.063 zł, w tym:
dział 801 „Oświata i wychowanie” 123.624 zł, z tego:
rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 2.970 zł:
§ 4425 2.970 zł,
rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” 119.904 zł:
§ 4010 89.956 zł,
§ 4040 5.437 zł,
§ 4110 15.816 zł,
§ 4120 2.157 zł,
§ 4240 700 zł,
§ 4440 5.838 zł,
rozdział 80104 „Przedszkola” 50 zł:
§ 4170 50 zł,
rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” 700 zł:
§ 4410 700 zł,
dział 852 „Pomoc społeczna” - zadania własne 4.300 zł:
rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” 4.300 zł:
§ 4260 1.800 zł,
§ 4270 2.500 zł,
dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 9.139 zł:
rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej” 9.139 zł:
§ 4170 9.000 zł,
§ 4440 139 zł.
Objaśnienia dotyczące zmian budżetu zawarte są w załączniku do zarządzenia.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
dochody budżetu miasta 56.804.965 zł;
wydatki budżetu miasta 63.217.612 zł;
dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 5.101.733 zł;
z dochodów budżetowych kwotę 562.876 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych;
faktyczny deficyt w kwocie 6.975.523 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z obligacji - 5.000.000 zł, z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 492.700 zł oraz z kredytów - 1.482.823 zł;
wolne środki na rachunku bieżącym miasta w kwocie 1.458.775 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz
Miasta Augustowa
Leszek Cieślik
do Zarządzenia Nr 245/05
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 14 czerwca 2005 r.
objaśnienia zmian budżetu miasta na 2005 rok
Zwiększenie budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 11.800 zł wynika z otrzymania dotacji celowej:
z budżetu państwa na funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej - OSP 8.800 zł,
na zadania edukacyjne rządowego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” - na zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich 3.000 zł.
Kwotę 21.300 zł z rezerwy celowej ogólnej przeznacza się na:
zwiększone składki członkowskie na Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną i Augustowską Organizację Turystyczną 2.000 zł,
wyższą niż planowano składkę członkowską na Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” i Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych 2.800 zł,
przedsięwzięcia promocyjne realizowane przez Augustowskie Towarzystwo Kajakowe - 1.500 zł oraz przez Miasto w zakresie promocji w dzienniku „Rzeczpospolita” - 5.000 zł oraz wydawnictwa dotyczącego Kanału Augustowskiego i okolic - 10.000 zł.
Przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków dotyczą realizacji wniosków w zakresie dostosowania planu do faktycznych potrzeb w I półroczu jednostek:
Szkoły Podstawowej Nr 4 (Program Sokrates), Przedszkola Nr 6 i w rozdziale 80146 Gimnazjum Nr 1, Przedszkola Nr 6, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Przesunięcia pomiędzy rozdziałami tj 80104 i 80103 na kwotę 119.904 zł dotyczą oddziałów przedszkolnych przy SP Nr 2 - 89.290 zł oraz SP Nr 4 - 30.614 zł i wynikają ze zmiany klasyfikacji budżetowej wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
- 5 -
2005-06-14 12:53:00
Metryka strony
