Uchwała Nr XXXIII/309/06 z dnia 30 marca 2006r. Rady Miejskiej w Augustowie
uchwała nr XXXIII/309/06
rady miejskiej w augustowie
30 marca 2006 roku
w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz.U. Nr 169, poz. 1420) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:
Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta na 2006r. 928.963 zł, w tym:
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 360.000 zł:
rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi
gospodarki mieszkaniowej” 360.000 zł:
§ 0970 360.000 zł;
Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem” 125.862 zł:
rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa” 125.862 zł:
§ 0010 125.862 zł;
Dział 758 „Różne rozliczenia” 140.314 zł:
rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego” 140.314 zł:
§ 2920 140.314 zł;
Dział 852 „Pomoc społeczna” 272.912 zł:
rozdział 85295 „Pozostała działalność” 272.912 zł:
§ 2028 272.912 zł;
Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 29.875 zł:
rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej” 29.875 zł:
§ 0750 29.875 zł.
Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta na 2006 rok 928.963 zł, w tym:
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 608.912 zł:
rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki
mieszkaniowej” 608.912 zł:
§ 4210 17.800 zł,
§ 4260 110.600 zł,
§ 4270 4.000 zł,
§ 4300 441.512 zł,
§ 4430 35.000 zł;
Dział 852 „Pomoc społeczna” 287.912 zł:
rozdział 85295 „Pozostała działalność” 287.912 zł:
§ 3118 33.000 zł,
§ 4018 59.200 zł,
§ 4118 10.496 zł,
§ 4128 1.450 zł,
§ 4178 43.680 zł,
§ 4210 1.248 zł,
§ 4218 75.404 zł,
§ 4268 2.000 zł,
§ 4300 3.000 zł,
§ 4308 42.977 zł,
§ 4309 10.752 zł,
§ 4418 1.500 zł,
§ 4438 400 zł,
§ 4448 2.805 zł;
Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 32.139 zł:
rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej” 32.139 zł:
§ 2650 32.139 zł.
Ustalić wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2006 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Ustalić plan przychodów w zakładzie budżetowym w kwocie 1.447.304 zł, w tym dotacja z budżetu 570.139 zł oraz plan wydatków zakładu budżetowego w kwocie 1.505.793 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Objaśnienia zmian budżetu zawarte są w załączniku Nr 3.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
dochody budżetu miasta 59.522.085 zł;
wydatki budżetu miasta 61.125.302 zł;
przychody 5.095.943 zł;
rozchody 3.492.726 zł;
deficyt budżetowy 1.603.217 zł;
pokryty przychodami z emisji obligacji, kredytów
oraz wolnych środków z lat ubiegłych;
dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 6.587.826 zł.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Augustowie
/Andrzej Kurczyński/
Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/309/06
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 marca 2006 roku
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2006 ROKU
w złotych
Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/309/06
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 marca 2006 roku
przychody i wydatki zakładu budżetowego na 2006 rok
Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/309/06
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 marca 2006 roku
Objaśnienia zmian budżetu miasta na 2006 rok
włączenia do budżetu wpływów z dodatków mieszkaniowych
ze zwiększenia prognozowanych wpływów z tytułu udziału
zwiększenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2006
wprowadzenia do planu dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki
włączenia do budżetu miasta dochodów z najmu i dzierżawy
wydatków, które dotyczą zasobów komunalnych, w związku ze zmianami od bieżącego roku zasad pokrywania wydatków w zakresie zakupu materiałów i usług oraz składek związanych z utrzymaniem mienia komunalnego, którego Miasto jest wyłącznym właścicielem a administrowane jest przez ATBS „KODREM” Sp. z o.o.,
wprowadzenia do realizacji projektu „Czas do pracy” - Reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową DWF 2. 1.5 104 z 10 stycznia 2006 roku podpisaną pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, a Miastem Augustów, w imieniu którego działa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako beneficjent. Wydatki związane z projektem w 2006 roku będą finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego - 272.912 zł (patrz dochody) oraz ze środków własnych 15.000 zł (w tym 10.752 zł koszty kwalifikowane i 4.248 zł koszty niekwalifikowane),
zwiększenia dotacji brutto do Centrum Sportu i Rekreacji o 32.139 zł, w związku z utraconymi przychodami z tytułu najmu i dzierżawy.
Lp. |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Klasyfikacja budżetowa Dział - rozdział |
Ogółem środki inwestycyjne na 2006 rok |
w tym: |
|||||
|
|
|
|
Własne środki budżetowe |
Dotacja z GFOŚiGW |
Dotacja ze Starostwa Powiatowego |
Obligacje |
Kredyty i pożyczki |
Środki z Unii Europejskiej |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie Etap I - ul. Rajgrodzka - ul. Żurawia |
600-60014 |
1.717.000 |
43.070 |
|
163.930 |
700.000 |
|
810.000 |
2. |
Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie Etap II - ul. Mickiewicza - ul. Wrzosowa - ul. Raginisa - ul. Myśliwska - Sarnia - drogi dojazdowe do Elektrycznego Wyciągu Nart Wodnych i amfiteatru |
600-60016 |
1.600.000 |
1.600.000 |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
3. |
Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap I |
630-63003 |
17.129 |
17.129 |
|
|
|
|
|
4. |
Wykonanie kąpieliska zorganizowanego w strefie brzegowej Jeziora NECKO |
630-63003 |
196.000 |
196.000 |
|
|
|
|
|
5. |
Ciągi komunikacyjne nad Kanałem Augustowskim II Etap |
630-63003 |
2.510.119 |
99.401 |
|
|
500.000 |
1.000.000 |
910.718 |
6. |
Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko -białoruskim |
630-63003 |
2.335.928 |
109.877 |
|
|
500.000 |
|
1.726.051 |
7. |
Wykup nieruchomości |
700-70005 |
70.000 |
70.000 |
|
|
|
|
|
8. |
Partycypacja w budowie budynku mieszkalnego w ramach TBS |
700-70095 |
1.400.000 |
100.000 |
|
|
1.300.000 |
|
|
9. |
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego |
710-71004 |
200.000 |
200.000 |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
10. |
Zakup sprzętu komputerowego |
750-75023 |
15.500 |
15.500 |
|
|
|
|
|
11. |
Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji |
750-75095 |
100.000 |
100.000 |
|
|
|
|
|
12. |
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim |
750-75095 |
32.300 |
32.300 |
|
|
|
|
|
13. |
Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Augustowie |
801-80101 |
563.787 |
170.688 |
|
|
|
393.099 |
|
14. |
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Gimnazjum Nr 1 w Augustowie |
851-85154 |
110.000 |
110.000 |
|
|
|
|
|
15. |
Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z koncepcją zagospodarowania terenu przy ul. Rybackiej w Augustowie |
851-85154 |
165.220 |
165.220 |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
16. |
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie |
900-90095 |
1.077.963 |
434.463 |
643.500 |
|
|
|
|
17. |
Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa |
921-92195 |
480.000 |
480.000 |
|
|
|
|
|
18. |
Centrum Tradycji i Kultury Ziemi Augustowskiej |
921-92195 |
25.000 |
25.000 |
|
|
|
|
|
|
Razem:
|
|
12.615.946 |
3.968.648 |
643.500 |
163.930 |
3.000.000 |
1.393.099 |
3.446.769 |
Lp. |
Nazwa zakładu |
Stan środków obrotowych na 01.01.2006r. |
Przychody na 2006r. |
w tym: dotacja z budżetu brutto |
Zakres dotacji |
Wydatki na 2006r. |
w tym: wpłata do budżetu |
Stan środków obrotowych na 31.12.2006 |
1. |
Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie |
64.416 |
1.447.304 |
570.139 |
dopłaty do osób korzystających z pływalni wg ustalonej stawki |
1.505.793 |
- |
5.927 |
I W zakresie dochodów:
Zwiększenie dochodów o 928.963 zł wynika z:
dotyczących dofinansowania wspólnot mieszkaniowych
(poszczególnych mieszkańców), w których Miasto ma 100% udziału 360.000 zł,
w podatku dochodowym od osób fizycznych - pismo Ministerstwa
Finansów (MF) Nr ST3 - 4820 - 5 / 2006 125.862 zł,
zgodnie z pismem MF Nr ST3 - 4820 - 5 / 2006 140.314 zł,
Społecznej na dofinansowanie Projektu „Czas do pracy” - Reintegracja
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego 272.912 zł,
pomieszczeń w zakładzie budżetowym Centrum Sportu i Rekreacji,
które były przychodami CSiR (w związku z art. 24 ust. 2 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych) 29.875 zł.
Plan dochodów budżetowych zwiększa się z kwoty 58.593.122 zł do wysokości 59.522.085 złotych.
II W zakresie wydatków:
Zwiększenie planu wydatków z kwoty 60.196.339 zł do 61.125.302 zł jest wynikiem zmian z tytułu:
III Pozostałe wielkości budżetu, w tym przychody, rozchody i deficyt budżetowy pozostają niezmienione.
2006-03-20 10:26:00
Metryka strony
