Uchwała Nr IV/18/06 z dnia 29 grudnia 2006r. Rady Miejskiej w Augustowie
uchwała nr iv/18/06
rady miejskiej w augustowie
29 grudnia 2006 roku
w sprawie budżetu miasta na 2007 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. b, c, d, e, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337), oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, zmiany: Dz. U. Nr 169, poz. 1420 z 2006r. Dz. U. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:
Ustala się:
dochody budżetu miasta w wysokości 70.457.663 zł:
zgodnie z załącznikiem Nr 1;
wydatki budżetu miasta w wysokości 71.878.139 zł:
zgodnie z załącznikiem Nr 2;
deficyt budżetowy w wysokości 1.420.476 zł:
którego źródłem pokrycia będą przychody z emisji obligacji;
dochody i wydatki związane z realizacją zadań
zleconych w kwocie 12.129.826 zł:
zgodnie z załącznikiem Nr 3.
Ustala się plan przychodów i rozchodów - zgodnie z załącznikiem Nr 4.
Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 550.000 zł.
Ustala się:
wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2007 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5,
wydatki na programy i projekty w 2007 roku realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 6.
Ustala się:
plan przychodów w zakładzie budżetowym w kwocie 1.522.500 zł, w tym dotacja z budżetu w kwocie 610.000 zł oraz wydatków zakładu budżetowego w kwocie 1.521.334 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7,
dotacje dla miejskich instytucji kultury w łącznej kwocie 1.516.359 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8,
dotacje dla instytucji, podmiotów i stowarzyszeń na realizację zadań własnych miasta w kwocie 1.303.859 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.
Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 90.000 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 276.740 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 10.
Dochody w kwocie 750.000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu stanowiącą załącznik Nr 11 wraz z prognozowaną sytuacją finansową Miasta w okresie spłaty zaciągniętych tytułów dłużnych zgodnie z załącznikiem Nr 12.
Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoteminowych zaciąganych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym w kwocie 2.000.000 zł.
Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
zaciągania długu (zobowiązań) oraz do spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (plan wydatków budżetu miasta) oraz w załączniku Nr 4 (plan przychodów i rozchodów),
do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji ujętych w załączniku Nr 5 (wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację) do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 12.000.000 zł.,
dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych, niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu miasta.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Augustowie
/Andrzej Kurczyński/
Nr 1
do Uchwały Nr IV/18/06
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 29 grudnia 2006 roku.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK
Wyszczególnienie źródeł dochodów
Dział
Plan
na 2007 r.
1
2
3
4
1.
Dochody z podatków i opłat w tym:
756
13.213.925
podatek od nieruchomości § 0310
10.630.000
podatek rolny § 0320
117.897
podatek leśny § 0330
40.028
podatek od środków transportowych § 0340
565.000
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350
41.200
podatek od spadków i darowizn § 0360
80.000
podatek od posiadania psów § 0370
16.200
wpływy z opłaty skarbowej § 0410
580.000
wpływy z opłaty targowej § 0430
190.000
wpływy z opłaty uzdrowiskowej § 0440
260.000
wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe § 0450
5.600
podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500
688.000
2.
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:
756
14.228.220
podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010
13.814.220
podatek dochodowy od osób prawnych § 0020
414.000
3.
Dochody z majątku w tym:
7.772.513
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470
200.000
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw § 0490
3.600
wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek j.s.t. § 0730
150.000
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750
z tego:
2.848.913
- gospodarka mieszkaniowa
700
2.788.000
- oświata i wychowanie
801
30.913
- kultura fizyczna i sport
926
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760
700
50.000
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770
700
4.520.000
4.
Pozostałe dochody własne w tym:
2.982.078
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480
756
750.000
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności § 0570
754
6.000
wpływy z różnych opłat § 0690
z tego:
93.100
- transport i łączność
600
60.000
- administracja publiczna
750
3.100
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek
756
wpływy z usług § 0830
z tego:
1.622.225
- oświata i wychowanie
801
955.920
- pomoc społeczna
852
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
853
- edukacyjna opieka wychowawcza
854
- kultura fizyczna i sport
926
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910
756
63.750
pozostałe odsetki § 0920
758
1.750
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej § 0960
921
-
wpływy z różnych dochodów § 0970 z tego:
- gospodarka mieszkaniowa
700
427.200
- administracja publiczna
750
5.000
- oświata i wychowanie
801
3.063
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
853
40
- kultura fizyczna i sport
926
dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360 z tego:
- administracja publiczna
- pomoc społeczna
5.
Dotacje celowe w tym:
a) Na zadania zlecone
z tego:
12.129.826
Na realizację zadań bieżących § 2010
z tego :
700
- administracja publiczna
750
200.000
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751
4.826
- ochrona zdrowia
851
-
- pomoc społeczna
852
11.925.000
b) Na zadania własne
z tego:
1.814.500
Na realizację własnych zadań bieżących § 2030
z tego:
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
754
- różne rozliczenia
758
- oświata i wychowanie
801
- pomoc społeczna
852
1.591.000
- edukacyjna opieka wychowawcza
854
-
c) Wynikające z porozumień
z tego:
488.637
Na inwestycje: - transport i łączność § 6620
600
-
Na wydatki bieżące z tego:
488.637
- działalność usługowa § 2020
710
4.000
- administracja publiczna § 2320
750
-
- oświata i wychowanie § 2020
801
-
- pomoc społeczna § 2020
852
-
- pomoc społeczna § 2028
852
479.637
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego § 2320
921
5.000
d) Dotacje z funduszy celowych
z tego:
187.740
- z GFOŚiGW - bieżące z § 2440
801
- z GFOŚiGW na inwestycje § 6260
900
6.
Środki z Unii Europejskiej
5.149.169
Na inwestycje z tego:
5.035.950
- transport i łączności § 6298
600
3.291.462
- turystyka § 6291
630
926
-
113.219
630
113.219
7.
Subwencje ogólne z budżetu państwa § 2920 w tym:
758
12.491.055
część oświatowa
12.491.055
OGÓŁEM OD 1 DO 7
70.457.663
Nr 2
do Uchwały Nr IV/18/06
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 29 grudnia 2006 roku
L.p. |
|||
700 |
|||
700 |
|||
900 |
|||
|
|||
30.000 |
|||
30.000 |
|||
33.000 |
|||
108.805 |
|||
409.500 |
|||
115.000 |
|||
440.303 |
|||
5.000 |
|||
|
4.950 |
||
750 |
4.750 |
||
852 |
200 |
||
|
14.620.703 |
||
12.129.826 |
|||
- gospodarka mieszkaniowa |
- |
||
1.814.500 |
|||
- |
|||
223.500 |
|||
- |
|||
|
- |
||
187.740 |
|||
§ 6298 |
-
1.744.488 |
||
- kultura fizyczna i sport § 6291
|
|||
Na zadania bieżące z tego: |
|||
- turystyka § 2708 |
|||
plan wydatków budżetu miasta na 2007 rOK
Dział |
Rozdział |
Nazwa Działu Rozdziału |
Plan na 2007r. |
z tego: |
w tym: |
|||||||
|
|
|
|
Wydatki poza majątkowe |
w tym: |
Wydatki majątkowe |
|
|||||
|
|
|
|
|
Wynagrodzenia |
Pochodne od wynagrodzeń |
Dotacje |
Wydatki na obsługę długu (odsetki) |
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |
|
Inwestycyjne |
z tego na obsługę długu |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo w tym: |
14.400 |
14.400 |
|
|
12.000 |
|
|
|
|
|
|
01008 |
Melioracje wodne |
12.000 |
12.000 |
|
|
12.000 |
|
|
|
|
|
|
01030 |
Izby rolnicze |
2.400 |
2.400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
02001 |
Leśnictwo - gospodarka leśna |
15.000 |
15.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
|
Transport i łączność w tym: |
11.083.600 |
1.944.600 |
|
|
|
|
|
9.139.000 |
9.139.000 |
|
|
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
1.420.000 |
1.420.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60013 |
Drogi publiczne wojewódzkie |
75.000 |
|
|
|
|
|
|
75.000 |
75.000 |
|
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
9.588.600 |
524.600 |
|
|
|
|
|
9.064.000 |
9.064.000 |
|
|
60017 |
Drogi wewnętrzne |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 |
63003 |
Turystyka - zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
741.291 |
101.688 |
|
|
|
|
|
639.603 |
639.603 |
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa w tym: |
5.325.404 |
3.955.404 |
|
|
|
|
|
1.370.000 |
100.000 |
|
|
70004 |
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |
3.840.354 |
3.840.354 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
215.050 |
115.050 |
|
|
|
|
|
100.000 |
100.000 |
|
|
70095 |
Pozostała działalność |
1.270.000 |
|
|
|
|
|
|
1.270.000 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
710 |
|
Działalność usługowa w tym: |
237.000 |
37.000 |
|
|
|
|
|
200.000 |
200.000 |
|
|
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
225.000 |
25.000 |
|
|
|
|
|
200.000 |
200.000 |
|
|
71035 |
Cmentarze |
12.000 |
12.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
|
Administracja publiczna w tym: |
5.864.331 |
5.596.331 |
3.317.067 |
644.427 |
203.000 |
|
|
268.000 |
268.000 |
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
546.058 |
546.058 |
450.916 |
87.125 |
|
|
|
|
|
|
|
75022 |
Rady gmin |
170.000 |
170.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75023 |
Urzędy gmin |
4.377.873 |
4.339.873 |
2.866.151 |
557.302 |
|
|
|
38.000 |
38.000 |
|
|
75075 |
Promocja j.s.t. |
493.250 |
493.250 |
|
|
203.000 |
|
|
|
|
|
|
75095 |
Pozostała działalność |
277.150 |
47.150 |
|
|
|
|
|
230.000 |
230.000 |
|
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: |
4.826 |
4.826 |
4.032 |
794 |
|
|
|
|
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
4.826 |
4.826 |
4.032 |
794 |
|
|
|
|
|
|
|
75109 |
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: |
437.590 |
437.590 |
294.755 |
56.545 |
|
|
|
|
|
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
52.049 |
52.049 |
16.505 |
3.244 |
|
|
|
|
|
|
|
75414 |
Obrona cywilna |
4.800 |
4.800 |
4.800 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
75416 |
Straż Miejska |
371.741 |
371.741 |
273.450 |
53.301 |
|
|
|
|
|
|
|
75478 |
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75495 |
Pozostała działalność |
9.000 |
9.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
756 |
75647 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
216.855 |
216.855 |
27.500 |
5.405 |
|
|
|
|
|
|
757 |
|
Obsługa długu publicznego w tym: |
866.492 |
866.492 |
|
|
|
633.250 |
233.242 |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. |
633.250 |
633.250 |
|
|
|
633.250 |
|
|
|
|
|
75704 |
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t. |
233.242 |
233.242 |
|
|
|
|
233.242 |
|
|
|
758 |
75818 |
Różne rozliczenia - rezerwy ogólne i celowe |
550.000 |
550.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
|
Oświata i wychowanie w tym: |
20.033.713 |
20.016.713 |
13.391.311 |
2.628.941 |
608.859 |
|
|
17.000 |
17.000 |
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
9.816.521 |
9.816.521 |
6.766.945 |
1.334.064 |
260.724 |
|
|
|
|
|
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
152.091 |
152.091 |
110.217 |
21.762 |
10.073 |
|
|
|
|
|
|
80104 |
Przedszkola |
4.487.722 |
4.480.722 |
2.729.207 |
532.878 |
203.750 |
|
|
7.000 |
7.000 |
|
|
80110 |
Gimnazja |
5.156.785 |
5.146.785 |
3.744.942 |
732.273 |
134.312 |
|
|
10.000 |
10.000 |
|
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
38.200 |
38.200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
106.300 |
106.300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80195 |
Pozostała działalność |
276.094 |
276.094 |
40.000 |
7.964 |
|
|
|
|
|
|
851 |
|
Ochrona zdrowia w tym: |
762.000 |
662.000 |
25.000 |
|
300.000 |
|
|
100.000 |
100.000 |
|
|
85119 |
Leczenie sanatoryjno-klimatyczne |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
750.000 |
650.000 |
25.000 |
|
300.000 |
|
|
100.000 |
100.000 |
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
12.000 |
12.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
|
Pomoc społeczna w tym: |
16.974.122 |
16.966.122 |
1.854.148 |
354.378 |
|
8.000 |
8.000 |
|||
|
85203 |
Ośrodki wsparcia |
427.170 |
427.170 |
239.754 |
48.018 |
|
|
|
|||
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
11.211.000 |
11.211.000 |
211.994 |
42.370 |
|
|
|
|||
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
23.000 |
23.000 |
|
|
|
|
|
|||
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
2.056.380 |
2.056.380 |
|
|
|
|
|
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
844.600 |
844.600 |
|
|
|
|
|
|||
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
1.302.419 |
1.294.419 |
969.235 |
187.580 |
|
8.000 |
8.000 |
|||
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
411.901 |
411.901 |
327.803 |
62.122 |
|
|
|
|||
|
85278 |
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
- |
|
|
|
|
|
|
|||
|
85295 |
Pozostała działalność |
697.652 |
697.652 |
105.362 |
14.288 |
|
|
|
|||
853 |
85305 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - żłobki |
525.048 |
513.048 |
313.476 |
62.296 |
|
12.000 |
12.000 |
|||
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: |
813.439 |
813.439 |
398.722 |
74.480 |
|
|
|
|||
|
85401 |
Świetlice szkolne |
789.919 |
789.919 |
398.722 |
74.480 |
|
|
|
|||
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
23.520 |
23.520 |
|
|
|
|
|
|||
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: |
3.437.786 |
2.208.046 |
|
|
|
1.229.740 |
1.229.740 |
|||
|
90002 |
Gospodarka odpadowa |
80.000 |
|
|
|
|
80.000 |
80.000 |
|||
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
715.600 |
715.600 |
|
|
|
|
|
|||
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
212.000 |
212.000 |
|
|
|
|
|
|||
|
90013 |
Schroniska dla zwierząt |
150.000 |
150.000 |
|
|
|
|
|
|||
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
1.144.750 |
782.750 |
|
|
|
362.000 |
362.000 |
|||
|
90095 |
Pozostała działalność |
1.135.436 |
347.696 |
|
|
|
787.740 |
787.740 |
|||
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: |
2.556.359 |
1.556.359 |
10.000 |
|
1.516.359 |
1.000.000 |
1.000.000 |
|||
|
92105 |
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
30.000 |
30.000 |
10.000 |
|
|
|
|
|||
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
966.575 |
966.575 |
|
|
966.575 |
|
|
|||
|
92116 |
Biblioteki |
437.693 |
437.693 |
|
|
437.693 |
|
|
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
11 |
12 |
|
|
92118 |
Muzea |
112.091 |
112.091 |
|
|
112.091 |
|
|
|||
|
92195 |
Pozostała działalność |
1.010.000 |
10.000 |
|
|
|
1.000.000 |
1.000.000 |
|||
926 |
|
Kultura fizyczna i sport w tym: |
1.418.883 |
1.268.883 |
257.961 |
49.628 |
790.000 |
150.000 |
150.000 |
|||
|
92604 |
Instytucje kultury fizycznej |
1.062.383 |
1.062.383 |
257.961 |
49.628 |
610.000 |
|
|
|||
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
356.500 |
206.500 |
|
|
180.000 |
150.000 |
150.000 |
|||
|
Ogółem złotych: |
71.878.139 |
57.744.796 |
19.893.972 |
3.876.894 |
3.430.218 |
633.250 |
233.242
|
14.133.343 |
12.863.343 |
||
Nr 3
do Uchwały Nr IV/18/06
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 29 grudnia 2006 roku.
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
W 2007 ROKU
Dział
Rozdział
Nazwa działu - rozdziału
Dochody
Wydatki
Paragraf
Kwota
Paragraf
Kwota
1
2
3
4
5
6
7
750
75011
Administracja publiczna -urzędy wojewódzkie
2010
200.000
4010
200.000
751
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2010
4.826
4110
4120
4170
695
99
4.032
razem
4.826
—
4.826
852
Pomoc społeczna
w tym:
11.925.000
—
11.925.000
85203
Ośrodki wsparcia
2010
347.000
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4220
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
razem
347.000
—
347.000
85212
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
11.211.000
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4440
4700
4740
4750
10.828.742
202.057
9.937
92.951
5.144
11.239
40.000
700
6.230
2.000
3.000
9.000
razem
11.211.000
—
11.211.000
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
2010
23.000
4130
23.000
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
2010
257.000
3110
257.000
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2010
87.000
4010
4040
4110
4120
4440
64.800
5.500
12.450
1.700
razem
87.000
—
87.000
Ogółem w złotych:
12.129.826
—
12.129.826
Wpłaty do budżetu
Dział
Rozdział
Nazwa działu - rozdziału
Dochody
Paragraf
Kwota
1
2
3
4
5
750
75011
Administracja publiczna -
urzędy wojewódzkie
2350
95.000
852
85228
Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2350
4.000
Ogółem w złotych
—
99.000
Nr 4
do Uchwały Nr IV/18/06
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 29 grudnia 2006 roku.
Plan przychodów i rozchodów na 2007 rok
w złotych
Lp.
Wyszczególnienie
Paragraf
Przychody
Rozchody
1.
Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym
§ 911
5.000.000
2.
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych
§ 951
87.960
3.
Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym
§ 971
1.600.000
4.
Udzielone pożyczki i kredyty
§ 991
200.000
5.
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
§ 992
1.867.484
Razem:
5.087.960
3.667.484
Deficyt:
1.420.476
do Uchwały Nr IV/18/06
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 29 grudnia 2006 roku.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2007 ROKU
w złotych
L.p.
Nazwa zadania inwestycyjnego
Klasyfikacja budżetowa Dział - rozdział
Ogółem środki inwestycyjne na 2007 rok
w tym:
Dotacja z GFOŚiGW
Środki z Unii Europejskiej
1
2
3
4
5
6
1.
Współfinansowanie przebudowy ulicy Rajgrodzkiej na odcinku od km 0+927,60 do granicy działki o nr geodezyjnym 1002/3 i 1002/2
600-60013
75.000
2.
Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie Etap II, w tym:
-ul. Wrzosowa - Śliwkowa - Wiśniowa - drogi dojazdowe do Elektrycznego Wyciągu Nart Wodnych i Amfiteatru
600-60016
9.064.000
3.038.471
1
2
3
4
5
6
3.
Wykonanie kąpieliska zorganizowanego w strefie brzegowej Jeziora Necko
630-63003
20.000
4.
Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko-białoruskim
630-63003
619.603
464.702
5.
Wykup nieruchomości
700-70005
100.000
6.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
710-71004
7.
Zakup serwera internetowego, programu komputerowego i kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miasta
750-75023
38.000
8.
Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji
750-75095
9.
Audyt uzdrowiska
750-75095
80.000
10.
Zakupy inwestycyjne w oświacie, ochronie zdrowia i opiece społecznej
801-80104
801-80110
852-85219
853-85305
7.000
10.000
8.000
12.000
1
2
3
4
5
6
11.
Rozwój i modernizacja bazy sportowo- rekreacyjnej w przedszkolach
851-85154
100.000
12.
900-90002
80.000
13.
Budowa energetycznej linii oświetleniowej na ulicach: Arnikowej, Zawilcowej, Sasankowej, Kreciej, Rysiej i Bobrowej
900-90015
362.000
14.
900-90095
15.
921-92195
16.
926-92605
Nr 6
do Uchwały Nr IV/18/06
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 29 grudnia 2006 roku.
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY W 2007 ROKU REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
L.p.
Nazwa projektu
Planowane wydatki na 2007 rok ogółem
w tym:
finansowane ze środków UE
z pozostałych źródeł
I
Wydatki inwestycyjne:
1. „Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie II Etap - drogi dojazdowe do Elektrycznego Wyciągu Nart Wodnych i Amfiteatru”
2. „Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko - białoruskim”
Razem wydatki inwestycyjne
w złotych
5.129.603
3.503.173
Metryka strony
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP
|
||||||
1.635 223.554 16.200 42.188 5.830 12.043 10.800 12.300 2.000 350 4.000 1.500 1.700 1.000 600 7.800 2.000 500 1.000 |
||||||
2010
|
||||||
2.550 |
||||||
Załącznik Nr 5
4.149.000
4.510.000 |
3.038.471 |
||||
200.000 |
|||||
150.000 |
|||||
Budowa linii energetycznej zasilającej składowisko odpadów |
|||||
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie |
787.740 |
187.740 |
|
||
Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa
|
1.000.000 |
|
|
||
Program budowy sal sportowych przy szkołach podstawowych: -Szkole Podstawowej Nr 2 -Szkole Podstawowej Nr 4 -Szkole Podstawowej Nr 6 |
150.000 |
|
|
||
Razem:
|
12.863.343 |
187.740 |
3.503.173 |
||
4.510.000 |
3.038.471 |
1.471.529 |
|||
619.603 |
464.702 |
154.901 |
|||