Uchwała Nr XVIII/167/04
Uchwała NR XVIII/167/04
rady Miasta Augustów
30 czerwca 2004r.
w sprawie zmian budżetu miasta na 2004 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r., Nr 102, poz. 1055) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93,poz. 890) Rada Miasta Augustów uchwala, co następuje:
§1. Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 2.925.750 zł
w tym:
Dział 630 „Turystyka” 1.225.750.zł
rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania
turystyki” 1.225.750 zł
§ 6292 1.000.000 zł
§ 6620 225.750 zł
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 1.200.000 zł
- rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” 1.200.000 zł
§ 6292 1.200.000 zł
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 500.000 zł
- rozdział 92195 „Pozostała działalność” 500.000 zł
§ 6292 500.000 zł
§ 2 Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 371.373 zł
Dział 750 „Administracja publiczna” 4.887 zł
- rozdział 75023 „Urzędy Gmin” 4.887 zł
§ 0970 4.887 zł
Dział 758 „Różne rozliczenia”
- rozdział 75805 „Część rekompensująca subwencji ogólnej
dla gmin” 8.157 zł
§ 2920 8.157 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna” 66.710 zł
- rozdział 85295 „Pozostała działalność” 66.710 zł
§ 6260 66.710 zł
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 251.619 zł
- rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” 28.869 zł
§ 2010 28.869 zł
- rozdział 90095 „Pozostała działalność” 222.750 zł
§ 0730 222.750 zł
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 40.000 zł
- rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” 40.000 zł
§ 0960 40.000 zł
§ 3. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 5.149.723 zł
w tym:
Dział 630 „Turystyka” 2.557.323 zł
- rozdział 63003 „Zadania w zakresie
upowszechniania turystyki” 2.557.323 zł
§ 6050 1.557.323 zł
§ 6052 1.000.000 zł
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 1.676.000 zł
- rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa
i ochrona wód” 1.676.000 zł
§ 6050 476.000 zł
§ 6052 1.200.000 zł
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 916.400 zł
- rozdział 92195 „Pozostała działalność” 916.400 zł
§ 6050 416.400 zł
§ 6052 500.000 zł
§ 4. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 3.541.937 zł
w tym:
Dział 600 „Transport i łączność” 1.488.300 zł
z tego:
- rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” 1.488.300 zł
§ 4270 50.000 zł
§ 6050 1.318.300 zł
§ 6220 90.000 zł
§ 6650 30.000 zł
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 472.750 zł
z tego:
rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki
mieszkaniowej” 222.750 zł
§ 4260 221.981 zł
§ 4270 769 zł
- rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i
nieruchomościami” 250.000 zł
§ 6050 250.000 zł
Dział 710 „Działalność usługowa” 50.000 zł
- rozdział 71004 „Plany zagospodarowania
przestrzennego” 50.000 zł
§ 6050 50.000 zł
Dział 750 „Administracja publiczna” 40.167 zł
- rozdział 75023 ”Urzędy gmin” 34.167 zł
§ 4420 4.887 zł
§ 6050 29.280 zł
- rozdział 75095 „Pozostała działalność” 6.000 zł
§ 2820 6.000 zł
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 8.000 zł
- rozdział 75495 „Pozostała działalność” 8.000 zł
§ 4210 8.000 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie” 1.321.420 zł
z tego:
- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 5.000 zł
§ 2540 5.000 zł
- rozdział 80110 „Gimnazja” 1.316.420 zł
§ 6050 1.316.420 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna” 100.300 zł
- rozdział 85295 „Pozostała działalność” 100.300 zł
§ 6060 100.300 zł
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 21.000 zł
- rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i
gminach” 21.000 zł
§ 4300 21.000 zł
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 40.000 zł
- rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i
kluby” 40.000 zł
§ 2550 40.000 zł
§ 5. Zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2004 rok, ustalając przychody w kwocie 5.431.041 zł, rozchody w kwocie 1.848.736 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 6. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2004 roku zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 7. Zmienia się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2004 rok, ustalając przychody w kwocie 1.601.000 zł, w tym dotacja z budżetu 500.000 zł oraz wydatków w kwocie 1.599.390 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 8.Zmienia się plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2004 rok, ustalając przychody w kwocie 564.583 zł, wydatki w kwocie 599.190 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 9. Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok, ustalając przychody w kwocie 142.800 zł oraz wydatki w kwocie 198.700 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik nr 5.
§ 10. Zmienia się dotacje dla miejskich instytucji kultury, ustalając je w łącznej kwocie 1.287.574 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 11. Przyjmuje się prognozę długu na dzień 31 grudnia 2004 roku wraz prognozą budżetu miasta i spłaty zobowiązań stanowiącą załącznik nr 7.
§ 12. Objaśnienia dotyczące zmian budżetu miasta na 2004 rok zawiera załącznik nr 8.
§ 13.Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
dochody budżetu miasta 47.329.336 zł
wydatki budżetu miasta 50.911.641 zł
plan zadań zleconych
dochody 4.039.133 zł
wydatki 3.823.259 zł
z dochodów budżetowych kwotę 1.721.471 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.
faktyczny deficyt w kwocie 5.303.776 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów - 819.326 zł, pożyczek - 284.450 zł i obligacji - 4.200.000 zł
wolne środki na rachunku bieżącym miasta z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie 127.265 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Augustów
/Andrzej Kurczyński/
Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/167/04
Rady Miasta Augustów
z dnia 30 czerwca 2004 r.
Plan przychodów i rozchodów na 2004 rok
l.p.
Wyszczególnienie
Kwota w złotych
I
Przychody - ogółem
5.431.041
w tym:
1. nadwyżka z lat ubiegłych
-
2. wolne środki
127.265
3. kredyty długoterminowe
819.326
4. pożyczki
284.450
5. spłaty pożyczek udzielonych
-
6. przychody z prywatyzacji majątku gminy
-
7.sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę
4.200.000
II
Rozchody - ogółem
1.848.736
w tym:
1. spłaty kredytów długoterminowych
1.615.536
2. spłaty pożyczek długoterminowych
233.200
3. pożyczki udzielone
-
4. wykup papierów wartościowych
-
Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego:
kredytem (pożyczką) długoterminowym 1.103.776
nadwyżką budżetową z lat ubiegłych -
wolne środki -
przychody ze sprzedaży papierów wartosciowych 4.200.000
przychody z prywatyzacji majątku -
Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu:
spłata kredytów i pożyczek 1.848.736
pożyczki udzielone -
wykup papierów wartościowych -
Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/167/04
Rady Miasta Augustów
z dnia 30 czerwca 2004 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2004 roku
w złotych
L.p.
Nazwa zadania inwestycyjnego
Klasyfikacja budżetowa
Dział - rozdział
Ogółem środki inwestycyjne na 2004 rok
w tym:
Własne środki budżetowe
Dotacje z tego:
Obligacje
Środki z Unii Europejskiej
Kredyty i pożyczki
PFRON -u
z GFOŚiGW i WFOŚiGW
z budżetu państwa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Budowa ulicy Storczykowej i Bluszczowej
600-60016
1.960.000
1.960.000
2
Budowa ulic Pełnikowej, Liliowej i Kalinowej
600-60016
1.070.000
1.070.000
3
Program budowy ulic miejskich i powiatowych -etap I
600-60016
18.300
18.300
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
4
Współfinansowanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej łączącej drogę krajową Nr 16 z drogą wojewódzką Nr 664
600-60016
90.000
90.000
5
Współfinansowanie budowy nawierzchni drogi gminnej Mazurki
600-60016
30.000
30.000
6
Unowocześnienie i marketing Kanału Augustowskiego Etap I
630-63003
28.734
28.734
7
Unowocześnienie i marketing Kanału Augustowskiego Etap II
630-63003
3.793.250
300.000
3.493.250
8
Udział w finansowaniu budynku mieszkalnego w ramach TBS
700-70004
70.000
70.000
9
Wykup nieruchomości
700-70005
350.000
350.000
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
10
700-70095
50.000
50.000
11
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
710-71004
126.500
126.500
12
Zakup zestawu komputerowego
750-75023
19.758
19.758
13
Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Urzędu Miasta Augustów i Starostwa Powiatowego w Augustowie oraz ich jednostek organizacyjnych
750-75023
29.280
29.280
14
Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji komunalnych
750-75095
300.000
101.244
198.756
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
15
Zakup samochodu służbowego do Straży Miejskiej
754-75416
60.000
60.000
16
Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2
801-80110
1.316.420
497.094
819.326
17
Zakup sprzętu komputerowego - świadczenia rodzinne
852-85212
12.922
12.922
18
Zakup sprzętu komputerowego -MOPS
852-85219
5.510
5.510
19
Zakup samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych
852-85295
100.300
33.590
66.710
20
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu do ośrodków wypoczynkowych w dz Borki
900-90001
580.500
121.900 z WFOŚiGW
174.150
284.450
21
Budowa Powiatowego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych
900-90002
200.000
72.000
128.000 z GFOŚiGW
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
22
Przebudowa napowietrznej linii energetycznej oświetleniowej na linię kablową na ul. 29 Listopada
900-90015
100.000
100.000
23
Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Augustowa
921-92195
643.300
18.300
625.000
Ogółem:
10.954.774
1.203.216
66.710
121.900
128.000
12.922
4.200.000
4.118.250
1.103.776
Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/167/04 Rady Miasta Augustów
z dnia 30 czerwca 2004r
Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2004 rok
L.p.
Nazwa zakładu
Stan środków obrotowych na 1.01.2004 r.
Przychody na 2004 r.
w tym:
dotacja z budżetu
Zakres dotacji
Wydatki na 2004 r.
w tym: wpłata do budżetu
Stan środków obrotowych na 31.12.2004
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie
- 618
1.601.000
500.000
dopłaty do osób korzystających z usług CSiR wg ustalonej stawki
bieżące 1.599.390
-
992
Razem w złotych
- 618
1.601.000
500.000
-
1.599.390
-
992
Nr 4
do Uchwały Nr XVIII/167/04 Rady Miasta Augustów
z dnia 30 czerwca 2004r.
PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA ROK 2004
L.p.
Dz. Rozdz.
Nazwa jednostki i określenie środka specjalnego
Stan środków obrotowych na 1.01.2004 r.
Przychody na 2004 r.
Wydatki na 2004 r.
Stan środków obrotowych na 31.12.2004 r.
1
2
3
4
5
6
7
1
600-60016
Urząd Miasta-opłaty i kary drogowe
27.890
18.500
46.000
390
2
801-80101
Szkoła Podstawowa Nr 3
-
7.000
7.000
-
3
801-80104
Przedszkola - razem
w tym:
Przedszkole Nr 1
Przedszkole Nr 2
Przedszkole Nr 3
Przedszkole Nr 4
Przedszkole Nr 6
23.982
299.051
19.873
985
4
801-80110
Gimnazjum nr 2
-
1.500
-
5
853-85305
Żłobek - żywienie
4.707
29.141
32.139
1.709
6
854-85401
Świetlice szkolne - przy Zespole Szkół Samorządowych
-
215.000
215.000
-
OGÓŁEM w złotych:
56.579
564.583
599.190
21.972
Nr 5
do Uchwały Nr XVIII/167/04
Rady Miasta Augustów
z dnia 30 czerwca 2004 r.
Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
na 2004 rok
Stan środków obrotowych na początku roku 82.704 zł;
Przychody ogółem 142.800 zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat 142.700 zł,
§ 0920 pozostałe odsetki 100 zł;
Wydatki ogółem: 198.700 zł
§ 2450 dotacje przekazane z funduszy celowych
edukacja ekologiczna,
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 47.000 zł
zakup drzew i krzewów do nasadzeń w mieście,
zakup koszy ulicznych,
zakup ławek parkowych,
edukacja ekologiczna,
§ 4300 zakup usług pozostałych 14.000 zł
koszty utylizacji padłych zwierząt gospodarskich,
edukacja ekologiczna,
koszty bankowe,
§ 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub
budowa Powiatowego Zakładu Utylizacji Odpadów
§ 6270 dotacje z funduszy celowych na finansowanie
dofinansowanie budowy ekologicznego szamba przez Polski
Stan środków na koniec roku (I+II-III) 26.804 zł.
Nr 6
Rady Miasta Augustów
z dnia 30 czerwca 2004 r.
Wykaz dotacji dla instytucji kultury na 2004 rok
l.p.
Dział
Rozdział
Nazwa instytucji
Kwota dotacji
1
921
92109
Miejski Dom Kultury
740.500
2
921
92116
Biblioteka Miejska
438.974
3
921
92118
Muzeum
108.100
RAZEM Augustowskie Placówki Kultury
1.287.574
Nr 7
do Uchwały Nr XVIII/167/04
Rady Miasta Augustów
z dnia 30 czerwca 2004 r.
Prognoza kwoty długu
na dzień 31 grudnia 2004 roku
L.p.
Wyszczególnienie
Kwota w złotych
I
Stan długu na dzień 31.12.2003 r.
14.232.731
1.
Emisja papierów wartościowych
2.800.000
2.
Zaciągnięte kredyty
4.989.531
3.
Zaciągnięte pożyczki
6.443.200
4.
Przyjęte depozyty
-
w tym: depozyty zbywalne
-
5.
Zobowiazania wymagalne
-
a) z tytułu poręczeń i gwarancji
-
b) jednostek budżetowych
-
tym z tytułu:
- dostawy towarów i usług
-
- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
-
c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
-
II
Planowane zwiększenie długu w 2004 roku
5.303.776
1.
Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego
819.326
2.
Kwota planowanego do zaciągnięcia pożyczki
284.450
3.
Zobowiązania wymagalne na koniec 2004 r.
-
a) jednostek budżetowych
-
b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
-
4.
Emisja obligacji
4.200.000
19.536.507
III
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2004 r.
2.182.415
1.
Kwoty spłaconych rat kredytów
1.615.536
2.
233.200
3.
Kwoty umorzeń kredytu i pożyczek,
których spłaty przypadały na 2004r.
333.679
IV
Ogółem dług na 31 grudnia 2004 r. (I+II+III)
17.354.092
V
Planowane dochody na 2004 r.
47.329.336
% (IV: V)
36,66%
Nr 8
do Uchwały Nr XVIII/167/04
Rady Miasta Augustów
z dnia 30 czerwca 2004r.
Zmniejszenie planu dochodów o 2.925.750 zł dotyczy zmiany dwóch źródeł: środków z Unii Europejskiej o 2.700.000 zł i dotacji ze Starostwa Powiatowego na inwestycje o 225.750 zł. Związane to jest z przesunięciem terminów rozpatrywania wniosków o współfinansowanie inwestycji ze środków strukturalnych co w konsekwencji powoduje, że nawet w przypadku decyzji pozytywnych realizacja zadań przesunie się na lata 2005-2006.
Zwiększenie planu dochodów o 371.373 zł wynika z:
otrzymania kwoty 4.887 zł tytułem zwrotu części wydatków związanych z wyjazdem w 2003r. do Finlandii (równowartość 1.050 EURO),
dodatkowej subwencji ogólnej w części rekompensującej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych - 8.157 zł,
przyznania dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych - 66.710 zł,
otrzymania dotacji celowej w kwocie 28.869 zł na splatę zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych,
udziału w zysku Miejskiego Przedsiębiorstwa Enegetyki Cieplnej „GIGA” sp. z o. o. w Augustowie - 222.750 zł,
darowizny British American Tobacco Polska S.A. na wsparcie organizowanych w Augustowie imprez kulturalnych - 40.000 zł.
Zmniejszenie wydatków o kwotę 5.149.723 zł jest konsekwencją zmiany nakładów inwestycyjnych na trzy zadania:
„Unowocześnienie i marketing Kanału Augustowskiego Etap II” o 2.557.323 zł,
„Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Augustowa” o 916.400 zł z przyczyn opisanych przy dochodach (przesunięcia na lata następne)
„Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody” o 1.676.000 zł z powodu zmiany inwestora na „Wodociągi i Kanalizacje Miejskie” sp. z o. o. w Augustowie.
Zwiększenie planu wydatków o 3.541.937 zł dotyczy:
remontów bieżących ulic - 50.000 zł,
w związku ze zmianą stawki podatku VAT zwiększenie o 230.000 zł nakładów na zadanie „Budowa ulicy Storczykowej i Bluszczowej”,
wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych dotyczących dróg:
„Budowy ulic Pełnikowej, Liliowej i Kalinowej” - 1.070.000 zł
współfinansowania „Budowy nawierzchni drogi gminnej Mazurki” - 30.000 zł,
„Programu budowy ulic miejskich i powiatowych I etap” - 18.300 zł,
uregulowania zobowiązań za dostarczone ciepło na ogrzanie mieszkań najemców w zasobach komunalnych oraz na remonty zasobów - 222.750 zł,
wykupu nieruchomości - 250.000 zł, w tym od Syndyka Masy Upadłości Leszka Henryka Nowaszewskiego firma „Korporacja Budowlana” w Białymstoku
planów zagospodarowania przestrzennego - 50.000 zł,
wydatków związanych z delegacjami zagranicznymi - 4.887 zł,
partycypacji w zadaniu „Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Urzędu Miasta Augustów i Starostwa Powiatowego w Augustowie oraz ich jednostek organizacyjnych” - 29.280 zł,
dotacji do Stowarzyszenia Augustowskich Bezrobotnych na zadania przeciwdziałające bezrobociu - 6.000 zł,
pokrycia kosztów wyżywienia funkcjonariuszom KW Policji oddelegowanym na okres lipca i sierpnia do pracy w Augustowie - 8.000 zł,
wymiany okien w budynku użytkowanym przez Zespół Szół Społecznych STO w Augustowie - 5.000 zł,
nowego zadania inwestycyjnego „Termomoderniazacja budynku Gimnazjum Nr 2” - 1.316.420 zł obejmującego m. in. wymianę instalacji C.O., wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przyłącze cieplne, izolacje termiczne ścian i dachów,
zakupu pojazdu na rzecz Warsztatu terapii Zajęciowej przy MOPS - program PFRON „Pegaz 2003” - 100.300 zł,
wykonanie nowych trawników - 21.000 zł,
zwiększenie dotacji do Miejskiego Domu Kultury ze środków darowizny BAT na organizację imprez kulturalnych.
Informacje uzupełniające:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
||||
2 |
||||
Budynek mieszkalny wielorodzinny Wspólnoty Mieszkaniowej „Przylesie”-prace projektowe związane ze zmianą systemu ogrzewania i nadbudową |
||||
|
|
2.847 10.811 2.969 3.366 3.989
|
294.942
35.000 63.868 51.290 62.984 81.800 |
36.862 66.755 51.247 62.302 81.885
|
7.924 3012 4.048 3.904 |
|
1.500 |
||||||
w tym:
w tym:
na realizację zadań bieżących dla jednostek nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych 5.000 zł,
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 128.000 zł,
Komunalnych,
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych 4.700 zł,
Związek Działkowców Zarząd Pracowniczego Ogrodu Działkowego
Im.Gen. Prądzyńskiego w Augustowie.
do Uchwały Nr XVIII/167/04
Wartość długu ogółem (I+II) |
||
Kwoty spłaconych rat pożyczek |
||
PROGNOZA BUDŻETU MIASTA I SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ
w tys. zł
L.p. |
Wyszczególnienie |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
A |
Dochody ogółem
|
61.476,6 |
47.329,3 |
47.560,5 |
51.047,4 |
52.578,8 |
54.156,1 |
55.780,8 |
57.454,2 |
59.177,9 |
B |
Wydatki ogółem w tym: |
67.416,0 |
50.911,6 |
45.745,0 |
48.070,8 |
49.920,6 |
51.556,1 |
52.780,8 |
54.454,2 |
55.977,9 |
|
- wydatki bieżące |
35.074,7 |
39.956,8 |
36.387,0 |
38.011,0 |
39.678,9 |
40.858,9 |
41.909,9 |
43.198,4 |
44.446,3 |
|
- wydatki inwestycyjne |
32.341,3 |
10.954,8 |
9.358,0 |
10.059,8 |
10.241,7 |
10.697,2 |
10.870,9 |
11.255,8 |
11.531,6 |
C |
Plan finansowy (A-B)
|
- 5.939,4 |
- 3.582,3 |
+ 1.815,5 |
+2.976,6 |
+ 2.658,2 |
+ 2.600,0 |
+ 3.000,0 |
+ 3.000,0 |
+ 3.200,0 |
D |
Kredyty i pożyczki
|
2.847,3 |
2.126,0 |
2.208,3 |
2.099,8 |
1.314,7
|
1.237,3 |
1.382,5 |
1.211,2 |
1.204,3 |
|
spłata zaciągniętych i przewidywanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, w tym: |
2.847,3 |
2.126,0 |
2.208,3 |
2.099,8 |
1.314,7 |
1.237,3 |
1.382,5 |
1.211,2 |
1.204,3 |
|
- spłata rat kredytu (pożyczki) |
2.430,9 |
1.848,7 |
1.974,0 |
1.970,6 |
1.252,2 |
1.194,0 |
1.358,4 |
1.200,0 |
1.200,0 |
|
- spłata odsetek |
416,4 |
277,3 |
234,3 |
129,2 |
62,5 |
43,3 |
24,1 |
11,2 |
4,3 |
E |
Obligacje |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1) wykup obligacji |
|
|
|
1.200,0 |
1.600,0 |
1.600,0 |
1.800,0 |
1.800,0 |
2.000,0 |
|
2) odsetki |
|
196,9 |
480,2 |
688,0 |
606,5 |
496,8 |
387,4 |
263,3 |
138,9 |
F |
Kwota udzielonych poręczeń |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
G |
Razem D+E+F |
2.847,3 |
2.322,9 |
2.688,5 |
3.987,8 |
3.521,2 |
3.334,1 |
3.569,9 |
3.274,5 |
3.343,2 |
H |
( G:A ) % |
4,63 |
4,90 |
5,65 |
7,81 |
6,69 |
6,15 |
6,39 |
5,69 |
5,64 |
Załącznik do prognozy budżetu miasta i spłaty zobowiązań
L.p. |
Wyszczególnienie |
2003r. |
2004r. |
2005r. |
2006r. |
2007r. |
2008r. |
2009r. |
2010r. |
2011r. |
|
|
Raty |
Odsetki |
Raty |
Odsetki |
Raty |
Odsetki |
Raty |
Odsetki |
Raty |
Odsetki |
Raty |
Odsetki |
Raty |
Odsetki |
Raty |
Odsetki |
Raty |
Odsetki |
I 1. |
Kredyty BOŚ-modernizacja Systemu ciepłowniczego W Augustowie II etap |
835,0 |
44,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
BOŚ- kolektory sanitarne dosyłowe w dzielnicy Borki |
534,7 |
35,4 |
|
1,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
BPH-PBK -budowa krytej pływalni miejskiej |
600,0 |
276,9 |
1 404,0 |
194,6 |
1 404,0 |
127,2 |
1 392,0 |
44,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
BGK- budowa kolektorów dosyłowych w dzielnicy Borki |
174,6 |
29,8 |
174,6 |
22,1 |
174,6 |
14,4 |
174,6 |
6,7 |
58,2 |
0,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
BOŚ- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łaziennej |
18,5 |
1,9 |
36,9 |
1,8 |
36,9 |
0,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 |
|
|
|
17,2 |
122,9 |
46,9 |
122,9 |
36,6 |
122,9 |
26,2 |
122,9 |
15,9 |
122,9 |
5,6 |
|
|
|
|
Razem kredyty |
2.162,8 |
388,7 |
1.615,5 |
236,9 |
1.738,4 |
189,1 |
1.689,5 |
87,6 |
181,1 |
26,7 |
122,9 |
15,9 |
122,9 |
5,6 |
|
|
|
|
II 1. |
Pożyczki WFOŚiGW- budowa kolektorów dosyłowych w dzielnicy Borki |
12,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
WFOŚiGW- budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Wypusty i Lipowiec |
180,0 |
19,2 |
20,0 |
0,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
WFOŚiGW- budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Wypusty i Lipowiec |
75,6 |
8,5 |
13,2 |
0,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
NFOŚiGW- zagospodarowanie i promocja Kanału Augustowskiego |
|
|
200,0 |
35,4 |
200,0 |
34,1 |
210,0 |
33,0 |
1.000,0 |
30,0 |
1.000,0 |
24,4 |
1.200,0 |
18,1 |
1.200,0 |
11,2 |
1.200,0 |
4,3 |
5. |
WFOŚiGW- budowa kanalizacji sanitarnej i wodnej do ośr. wypocz. w dz. Borki |
- |
- |
- |
4,8 |
35,6 |
11,1 |
71,1 |
8,6 |
71,1 |
5,8 |
71,1 |
3,0 |
35,5 |
0,4 |
|
|
|
|
Razem pożyczki: |
268,1 |
27,7 |
233,2 |
40,4 |
235,6 |
45,2 |
281,1 |
41,6 |
1.071,1 |
35,8 |
1.071,1 |
27,4 |
1.235,5 |
18,5 |
1.200,0 |
11,2 |
1.200,0 |
4,3 |
Ogółem kredyty i pożyczki I+II |
2.430,9 |
416,4 |
1.848,7 |
277,3 |
1.974,0 |
234,3 |
1.970,6 |
129,2 |
1.252,2 |
62,5 |
1.194,0 |
43,3 |
1.358,4 |
24,1 |
1.200,0 |
11,2 |
1.200,0 |
4,3 |
III |
Obligacje odsetki od obligacji wykup obligacji |
|
|
|
196,9 |
|
480,2 |
1.200,0 |
688,0 |
1.600,0 |
606,5 |
1.600,0 |
496,8 |
1.800,0 |
387,4 |
1.800,0 |
263,3 |
2.000,0 |
138,9 |
|
I+II+III |
2.430,9 |
416,4 |
1.848,7 |
474,2 |
1.974,0 |
714,5 |
3.170,6 |
817,2 |
2.852,2 |
669,0 |
2.794,0 |
540,1 |
3.158,4 |
411,5 |
3.000 |
274,5 |
3.200,0 |
143,2 |
Objaśnienia dotyczące zmian budżetu miasta na 2004 rok
I W zakresie dochodów:
Po zmianach - zmniejszenie o 2.554.377 zł - planowane dochody stanowią kwotę 47.329.336 zł.
II W zakresie wydatków:
oraz:
- współfinansowania „Przebudowy nawierzchni drogi gminnej łączącej drogę krajową z drogą wojewódzką” - 90.000 zł,
( nieruchomość po byłych „ Silikatach” przy ul. Turystycznej),
Wydatki ogółem po zmniejszeniu o 1.607.786 zł stanowią kwotę 50.911.641 zł.
III Planowany deficyt wzrósł o 819.326 zł i ma być pokryty kredytem na termomodernizację, który jest przyznawany na korzystnych warunkach głównie w związku z 25% premią, którą bank zwraca po zakończonej inwestycji, zmniejszając tym samym zadłuzenie.
Do spłaty kredytów i pożyczek wprowadza się w przedstawionej korekcie budżetu obok dochodów w kwocie 1.721.471 zł, wolne środki w wysokości 127.265 zł. Łącznie spłaty pozostają bez zmian i stanowią kwotę 1.848.736 zł.
IV W planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych uaktualniono stan środków obrotowych na 01.01.2004r. oraz zwiększono wydatki o 50.778 zł.
V W planie przychodów i wydatków środków specjalnych, oprócz ujęcia faktycznego stanu środków obrotowych na początek roku, zwiększono przychody i wydatki z tytułu opłat i kar drogowych przeznaczając 45.000 zł na remont ulicy
I Pułku Ułanów Krechowieckich oraz utworzono nowy środek specjalny w Gimnazjum Nr 2 (realizacja darowizny).
W załączniku nr 5 „Plan przychodów i wydatków GFOŚiGW” zwiększono stan środków obrotowych na początek i koniec roku - korekta o 25.799 zł.
2004-07-06 10:18
Metryka strony
