Uchwała nr XXVI/257/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 25 maja 2005 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189. poz. 1851; z 2004r. Nr 19 , poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 12.814 zł:

dział 600 „Transport i łączność” 12.814 zł:

rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 12.814 zł:

§ 6298 12.814 zł.

§ 2. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 27.125 zł, w tym:

dział 630 „Turystyka” 25.625 zł:

rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” 25.625 zł:

§ 6298 25.625 zł,

dział 801 „Oświata i wychowanie” 1.500 zł:

rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 1.500 zł:

§ 2705 1.500 zł.

§ 3. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 87.814 zł, w tym:

dział 600 „Transport i łączność” 12.814 zł:

rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 12.814 zł:

§ 6058 12.814 zł,

dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 75.000 zł:

rozdział 92195 „Pozostała działalność” 75.000 zł:

§ 6050 75.000 zł.

§ 4. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 1.473.788 zł w tym:

dział 600 „Transport i łączność” 338.182 zł:

rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 338.182 zł:

§ 6059 338.182 zł,

dział 630 „Turystyka” 1.089.066 zł:

rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” 1.089.066 zł:

§ 2830 67.000 zł,

§ 6050 45.376 zł,

§ 6052 942.523 zł,

§ 6058 25.625 zł,

§ 6059 8.542 zł,

dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 45.040 zł:

rozdział 70095 „Pozostała działalność” 45.040 zł:

§ 4300 16.600 zł,

§ 6050 28.440 zł,

dział 801 „Oświata i wychowanie” 1.500 zł:

rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 1.500 zł:

§ 4115 198 zł,

§ 4125 28 zł,

§ 4175 1.134 zł,

§ 4215 140 zł.

§ 5. Ustalić plan przychodów i rozchodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Ustalić wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2005 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Przyjąć prognozę kwoty długu na dzień 31 grudnia 2005 roku stanowiącą załącznik Nr 3 wraz z prognozowaną sytuacją finansową Miasta w okresie spłaty zaciągniętych tytułów dłużnych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Objaśnienia dotyczące zmian budżetu miasta stanowią załącznik Nr 5.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

dochody budżetu miasta 56.793.165 zł;

wydatki budżetu miasta 63.205.812 zł;

dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 5.101.733 zł;

z dochodów budżetowych kwotę 562.876 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych;

faktyczny deficyt w kwocie 6.975.523 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z obligacji – 5.000.000 zł, z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 492.700 zł oraz z kredytów – 1.482.823 zł;

wolne środki na rachunku bieżącym miasta w kwocie 1.458.775 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

Andrzej Kurczyński

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVI/257/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 25 maja 2005 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2005 rok

Informacje uzupełniające:

Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego:

- kredytem (pożyczką) długoterminowym 1.975.523

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych —

- wolne środki —

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych 5.000.000

- przychody z prywatyzacji majątku —

Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu:

- spłata kredytów i pożyczek —

- pożyczki udzielone —

- wykup papierów wartościowych —

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVI/257/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 25 maja 2005 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2005 roku

w złotych

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXVI/257/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 25 maja 2005 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 ROKU

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXVI/257/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 25 maja 2005 r.

PROGNOZA SYTUACJI FINANSOWEJ MIASTA W OKRESIE SPŁATY ZACIĄGNIĘTYCH TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

w złotych

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXVI/257/05

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 25 maja 2005 r.

Objaśnienia zmian budżetu miasta na 2005 rok

W zakresie dochodów:

zmniejszenie dochodów o kwotę 12.814 zł dotyczy zmiany środków z Unii Europejskiej w 2005 roku na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach „Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych Etap I”;

zwiększenie planu dochodów o 27.125 zł związane jest z funduszami Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne wprowadzone w tej korekcie budżetu „Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap III” – kwota 25.625 zł oraz z „Małymi grantami” z Fundacji „Centrum Edukacji Obywatelskiej” przy udziale partnera akcji Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności – 1.500 zł.

Plan dochodów, po zmianach, stanowi kwotę 56.793.165 zł, z której 562.876 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów oraz 56.230.289 zł na realizację wydatków.

W zakresie wydatków:

1) zmniejszenie wydatków o 87.814 zł związane jest:

ze zmniejszeniem wydatków pokrywanych środkami z Unii Europejskiej (pkt 1 przy dochodach) 12.814 zł,

ze zmianą wydatków na zadanie „Centrum Tradycji i Kultury Ziemi Augustowskiej” 75.000 zł.

zwiększenie wydatków o 1.473.788 zł dotyczy:

zwiększenie środków własnych na realizację zadania w ramach „Programu Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych Etap I” (pkt 1 przy dochodach i wydatkach) tj wykonania przebicia do ul. Rajgrodzkiej, ul. Rajgrodzkiej oraz Żurawiej – 338.182 zł,

dotacji do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na wykonanie opracowania „Strategia rozwoju zintegrowanego markowego produktu turystycznego KANAŁ AUGUSTOWSKI jako elementu produktu międzynarodowego” 67.000 zł,

środków na zadanie inwestycyjne „Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap I” w wysokości 10% ceny kontraktu po ostatecznym odbiorze dostaw (zgodnie z umowami realizowanymi w 2003 r.) 45.376 zł,

uzupełnienia planowanych wydatków, wyodrębnionych z zadania „Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap II” o kwotę 942.523 zł, która ma być pokryta kredytami preferencyjnymi w BOŚ SA pochodzącymi ze środków NFOŚiGW i dotyczy zadań:

- „Budowa ciągów komunikacyjnych nad Kanałem Augustowskim Etap III – budowa ścieżek rowerowych” ulice Kanałowa i Legionów,

- „Ciągi komunikacyjne nad Kanałem Augustowskim Projekt Nr 5 – budowa ścieżek rowerowych” – odcinek od ul. Zarzecze do elektrycznego wyciągu nart wodnych,

wprowadzenia do budżetu zadania „Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap III” (pkt 2 objaśnień dochodów) 34.167 zł,

wydatków na rozbiórkę budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. 3 Maja 58 i ul. Żabiej 7 16.600 zł,

opracowania dokumentacji technicznej na adaptację i zmianę sposobu użytkowania budynku po byłej lecznicy zwierząt oraz w zakresie wykonania instalacji c.o. w budynku przy ul. Armii Krajowej Nr 14 28.440 zł,

wydatków związanych z „Małymi grantami” przez Zespół Szkół Samorządowych (pkt 2 objaśnień dochodów)

Plan wydatków, po zmianach, stanowi kwotę 63.205.812 zł, a źródłem ich pokrycia, oprócz dochodów w kwocie 56.230.289 zł są kredyty w wysokości 1.482.823 zł (942.523 zł na budowę ścieżek rowerowych i 540.300 na termomodernizację budynku ZSS), pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 492.700 zł (192.700 zł kanalizacja w dz. Borki i 300.000 zł w Wojciechu) oraz środki z emisji obligacji 5.000.000 zł na zadania wyszczególnione w załączniku Nr 2 do uchwały.