Uchwała Nr XIX/113/08 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 25 stycznia 2008 r.

Uchwała Nr XIX/113/08

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 25 stycznia 2008 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz.U. z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 76.500 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” 76.500 zł:

rozdział 60016 „Publiczne drogi gminne” 76.500 zł:

§ 6208 76.500 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 76.500 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” 76.500 zł:

rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” 76.500 zł:

§ 6058 76.500 zł.

§ 3. Dokonać przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków.

1. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 90.000 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” 90.000 zł:

rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” 90.000 zł:

§ 6050 90.000 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 90.000 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” 13.500 zł:

rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” 13.500 zł:

§ 6059 13.500 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” 5.300 zł:

rozdział 75095 „Pozostała działalność” 5.300 zł:

§ 6050 5.300 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” 20.000 zł:

rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” 20.000 zł:

§ 2320 20.000 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 51.200 zł:

rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” 51.200 zł:

§ 4300 51.200 zł.

§ 4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2008r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5. Ustala się wydatki na programy i projekty w 2008r. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik Nr 4.

§ 8. Objaśnienia zmian budżetu stanowią załącznik Nr 5.

§ 9. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na 2008 rok.

1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w wysokości 2.000.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości 1.590.708 zł,

3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek wysokości 3.409.292 zł.

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta 71.723.472 zł,

2) wydatki budżetu miasta 73.314.180 zł,

3) deficyt budżetowy 1.590.708 zł pokryty przychodami z emisji obligacji,

4) przychody 5.200.000 zł,

5) rozchody 3.609.292 zł,

6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 7.656.968 zł.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIX/113/08

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 25 stycznia 2008r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2008 ROKU

w złotych

L.p.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Klasyfikacja budżetowa Dział - rozdział

Ogółem środki inwestycyjne na 2008 rok

w tym:

Dotacja z GFOŚiGW

Środki z Unii Europejskiej

1

2

3

4

5

6

1.

Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie, w tym:

ul. Tytoniowa,

ul. Komunalna,

ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich

600-60016

50.000

42.500

2.

Budowa ul. Borki i ul. Cienistej

600-60016

40.000

34.000

3.

Budowa ul. Wiśniowej, Wrzosowej i Śliwkowej

600-60016

421.000

1

2

3

4

5

6

4.

Budowa ul. Zacisze, Wspólnej i Konwaliowej

600-60016

1.000.000

5.

Budowa ul. Orlej

600-60016

140.000

6.

Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego, w tym:

a) budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego,

b) budowa ciągu pieszo – rowerowego nad Kanałem Bystrym,

c) budowa kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Nettą w Augustowie

630-63003

3.900.000

1.700.000

2.000.000

200.000

2.925.000

1.275.000

1.500.000

150.000

7.

Wykup nieruchomości

700-70005

152.000

8.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

710-71004

183.600

1

2

3

4

5

6

9.

Zakup programu i sprzętu komputerowego oraz kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miasta

750-75023

40.000

10.

Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji

750-75095

190.300

11.

Audyt uzdrowiska

750-75095

20.000

12.

Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Augustowie

801-80104

220.000

187.000

13.

Termomodernizacja Przedszkola Nr 6 w Augustowie

801-80104

430.000

365.500

14.

Zakupy inwestycyjne w oświacie

801-80104

4.196

15.

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Augustowa, w tym:

- ul. 3 Maja,

- ul. Ogrodowa

900-90001

1.000.000

150.000

850.000

1

2

3

4

5

6

16.

Budowa kanału deszczowego przy ul. Sienkiewicza

900-90001

80.000

17.

Biebrzański system gospodarki odpadami – etap II

900-90002

500.000

18.

Zagospodarowanie targowiska miejskiego w centrum Miasta Augustowa

900-90095

100.000

19.

Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa

921-92195

700.000

595.000

20.

Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Augustowie

926-92605

3.500.000

2.975.000

Razem:

12.671.096

150.000

7.974.000


Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIX/113/08

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 25 stycznia 2008r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY W 2008 ROKU REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

w złotych

L.p.

Nazwa projektu

Planowane wydatki na 2008 rok ogółem

w tym:

finansowane ze środków UE

z pozostałych źródeł

I

Wydatki inwestycyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego:

9.840.000

7.974.000

1.866.000

1. Oś priorytetowa – II Rozwój infrastruktury transportowej

90.000

76.500

13.500

a) Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie, w tym:

ul. Tytoniowa,

ul. Komunalna,

ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich

50.000

42.500

7.500

b) Budowa ul. Borki i ul. Cienistej

40.000

34.000

6.000

2. Oś priorytetowa – III Rozwój turystyki

4.600.000

3.520.000

1.080.000

a) Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego (630-63003), w tym:

- budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego,

- budowa ciągu pieszo – rowerowego nad Kanałem Bystrym,

- budowa kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Nettą w Augustowie

3.900.000

1.700.000

2.000.000

200.000

2.925.000

1.275.000

1.500.000

150.000

975.000

425.000

500.000

50.000

b) Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa (921-92195)

700.000

595.000

105.000

3. Oś priorytetowa – V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska

1.650.000

1.402.500

247.500

a) Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Augustowie (801-80104)

220.000

187.000

33.000

b) Termomodernizacja Przedszkola Nr 6 w Augustowie (801-80104)

430.000

365.500

64.500

c) Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Augustowa (900-90001), w tym:

-ul. 3 Maja,

- ul. Ogrodowa

1.000.000

850.000

150.000

3. Oś priorytetowa – VI Rozwój infrastruktury społecznej

3.500.000

2.975.000

525.000

a) Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Augustowie

3.500.000

2.975.000

525.000

II

Wydatki bieżące

164.224

121.224

43.000

1. Spotkanie mieszkańców miast partnerskich Augustów – Tuusula w ramach programu „Europa dla obywateli 2008-2013”

80.000

38.000

42.000

2. „Czas do pracy” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

84.224

83.224

1.000

Łącznie wydatki

inwestycyjne i bieżące

10.004.224

8.095.224

1.909.000


Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XIX/113/08

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 25 stycznia 2008r.

wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

L.p.

Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji)

Ogółem środki

Środki miasta

Środki inne

Środki z Unii Euro-pejskiej

2008r.

2009r.

2010r.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie (2008r.-2010r.), w tym:

6.980.000

634.500

412.500

5.933.000

50.000 (7.500 – śr. pozostałe, 42.500 – śr. UE)

5.500.000 (825.000 - śr. pozostałe, 4.675.000 - śr. UE)

1.430.000 (214.500 - śr. pozostałe, 1.215.500 - śr. UE)

a/

ulica Tytoniowa (2009r.)

5.500.000

412.500

412.500

4.675.000

-

5.500.000 (825.000 - śr. pozostałe, 4.675.000 - śr. UE)

-

b/

ulica Komunalna (2008r.-2010r.)

930.000

139.500

-

790.500

50.000 (7.500 – śr. pozostałe, 42.500 – śr. UE)

-

880.000 (132.000 - śr. pozostałe, 748.000 - śr. UE)

c/

ulica I Pułku Ułanów Krechowieckich (2010r.)

550.000

82.500

-

467.500

-

-

550.000 (82.500 - śr. pozostałe, 467.500 - śr. UE)

2.

Budowa ul. Borki i ul. Cienistej

1.020.000

153.000

-

867.000

40.000 (6.000 – śr. pozostałe, 34.000 – śr. UE)

980.000 (147.000 – śr. pozostałe, 833.000 – śr. UE)

-

3.

Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa-przebudowa ulicy RZA i parku (2008r.-2010r.)

6.900.000

1.035.000

-

5.865.000

700.000 (105.000 - śr. pozostałe, 595.000 - śr. UE)

3.100.000 (465.000 - śr. pozostałe, 2.635.000 - śr. UE)

3.100.000 (465.000 - śr. pozostałe, 2.635.000 - śr. UE)

3.

Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego (2008r.-2013r.), w tym:

29.100.000

7.275.000

-

21.825.000

3.900.000 (975.000 - śr. pozostałe, 2.925.000 - śr. UE)

10.100.000 (2.525.000 - śr. pozostałe, 7.575.000 - śr. UE)

8.300.000 (2.075.000 - śr. pozostałe, 6.225.000 - śr. UE)

a/

Budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego (2008r.-2010r.)

15.200.000

3.800.000

-

11.400.000

1.700.000 (425.000 - śr. pozostałe, 1.275.000 - śr. UE)

5.200.000 (1.300.000 - śr. pozostałe, 3.900.000 - śr. UE)

8.300.000 (2.075.000 - śr. pozostałe, 6.225.000 - śr. UE)

b/

Budowa ciągu pieszo – rowerowego nad Kanałem Bystrym (2008r.-2009r.)

6.900.000

1.725.000

-

5.175.000

2.000.000 (500.000 - śr. pozostałe, 1.500.000 - śr. UE)

4.900.000 (1.225.000 - śr. pozostałe, 3.675.000 - śr. UE)

-

c/

Budowa kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Nettą w Augustowie (2008r.-2013r.)

7.000.000

1.750.000

-

5.250.000

200.000 (50.000 - śr. pozostałe, 150.000 – śr. UE)

-

-

4.

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta Augustowa (2008r.-2009r.), w tym:

4.280.000

577.800

64.200

3.638.000

1.000.000 (150.000 - śr. pozostałe, 850.000 - śr. UE)

3.280.000 (492.000 - śr. pozostałe, 2.788.000 - śr. UE)

-

a/

ulica 3 Maja (2008r.-2009r.)

4.000.000

540.000

60.000

3.400.000

1.000.000 (150.000 - śr. pozostałe, 850.000 - śr. UE)

3.000.000 (450.000 - śr. pozostałe, 2.550.000 - śr. UE)

-

b/

ulica Ogrodowa (2009r.)

280.000

37.800

4.200

238.000

-

280.000 (42.000 - śr. pozostałe, 238.000 - śr. UE)

-

5.

Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej (2008r.-2009r.)

8.000.000

1.200.000

-

6.800.000

3.500.000 (525.000 - śr. pozostałe, 2.975.000 - śr. UE)

4.500.000 (675.000 - śr. pozostałe, 3.825.000 - śr. UE)

-

OGÓŁEM

56.280.000

10.875.300

476.700

44.928.000

9.190.000 (1.768.500 - śr. pozostałe, 7.421.500 - śr. UE)

27.460.000 (5.129.000 - śr. pozostałe, 22.331.000 - śr. UE)

12.830.000 (2.754.500 - śr. pozostałe 10.075.500 - śr. UE)


Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XIX/113/08

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 25 stycznia 2008r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ

NA 2008 ROK

1) Stan środków obrotowych na początku roku 397.275 zł,

2) Przychody ogółem 90.000 zł,

w tym:

a) § 0690 wpływy z różnych opłat 89.970 zł,

b) § 0920 pozostałe odsetki 30 zł,

3) Wydatki ogółem: 372.200 zł,

w tym:

a) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 168.400 zł,

- zakup drzew i krzewów do nasadzeń w mieście,

- zakup koszy i donic ulicznych,

- edukacja ekologiczna,

b) § 4300 zakup usług pozostałych 53.800 zł,

- koszty utylizacji padłych zwierząt gospodarskich,

- edukacja ekologiczna,

- koszty bankowe,

- „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”

c) § 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych:

- dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta Augustowa- ul. 3 Maja, ul. Ogrodowa 150.000 zł,

4) Stan środków na koniec roku (1+2-3) 115.075 zł.


Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XIX/113/08

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 25 stycznia 2008r.

Objaśnienia zmian budżetu miasta na 2008 rok

Dokonuje się przesunięć środków w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej z zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Borki i ullicy Cienistej” na zadanie „Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie, w tym: ul. Tytoniowa, ul. Komunalna, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich” – 10.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 76.500 zł dotyczy środków z Unii Europejskiej w ramach zadań inwestycyjnych:

- „Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie, w tym: ul. Tytoniowa, ul. Komunalna, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich – 42.500 zł,

- „Budowa ulicy Borki i ulicy Cienistej” – 34.000 zł.

Przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków o kwotę 90.000 zł dotyczą:

a) zmniejszenia planu wydatków z własnych środków w ramach wyżej wymienionej inwestycji i dostosowania do klasyfikacji budżetowej uwzględniającej udział środków z Unii Europejskiej (60016-6058 – 76.500 zł, 60016-6059 – 13.500 zł),

b) w związku z dofinansowaniem inwestycji ze środków z Unii Europejskiej, własne środki w kwocie 76.500 zł przeznacza się na:

- zwiększenie nakładów na „Dokumentację dotyczącą przyszłych inwestycji” 5.300 zł,

- pomoc finansową dla powiatu na finansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Studzienicznej – 20.000 zł,

- zadanie w zakresie kultury – na przygotowanie oraz druk książki „Augustów. Monografia historyczna” – 51.200 zł.

Uaktualnia się wykaz zadań inwestycyjnych (załącznik Nr 1) oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej (załącznik Nr 2) i wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (załącznik Nr 3).

Uaktualnia się stan środków obrotowych na początek i koniec roku w załączniku Nr 4 – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przychody, rozchody oraz deficyt budżetowy pozostają bez zmian.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2008-02-05

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2008-02-05