Uchwała Nr XXV/248/05 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 27 kwietnia w sprawie zmian budżetu miasta
Uchwała Nr XXV/248/05
Rady Miejskiej w Augustowie
27 kwietnia 2005 roku
w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806: z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055,Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:
Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 2.695.224 zł
w tym:
Dział 600 „Transport i łączność” 2.695.224 zł
- rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 2.695.224 zł
§ 6291 2.695.224 zł
Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 3.949.347 zł
w tym:
Dział 600 „Transport i łączność” 2.695.224 zł
- rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 2.695.224 zł
§ 6298 2.695.224 zł
Dział 630 „Turystyka” 59.040 zł
- rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania
turystyki 59.040 zł
§ 2708 59.040 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie” 12.129 zł
- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 12.129 zł
§ 2705 12.129 zł
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 1.177.954 zł
- rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” 1.177.954 zł
§ 6260 130.000 zł
§ 6291 1.047.954 zł
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 5.000 zł
- rozdział 92116 „Biblioteki” 5.000 zł
§ 2320 5.000 zł
Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 314.522 zł
Dział 758 „Różne rozliczenia” 314.522 zł
- rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” 314.522 zł
- rezerwa celowa na wydatki w oświacie i wychowaniu oraz edukacyjnej opiece wychowawczej
§ 4810 314.522 zł
Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 3.143.842 zł
w tym:
Dział 600 „Transport i łączność” 184.500 zł
- rozdział 60016 „Drogi publiczne gmine” 184.500 zł
§ 6050 184.500 zł
Dział 630 „Turystyka” 59.040 zł
- rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania
turystyki” 59.040 zł
§ 4218 10.000 zł
§ 4308 49.040 zł
Dział 750 „Administracja publiczna” 100.000 zł
- rozdział 75095 „Pozostała działalność” 100.000 zł
§ 6050 100.000 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie” 866.951 zł
z tego:
- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 816.951 zł
§ 4215 1.000 zł
§ 4305 11.129 zł
§ 6050 804.822 zł
- rozdział 80104 „Przedszkola” 50.000 zł
§ 6050 50.000 zł
Dział 851 „Ochrona zdrowia” 174.291 zł
- rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” 174.291 zł
§ 4300 164.291 zł
§ 6220 10.000 zł
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 1.754.060 zł
z tego:
- rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” 1.597.858 zł
§ 6051 1.047.954 zł
§ 6052 549.904 zł
- rozdział 90095 „Pozostała działalność” 156.202 zł
§ 4430 156.202 zł
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 5.000 zł
- rozdział 92116 „Biblioteki” 5.000 zł
§ 2480 5.000 zł
Ustalić plan przychodów i rozchodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Ustalić wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2005r. zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Ustalić (zmniejszony po likwidacji środków w miesiącach I - IV) plan przychodów środków specjalnych w kwocie 190.867 zł oraz wydatków w kwocie 211.678 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
Ustalić plan dochodów rachunku dochodów własnych w kwocie 201.612 zł oraz wydatków w wysokości 201.612 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.
Ustalić plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środkowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 120.100 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 215.000 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 5.
Przyjąć prognozę kwoty długu na dzień 31 grudnia 2005 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6.
Objaśnienia dotyczące zmian budżetu miasta stanowią załącznik Nr 7.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- dochody budżetu miasta 56.648.304 zł,
- wydatki budżetu miasta 61.689.288 zł,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 5.101.733 zł,
- z dochodów budżetowych kwotę 992.016 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych,
- faktyczny deficyt w kwocie 6.033.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z obligacji - 5.000.000 zł, z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 492.700 zł oraz z kredytu 540.300 zł,
- wolne środki na rachunku bieżącym miasta w kwocie 983.133 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Augustowie
Andrzej Kurczyński
Nr 1
do Uchwały Nr XXV/248/05
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 27 kwietnia 2005 r.
Plan przychodów i rozchodów na 2005 rok
Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego:
kredytem (pożyczką) długoterminowym 1.033.000
nadwyżką budżetową z lat ubiegłych —
wolne środki- —
przychody ze sprzedaży papierów wartosciowych 5.000.000
przychody z prywatyzacji majątku —
Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu:
spłata kredytów i pożyczek —
pożyczki udzielone —
wykup papierów wartościowych —
Nr 2
do Uchwały Nr XXV/248/05
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 27 kwietnia 2005 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2005 roku
Nr 3
do Uchwały Nr XXV/248/05
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 27 kwietnia 2005 r.
przychody i wydatki środków specjalnych za 2005 rok
Nr 4
do Uchwały Nr XXV/248/05
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 27 kwietnia 2005 r.
plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2005 rok
Nr 5
do Uchwały Nr XXV/248/05
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 27 kwietnia 2005 r.
Plan przychodów i wydatków
gminnego funduszu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej
na 2005 rok
Stan środkow obrotowych na początku roku 105.212 zł,
Przychody ogółem 120.100 zł,
§ 0690 wpływy z róznych opłat 120.000 zł,
§ 0920 pozostałe odsetki 100 zł,
Wydatki ogółem 215.000 zł,
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 71.000 zł:
zakup drzew i krzewów do nasadzeń w mieście,
zakup koszy ulicznych,
zakup ławek parkowych,
edukacja ekologiczna,
§ 4300 zakup usług pozostałych 14.000 zł:
koszty utylizacji padłych zwierząt gospodarskich,
edukacja ekologiczna,
koszty bankowe,
§ 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych:
dofinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Wojciech” 130.000 zł,
Stan środków na koniec roku (1+2-3) 10.312 zł.
Nr 6
do Uchwały Nr XXV/248/05
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 27 kwietnia 2005 r.
PROGNOZA KWOTY DŁUGU
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 ROKU
Nr 7
do Uchwały Nr XXV/248/05
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 27 kwietnia 2005r.
Objaśnienia zmian budżetu miasta na rok 2005.
I. W zakresie dochodów:
Zmniejszenie dochodów w dziale 600 o 2.695.224 zł i jednocześnie zwiększenie w tym samym dziale jest przesunięciem z § 6291 na § 6298 w zwiazku z tym, że środki z Unii Europejskiej stanowące ten dochód pochodzą ze środków funduszy strukturalnych.
Pozostałe zwiększenia planu dochodów w kwocie 1.254.123 zł dotyczą:
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 130.000 zł
z przedakcesyjnych środków Unii Europejskiej 1.047.954 zł
dodatkowych środków inwestycyjnych na dokumentację przyszłych
nowych zadań inwestycyjnych w oświacie:
l.p. |
Wyszczególnienie |
Kwota w złotych |
I |
Przychody - ogółem w tym: 1. nadwyżka z lat ubiegłych 2. wolne środki 3. kredyty długoterminowe 4. pożyczki 5. spłaty pożyczek udzielonych 6. przychody z prywatyzacji majątku gminy 7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę |
7.016.133
— 983.133 540.300 492.700 — — 5.000.000 |
II |
Rozchody - ogółem w tym: 1. spłaty kredytów długoterminowych 2. spłaty pożyczek długoterminowych 3. pożyczki udzielone 4. wykup papierów wartościowych |
1.975.149
1.775.149 200.000 — — |
Informacje uzupełniające:
w złotych
L.p. |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Klasyfikacja budżetowa Dział - rozdział |
Ogółem środki inwestycyjne na 2005 rok |
w tym: |
||||||
|
|
|
|
Własne środki budżetowe |
Dotacja z WFOŚiGW i GFOŚiGW |
Dotacja ze Starostwa Powiatowego |
Środki z Augustowskiego Klubu Golfowego |
Obligacje |
Kredyty i pożyczki |
Środki z Unii Europejskiej |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych Etap I |
600 - 60014 |
3.593.632 |
80.274 |
|
118.134 |
|
700.000 |
|
2.695.224 |
2 |
Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych Etap II |
600 - 60014 |
10.000 |
2.500 |
|
|
|
|
|
7.500 |
3 |
Przebudowa ulicy Osiedlowej |
600 - 60016 |
184.500 |
184.500 |
|
|
|
|
|
|
4 |
Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap I |
630 - 63003 |
17.129 |
17.129 |
|
|
|
|
|
|
5 |
Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap II |
630 - 63003 |
5.895.343 |
64.688 |
|
|
|
2.700.000 |
|
3.130.655 |
6 |
Wykonanie kąpieliska zorganizowanego w strefie brzegowej Jeziora Necko |
630 - 63003 |
570.000 |
270.000 |
|
|
|
300.000 |
|
|
7 |
Wykup nieruchomości |
700 - 70005 |
100.000 |
100.000 |
|
|
|
|
|
|
8 |
Partycypacja w budowie budynku mieszkalnego w ramach TBS |
700 - 70095 |
1.400.000 |
100.000 |
|
|
|
1.300.000 |
|
|
9 |
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego |
710 - 71004 |
166.300 |
166.300 |
|
|
|
|
|
|
10 |
Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Augustowie oraz ich jednostek organizacyjnych |
750 - 75023 |
100.000 |
100.000 |
|
|
|
|
|
|
11 |
Zakup zestawów komputerowych i kolorowej, sieciowej drukarki laserowej dla potrzeb Urzędu Miasta |
750 - 75023 |
16.000 |
16.000 |
|
|
|
|
|
|
12 |
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim |
750 - 75095 |
32.300 |
32.300 |
|
|
|
|
|
|
13 |
Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji |
750 - 75095 |
323.808 |
323.808 |
|
|
|
|
|
|
14 |
Zakup zestawów komputerowych do szkół i przedszkoli |
801 - 80101 - 80104 |
26.730 |
26.730 |
|
|
|
|
|
|
15 |
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Augustowie |
801 - 80101 |
804.822 |
264.522 |
|
|
|
|
540.300 |
|
16 |
Podłączenie Przedszkola Nr 2 do miejskiej sieci cieplnej |
801 - 80104 |
50.000 |
50.000 |
|
|
|
|
|
|
17 |
Zakup zestawu komputerowego dla potrzeb MOPS |
852 - 85219 |
4.500 |
4.500 |
|
|
|
|
|
|
18 |
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu do ośrodków wypoczynkowych w dzielnicy Borki |
900 - 90001 |
393.242 |
118.042 |
82.500 |
|
|
|
192.700 |
|
19 |
Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Wojciech |
900 - 90001 |
1.747.858 |
269.904 |
130.000 |
|
|
|
300.000 |
1.047.954 |
20 |
Współfinansowanie Rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie |
900 - 90095 |
434.463 |
434.463 |
|
|
|
|
|
|
21 |
Projekt „Biblioteki Publiczne - Internet - Informacja - Społeczeństwo w województwie podlaskim w latach 2004 - 2006” |
921 - 92195 |
80.748 |
80.748 |
|
|
|
|
|
|
22 |
Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Augustowa |
921 - 92195 |
100.000 |
100.000 |
|
|
|
|
|
|
23 |
Centrum Tradycji i Kultury Ziemi Augustowskiej |
921 - 92195 |
100.000 |
100.000 |
|
|
|
|
|
|
24 |
Dokumentacja pola golfowego |
926 - 92695 |
392.553 |
74.149 |
|
|
4.362 |
|
|
314.042 |
|
Razem: |
|
16.543.928 |
2.980.557 |
212.500 |
118.134 |
4.362 |
5.000.000 |
1.033.000 |
7.195.375 |
L.p. |
Dz. Rozdz. |
Nazwa jednostki i określenie środka specjalnego |
Stan środków obrotowych na 1.01.2005 r. |
Przychody na 2005 r. |
Wydatki na 2005 r. |
Stan środków przekazanych po likwidacji środka specjalnego do budżetu |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
600-60016 |
Urząd Miasta - opłaty i kary drogowe |
8.994 |
12.062 |
54 |
21.002 |
2 |
801-80101 |
Szkoła Podstawowa Nr 4 |
12.169 |
104 |
144 |
12.129 |
3 |
801-80104 |
Przedszkola - razem w tym: |
25.965 |
71.368 |
97.333 |
— |
|
|
Przedszkole Nr 1 Przedszkole Nr 2 Przedszkole Nr 3 Przedszkole Nr 4 Przedszkole Nr 6 |
2.021 12.286 3.060 4.180 4.418 |
9.679 14.734 7.533 16.695 22.727 |
11.700 27.020 10.593 20.875 27.145 |
— — — — — |
4 |
853-85305 |
Żłobek - żywienie |
6.814 |
8.333 |
15.147 |
— |
5 |
854-85401 |
Świetlice szkolne przy Zespole Szkół Samorządowych |
— |
99.000 |
99.000 |
— |
OGÓŁEM w złotych: |
53.942 |
190.867 |
211.678 |
33.131 |
||
L.p. |
Dz. Rozdział |
Nazwa jednostki i określenie rachunku dochodów własnych |
Dochody |
Wydatki |
1 |
854 - 85401 |
Zespół Szkół Samorządowych - prowadzenie stołówki |
201.612 |
201.612 |
w tym:
w tym:
L.p. |
Wyszczególnienie |
Kwota w złotych |
I |
Stan długu na dzień 31.12.2004 r. |
15.047.817 |
1. |
Emisja papierów wartościowych |
5.000.000 |
2. |
Zaciągnięte kredyty |
4.038.317 |
3. |
Zaciągnięte pożyczki |
6.009.500 |
4. |
Przyjęte depozyty w tym: depozyty zbywalne |
— — |
5. |
Zobowiązania wymagalne a) z tytułu poręczeń i gwarancji b) jednostek budżetowych w tym z tytułu: - dostawy towarów i usług - składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych |
— — —
— — — |
II |
Planowane zwiększenie długu w 2005 roku |
6.033.000 |
1. |
Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego |
540.300 |
2. |
Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki |
492.700 |
3. |
Zobowiązania wymagalne na koniec 2005 r. a) jednostek budżetowych b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych |
— — — |
4. |
Emisja obligacji |
5.000.000 |
|
Wartość długu ogółem (I+II) |
21.080.817 |
III |
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2005 r. |
1.975.149 |
1. |
Kwoty spłaconych rat kredytów |
1.775.149 |
2. |
Kwoty spłaconych rat pożyczek |
200.000 |
3. |
Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów |
— |
4. |
Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych |
— |
IV |
Ogółem dług na 31 grudnia 2005 r. (I+II-III) |
19.105.668 |
V |
Planowane dochody na 2005 r. |
56.648.304 |
|
% (IV:V) |
33,7 |
- środków z Unii Europejskiej na współpracę pomiędzy Augustowem a miastem Porto Ceresio we Włoszech. 59.040 zł.
- środków w postaci grantu na realizację programu edukacyjnego Unii Europejskiej Socrates - Comenius „Żyjące kanały - ludzkie mosty” Kanał Augustowski 12.129 zł
- środków na realizację w 2005 roku zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Wojciech” pochodzące z:
- dotacji z Powiatu Augustowskiego na podstawie porozumienia o powierzeniu Miastu wykonania zadań powiatowej biblioteki publicznej 5.000 zł
Plan dochodów po zmianach wzrósł z kwoty 55.394.181 zł do 56.648.304 zł.
II W zakresie wydatków:
1. Zmniejszenie wydatków o kwotę 314.522 zł dotyczy rozdysponowania części rezerwy celowej na wydatki w oświacie i wychowaniu oraz edukacyjnej opiece wychowawczej z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: tj. „Termodernizację budynku Zespołu Szkół Samorządowych” 264.520zł
oraz „Podłączenia Przedszkola Nr 2 do miejskiej sieci cieplnej” 50.000 zł.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.143.842 dotyczy:
- wprowadzenia do planu nowego zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Osiedlowej” 184.500 zł
- wydatków zwiazanych ze współpracą z Porto Ceresio do wysokości planowanych środków z Unii Europejskiej 59.040 zł
okresów 100.000 zł
- wydatków na realizację programu Socrates- Comenius (patrz dochody) 12.129 zł
„Termomodernizacja budynku ZSS” (264.522 z rezerwy + 540.300 z kredytu)
804.822 zł
„Podłączenia Przedszkola Nr 2 do miejskiej sieci cieplnej” 50.000zł
- zwiększenia zakresu zadań realizowanych w ramach profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych do wysokości zbilansowania dochodów pochodzących z zezwoleń na sprzedaż alkoholu z wydatkami - za okres obowiązywania przepisów w tym zakresie 174.291 zł
- wcześniejszej realizacji zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Wojciech”. Na rok 2005 planowane było rozpoczęcie inwestycji z nakładami 150.000 zł. Pozytywne załatwienie wniosku o przedakcesyjne środki z Unii Europejskiej pozwoliły na ujęcie całości zadania w 2005 roku. 1.597.858 zł
- zwiększenie składki członkowskiej w Związku Komunalnym „BIEBRZA”, która ma pokryć część pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej przez Związek na „Kompleksowy system zbiórki i zagospodarowania odpadów 156.202 zł
- dotacji do Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadań wynikających z porozumienia ze Starostwem Powiatowym 5.000 zł.
W wyniku powyższych zmian plan wydatków zwiększył się z kwoty 58.859.968 zł do 61.689.288 zł, deficyt budżetowy z kwoty 5.192.700 zł do 6.033.000 zł, a dodatkowym żródłem jego sfinansowania jest pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 300.000 zł („Wojciech”) oraz kredyt w wysokości- 540.300 zł („Termomodernizacja”).
Spłata pożyczek i kredytów zaciagniętych w latach poprzednich, planowana na 2005 rok w kwocie 1.975.149 zł nastąpi z wolnych środków z lat poprzednich - 983.133 zł oraz z dochodów - 992.016 zł.
Załącznik Nr 3 dotyczący przychodów i wydatków środków specjalnych na 2005 rok obejmuje wielkości do końca miesiąca kwietnia 2005 roku, ponieważ z mocy ustawy środki specjalne przestały funkcjonować.
16
2005-04-29 13:42:00
Metryka strony
