Uchwała Nr XXXIII/309/06 z dnia 30 marca 2006r. Rady Miejskiej w Augustowie

Uchwała Nr XXXIII/309/06 z dnia 30 marca 2006r. Rady Miejskiej w Augustowie w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok.

GGSSS SGS
  • uchwała nr XXXIII/309/06

  • rady miejskiej w augustowie

  1. 30 marca 2006 roku

    • w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok.

      • Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz.U. Nr 169, poz. 1420) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

        1. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta na 2006r. 928.963 zł, w tym:

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 360.000 zł:

rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi

gospodarki mieszkaniowej” 360.000 zł:

§ 0970 360.000 zł;

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem” 125.862 zł:

rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa” 125.862 zł:

§ 0010 125.862 zł;

Dział 758 „Różne rozliczenia” 140.314 zł:

rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej

dla jednostek samorządu terytorialnego” 140.314 zł:

§ 2920 140.314 zł;

Dział 852 „Pomoc społeczna” 272.912 zł:

rozdział 85295 „Pozostała działalność” 272.912 zł:

§ 2028 272.912 zł;

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 29.875 zł:

rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej” 29.875 zł:

§ 0750 29.875 zł.

        1. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta na 2006 rok 928.963 zł, w tym:

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 608.912 zł:

rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki

mieszkaniowej” 608.912 zł:

§ 4210 17.800 zł,

§ 4260 110.600 zł,

§ 4270 4.000 zł,

§ 4300 441.512 zł,

§ 4430 35.000 zł;

Dział 852 „Pomoc społeczna” 287.912 zł:

rozdział 85295 „Pozostała działalność” 287.912 zł:

§ 3118 33.000 zł,

§ 4018 59.200 zł,

§ 4118 10.496 zł,

§ 4128 1.450 zł,

§ 4178 43.680 zł,

§ 4210 1.248 zł,

§ 4218 75.404 zł,

§ 4268 2.000 zł,

§ 4300 3.000 zł,

§ 4308 42.977 zł,

§ 4309 10.752 zł,

§ 4418 1.500 zł,

§ 4438 400 zł,

§ 4448 2.805 zł;

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 32.139 zł:

rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej” 32.139 zł:

§ 2650 32.139 zł.

        1. Ustalić wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2006 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1.

        2. Ustalić plan przychodów w zakładzie budżetowym w kwocie 1.447.304 zł, w tym dotacja z budżetu 570.139 zł oraz plan wydatków zakładu budżetowego w kwocie 1.505.793 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

        3. Objaśnienia zmian budżetu zawarte są w załączniku Nr 3.

        4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

            1. dochody budżetu miasta 59.522.085 zł;

            2. wydatki budżetu miasta 61.125.302 zł;

            3. przychody 5.095.943 zł;

            4. rozchody 3.492.726 zł;

            5. deficyt budżetowy 1.603.217 zł;

pokryty przychodami z emisji obligacji, kredytów

oraz wolnych środków z lat ubiegłych;

            1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 6.587.826 zł.

        1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  • Przewodniczący

  • Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/


    1. Nr 1

      1. do Uchwały Nr XXXIII/309/06

      2. Rady Miejskiej w Augustowie

      3. z dnia 30 marca 2006 roku

                  • WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2006 ROKU

    • w złotych

    • Lp.

      Nazwa zadania inwestycyjnego

      Klasyfikacja budżetowa

      Dział - rozdział

      Ogółem środki inwestycyjne na 2006 rok

      w tym:

      Własne środki budżetowe

      Dotacja z GFOŚiGW

      Dotacja

      ze Starostwa Powiatowego

      Obligacje

      Kredyty i pożyczki

      Środki z Unii Europejskiej

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      1.

      Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie Etap I

      - ul. Rajgrodzka

      - ul. Żurawia

      600-60014

      1.717.000

      43.070

      163.930

      700.000

      810.000

      2.

      Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie Etap II

      - ul. Mickiewicza

      - ul. Wrzosowa

      - ul. Raginisa

      - ul. Myśliwska - Sarnia

      - drogi dojazdowe do Elektrycznego Wyciągu Nart Wodnych i amfiteatru

      600-60016

      1.600.000

      1.600.000

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      3.

      Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap I

      630-63003

      17.129

      17.129

      4.

      Wykonanie kąpieliska zorganizowanego w strefie brzegowej Jeziora NECKO

      630-63003

      196.000

      196.000

      5.

      Ciągi komunikacyjne nad Kanałem Augustowskim II Etap

      630-63003

      2.510.119

      99.401

      500.000

      1.000.000

      910.718

      6.

      Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko -białoruskim

      630-63003

      2.335.928

      109.877

      500.000

      1.726.051

      7.

      Wykup nieruchomości

      700-70005

      70.000

      70.000

      8.

      Partycypacja w budowie budynku mieszkalnego w ramach TBS

      700-70095

      1.400.000

      100.000

      1.300.000

      9.

      Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

      710-71004

      200.000

      200.000

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      10.

      Zakup sprzętu komputerowego

      750-75023

      15.500

      15.500

      11.

      Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji

      750-75095

      100.000

      100.000

      12.

      Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim

      750-75095

      32.300

      32.300

      13.

      Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Augustowie

      801-80101

      563.787

      170.688

      393.099

      14.

      Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Gimnazjum Nr 1 w Augustowie

      851-85154

      110.000

      110.000

      15.

      Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z koncepcją zagospodarowania terenu przy ul. Rybackiej w Augustowie

      851-85154

      165.220

      165.220

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      16.

      Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie

      900-90095

      1.077.963

      434.463

      643.500

      17.

      Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa

      921-92195

      480.000

      480.000

      18.

      Centrum Tradycji i Kultury Ziemi Augustowskiej

      921-92195

      25.000

      25.000

      Razem:

      12.615.946

      3.968.648

      643.500

      163.930

      3.000.000

      1.393.099

      3.446.769


        1. Nr 2

          1. do Uchwały Nr XXXIII/309/06

          2. Rady Miejskiej w Augustowie

          3. z dnia 30 marca 2006 roku

                    • przychody i wydatki zakładu budżetowego na 2006 rok

                    • Lp.

                      Nazwa zakładu

                      Stan środków obrotowych na 01.01.2006r.

                      Przychody na 2006r.

                      w tym: dotacja z budżetu brutto

                      Zakres dotacji

                      Wydatki na 2006r.

                      w tym: wpłata do budżetu

                      Stan środków obrotowych na 31.12.2006

                      1.

                      Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

                      64.416

                      1.447.304

                      570.139

                      dopłaty do osób korzystających z pływalni wg ustalonej stawki

                      1.505.793

                      -

                      5.927


                        1. Nr 3

                          1. do Uchwały Nr XXXIII/309/06

                          2. Rady Miejskiej w Augustowie

                          3. z dnia 30 marca 2006 roku

                                      • Objaśnienia zmian budżetu miasta na 2006 rok

                      I W zakresie dochodów:

                      Zwiększenie dochodów o 928.963 zł wynika z:

                                    • włączenia do budżetu wpływów z dodatków mieszkaniowych

                      dotyczących dofinansowania wspólnot mieszkaniowych

                      (poszczególnych mieszkańców), w których Miasto ma 100% udziału 360.000 zł,

                                    • ze zwiększenia prognozowanych wpływów z tytułu udziału

                      w podatku dochodowym od osób fizycznych - pismo Ministerstwa

                      Finansów (MF) Nr ST3 - 4820 - 5 / 2006 125.862 zł,

                                    • zwiększenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2006

                      zgodnie z pismem MF Nr ST3 - 4820 - 5 / 2006 140.314 zł,

                                    • wprowadzenia do planu dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki

                      Społecznej na dofinansowanie Projektu „Czas do pracy” - Reintegracja

                      osób zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowanego

                      z Europejskiego Funduszu Społecznego 272.912 zł,

                                    • włączenia do budżetu miasta dochodów z najmu i dzierżawy

                      pomieszczeń w zakładzie budżetowym Centrum Sportu i Rekreacji,

                      które były przychodami CSiR (w związku z art. 24 ust. 2 ustawy

                      z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych) 29.875 zł.

                      Plan dochodów budżetowych zwiększa się z kwoty 58.593.122 zł do wysokości 59.522.085 złotych.

                      II W zakresie wydatków:

                      Zwiększenie planu wydatków z kwoty 60.196.339 zł do 61.125.302 zł jest wynikiem zmian z tytułu:

                                    • wydatków, które dotyczą zasobów komunalnych, w związku ze zmianami od bieżącego roku zasad pokrywania wydatków w zakresie zakupu materiałów i usług oraz składek związanych z utrzymaniem mienia komunalnego, którego Miasto jest wyłącznym właścicielem a administrowane jest przez ATBS „KODREM” Sp. z o.o.,

                                    • wprowadzenia do realizacji projektu „Czas do pracy” - Reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową DWF 2. 1.5 104 z 10 stycznia 2006 roku podpisaną pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, a Miastem Augustów, w imieniu którego działa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako beneficjent. Wydatki związane z projektem w 2006 roku będą finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego - 272.912 zł (patrz dochody) oraz ze środków własnych 15.000 zł (w tym 10.752 zł koszty kwalifikowane i 4.248 zł koszty niekwalifikowane),

                                    • zwiększenia dotacji brutto do Centrum Sportu i Rekreacji o 32.139 zł, w związku z utraconymi przychodami z tytułu najmu i dzierżawy.

                      III Pozostałe wielkości budżetu, w tym przychody, rozchody i deficyt budżetowy pozostają niezmienione.

                      2006-03-20 10:26:00

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2006-05-12

Opublikował: Barbara Kubeł

Data publikacji: 2006-05-12