P R O T O K Ó Ł Nr 12/08

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów RM z Komisją do spraw Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM

z dnia 17 kwietnia 2008 r.

Obecni członkowie Komisji - wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta,

- Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta,

- Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

1. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu i Finansów RM projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 r.

2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2007 r.

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów RM z Komisją do spraw Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM otworzyła Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM.

Zapoznała obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad.pkt 1

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały RM w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 r.

Po dokonanej analizie, Komisja Budżetu i Finansów RM proponowane zmiany w budżecie miasta zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad.pkt 2

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła wykonanie budżetu miasta za 2007 r. Dochody budżetu miasta zostały ustalone w kwocie 70.457.663 zł, wydatki w wysokości 71.878.139 zł. Na spłatę kredytów i pożyczek przeznaczono kwotę 1.867.484 zł, na wykup obligacji 1.600.000 zł. Deficyt budżetowy w wysokości 1.420.476 zł miał być pokryty przychodami z emisji obligacji. Plan dochodów zmniejszony w ciągu roku o 1.091.742 zł do kwoty 69.365.921 zł, został zrealizowany w 93,6%, tj. w kwocie 64.954.650,48 zł. Plan wydatków w pierwszej wersji budżetu zakładał ich wysokości w kwocie 71.878.139 zł. W ciągu roku został zwiększony do kwoty 72.027.421 zł i zrealizowany w 92,7% do kwoty 66.791.903,81 zł. Realizacja dochodów i wydatków odbywała się zgodnie z planami finansowymi jednostek budżetowych i kwartalnymi harmonogramami. Spłata pożyczek, kredytów i wykup obligacji nastąpiła zgodnie z zawartymi umowami. Skarbnik Miasta omówiła szczegółowo wykonanie planu dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz wykonanie wydatków w 2007 r. Faktyczne zadłużenie na koniec 2007 r. wyniosło 18.927.868,22 zł, co stanowiło 29,1% zrealizowanych dochodów, przy progu określonym w ustawie o finansach publicznych – 60%. Na koniec 2007 r. stan zobowiązań niewymagalnych stanowił kwotę 2.299.792,45 zł z czego na oświatę przypadało 1.429.108,40 zł, administrację 289.749,59 zł, transport 260.000 zł. Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2007 r. nie wystąpiły. W 2007 r. z pływalni skorzystały 146.622 osoby. Dotacje przekazane Miastu w kwocie 610.337 zł brutto stanowiło 37,8% poniesionych kosztów (w ustawie o finansach publicznych nie może przekroczyć 50%). Jedynym funduszem celowym funkcjonującym w 2007 r. był Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM otworzyła dyskusję.

Pan Radny Bogusław Samel – zapytał, jakie 6 firm zalega z opłatą podatku od nieruchomości na kwotę 1.114.362 zł, co stanowi 98% ogółu zaległości?

Pani Radna Anna Urban – stwierdziła, że podane w opisie sprawozdania wydatki poniesione na promocję miasta wyniosły 593.106,60 zł, natomiast po zsumowaniu wyszczególnionych zadań suma nie stanowi w/w kwoty.

Pani Radna Anna Dźwilewska – stwierdziła, że zgodnie z informacją z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz przyznanych ulg w trybie uchwały Nr VIII/68/03 Rady Miasta Augustów z dnia 3 lipca 2003 r. za rok 2007 bardzo dużo osób korzysta z tej formy pomocy. Zwróciła uwagę, że wielu dłużników korzysta również z pomocy społecznej. Ponadto Pani Radna A.Dźwilewska stwierdziła, że w sprawozdaniu brakuje zapisu dotyczącego remontu kuchni w Przedszkolu Nr 1 przy ul. Waryńskiego.

Po przeprowadzonej dyskusji, Pani Joanna Lisek – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM poddała pod głosowanie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2007 r. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja Budżetu i Finansów RM oraz Komisja do spraw Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM sprawozdanie z budżetu miasta za 2007 r. zaopiniowały pozytywnie 9 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących się.

Protokołowała: Przewodnicząca

/Beata Filipow/ Komisji Budżetu i Finansów RM

Joanna Lisek

Przewodniczący

Komisji ds.Promocji, Kultury,

Sportu i Turystki RM

Zbigniew Huszcza