P R O T O K Ó Ł Nr 7/08

ze wspólnego posiedzenia Komisji Uzdrowiskowej RM z Komisją do spraw Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM

z dnia 17 kwietnia 2008 r.

Obecni członkowie Komisji - wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta,

- Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta,

- Pan Andrzej Kurczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej,

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2007 r.

2. Przyjęcie przez Komisję Uzdrowiskową planu pracy na 2008 r.

Wspólne posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej RM z Komisją do spraw Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych otworzyła Pani Bożenna Ziemak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej RM.

Zapoznała obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad.pkt 2

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła wykonanie budżetu miasta za 2007 r. Dochody budżetu miasta zostały ustalone w kwocie 70.457.663 zł, wydatki w wysokości 71.878.139 zł. Na spłatę kredytów i pożyczek przeznaczono kwotę 1.867.484 zł, na wykup obligacji 1.600.000 zł. Deficyt budżetowy w wysokości 1.420.476 zł miał być pokryty przychodami z emisji obligacji. Plan dochodów zmniejszony w ciągu roku o 1.091.742 zł do kwoty 69.365.921 zł, został zrealizowany w 93,6%, tj. w kwocie 64.954.650,48 zł. Plan wydatków w pierwszej wersji budżetu zakładał ich wysokości w kwocie 71.878.139 zł. W ciągu roku został zwiększony do kwoty 72.027.421 zł i zrealizowany w 92,7% do kwoty 66.791.903,81 zł. Realizacja dochodów i wydatków odbywała się zgodnie z planami finansowymi jednostek budżetowych i kwartalnymi harmonogramami. Spłata pożyczek, kredytów i wykup obligacji nastąpiła zgodnie z zawartymi umowami. Skarbnik Miasta omówiła szczegółowo wykonanie planu dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz wykonanie wydatków w 2007 r. Faktyczne zadłużenie na koniec 2007 r. wyniosło 18.927.868,22 zł, co stanowiło 29,1% zrealizowanych dochodów, przy progu określonym w ustawie o finansach publicznych – 60%. Na koniec 2007 r. stan zobowiązań niewymagalnych stanowił kwotę 2.299.792,45 zł z czego na oświatę przypadało 1.429.108,40 zł, administrację 289.749,59 zł, transport 260.000 zł. Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2007 r. nie wystąpiły. W 2007 r. z pływalni skorzystały 146.622 osoby. Dotacje przekazane Miastu w kwocie 610.337 zł brutto stanowiło 37,8% poniesionych kosztów (w ustawie o finansach publicznych nie może przekroczyć 50%). Jedynym funduszem celowym funkcjonującym w 2007 r. był Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Następnie Skarbnik Miasta poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów RM z Komisją ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM Pani Radna Anna Urban zadała pytanie dotyczące wydatków poniesionych na promocję miasta w wysokości 593.106,60 zł., natomiast Pani Radna Anna Dźwilewska zwróciła uwagę na brak zapisu w sprawie remontu kuchni w Przedszkolu Nr 1 przy ul. Waryńskiego. Skarbnik Miasta wyjaśniła, że pieniądze zostały przeznaczone na zawody balonowe, wyścigi łodzi motorowodnych, obchody 450-lecia miasta Augustowa, wydruk ulotek, kalendarzy, imprezy kulinarne, rajd konny, reklamy w TVN 24, Meteo, w prasie, zawody wędkarskie, kajakowe, lato teatralne. Natomiast remont pomieszczenia kuchni Przedszkole Nr 1 wykonało we własnym zakresie.

Pani Bożenna Ziemak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej RM otworzyła dyskusję.

Pan Jerzy Dobrowolski – zapytał, jak wyglądało zadłużenie miasta w poprzednich latach?

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta wyjaśniła, że łączna kwota długu na koniec 2007 r. stanowi 29,1% zrealizowanych dochodów przy progu określonym w ustawie o finansach publicznych – 60%. Regionalna Izba Obrachunkowa szczegółowo sprawdza dokumenty dotyczące zadłużenia Miasta, RIO wydaje również opinie przy zaciąganiu kredytów.

Po przeprowadzonej dyskusji, Pani Bożenna Ziemak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej RM poddała pod głosowanie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2007 r. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja Uzdrowiskowa RM oraz Komisja do spraw Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM sprawozdanie z budżetu miasta za 2007 r. zaopiniowały pozytywnie 8 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących się.

Protokołowała: Przewodniczyła:

/Beata Filipow/ Zastępca Przewodniczącego

Komisji Uzdrowiskowej RM

Bożenna Ziemak

Zastępca Przewodniczącego

Komisji ds. Rodziny, Edukacji,

Zdrowia i Spraw Społecznych RM

Anna Dźwilewska