P R O T O K Ó Ł Nr 10/15

ze wspólnego posiedzenia Komisji Społeczno-Oświatowej RM, Komisji Uzdrowiskowej RM, Komisji Rozwoju RM,

Komisji ds. Budżetu RM w Augustowie

z dnia 8 czerwca 2015 r.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli – lista obecności w załączeniu.

Ponadto w posiedzeniu dział wzięli:

1. Pan Wojciech Walulik – Burmistrz Miasta,

2. Pan Mirosław Karolczuk – Zastępca Burmistrza Miasta,

3. Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta,

4. Przedstawiciele mediów.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok.

Wspólne posiedzenie Komisji Społeczno-Oświatowej RM, Komisji Uzdrowiskowej RM, Komisji Rozwoju RM, Komisji ds. Budżetu RM w Augustowie otworzyła Pani Aleksandra Kleczkowska – Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu RM.

Zapoznała obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad.pkt 1

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta złożyła sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Augustowa wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2014 rok. Dochody wykonano w kwocie 90.455.053,28 zł, co stanowiło 94,4% planu. Dochody bieżące osiągnięto w kwocie 81.914.623,86 zł, dochody majątkowe w wysokości 8.540.429,42 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 85.274.223,58 zł, co stanowiło 92,3% planu. Większość zadań ujętych w budżecie zostało zrealizowanych. Wszystkie jednostki miasta oszczędnie gospodarowały środkami.

Następnie odbyła się dyskusja, w której Pani Radna Magdalena Śleszyńska zapytała o darowiznę z BAT na budowę siłowni na wolnym powietrzu. Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta wyjaśniła, że środki zostały przyjęte do budżetu, ale odpowiedzi udzieli po podjęciu dokumentu z ksiąg rachunkowych. Pani Aleksandra Kleczkowska – Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu RM zapytała o rozdysponowanie rezerwy celowej. Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta wyjaśniła, że kilka osób w Urzędzie Miejskim ma podpisane umowy zlecenia. Osoby te zajmują się m.in. sprzątaniem, obsługą bhp. Środki pochodzą z rezerwy, ponieważ w ciągu roku były podpisywane dodatkowe umowy i trzeba było mieć zabezpieczone środki finansowe w budżecie, np. na wywieszanie i zdejmowanie flag. Pan Mirosław Karolczuk – Zastępca Burmistrza powiedział, że zadłużenie Miasta na koniec 2014 r. wyniosło 31.265.490 zł, co stanowi 34,6% zrealizowanych dochodów. Zapytał, czy jest to tendencja malejąca i jak to wyglądało w poprzednich latach? Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta wyjaśniła, że tendencja jest malejąca ze względu na to, że Miasto się nie zadłuża. W poprzednich latach dług Miasta był o wiele wyższy, a dochody niższe. Spłaty zadłużenia są rozłożone do 2023 roku. Skarbnik Miasta powiedziała, że nie byłaby korzystna zamiana kredytów na obligacje, które trzeba wykupić. Są one innym instrumentem dłużnym stanowiącym taki sam dług jak kredyty. Obligacje można zacząć spłacać później niż kredyt. Odsetki wchodzą do kwoty spłaty długu w momencie ich spłaty, czyli co roku są doliczane i co roku zwiększają kwotę spłaty długu. Pan Radny Tomasz Dobkowski powiedział, że niedługo będzie można korzystać ze środków unijnych i Miasto powinno mieć zabezpieczone pieniądze na wkład własny. W związku z powyższym tak trzeba prowadzić politykę finansową, aby Miasto mogło realizować wszystkie inwestycje. Stwierdził, że przy planowaniu budżetu miasta na 2016 r. lub robiąc zmiany w obecnym budżecie poprzez emisję obligacji na spłatę kredytów można by skupić się przez najbliższe 5 lat na spłacie odsetek, które są na niskim poziomie. Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta powiedziała, że nie wchodzi w grę zamiana posiadanych kredytów na obligacje, ponieważ są podpisane umowy z harmonogramami spłat. Pan Radny Adam Cilulko powiedział, że sprawą kluczową jest wkład własny i środki unijne. Z posiadanych informacji wynika, że Miasto nie ma pieniędzy na wkład własny i z tego powodu nie może pozyskać funduszy unijnych. Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta powiedziała, że nierealne jest wstawienie w bieżącym roku do budżetu miasta zadania inwestycyjnego, ponieważ dzisiaj trudno jest powiedzieć, czy ze środków unijnych cokolwiek uda się pozyskać. Natomiast można by wyemitować obligacje i wskazać dług finansowany obligacjami. Jeżeli Regionalna Izba Obrachunkowa będzie badała budżet, to zauważy, że Miasto chce zaciągnąć dług nie wydając pieniędzy.

Po przeprowadzonej dyskusji, Pani Aleksandra Kleczkowska – Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu RM zapytała, kto z Państwa Radnych – członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem wykonania budżetu miasta za 2014 rok?

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja Społeczno-Oświatowa RM wykonanie budżetu miasta za 2014 rok zaopiniowała pozytywnie 9 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja Uzdrowiskowa RM wykonanie budżetu miasta za 2014 rok zaopiniowała pozytywnie 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja Rozwoju RM wykonanie budżetu miasta za 2014 rok zaopiniowała pozytywnie 12 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja ds. Budżetu RM wykonanie budżetu miasta za 2014 rok zaopiniowała pozytywnie 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad.pkt 2

Pan Mirosław Karolczuk – Zastępca Burmistrza Miasta zaprosił Państwa Radnych do wzięcia udziału w warsztatach dotyczących partnerstwa lokalnego, na których będzie omawiany m.in. temat dotyczący tworzenia partnerstw, spółdzielni socjalnych przez osoby prawne, klauzule społeczne w zamówieniach publicznych, kontraktowanie usług społecznych, praktyczne aspekty zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych przez osoby prawne, dobre praktyki, współpraca międzysektorowa, działalność odpłatna w organizacjach pozarządowych, tworzenie stanowisk pracy. Szkolenie jest bezpłatne i odbędzie się 16-17 czerwca w Lagunie.

Pan Mirosław Karolczuk – Zastępca Burmistrza Miasta wręczył Państwu Radnym Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Augustowa. Wyjaśnił, że Plan jest podstawą do ubiegania się o środki unijne, związane z niską emisją, czyli z rzeczami, które wpływają na gospodarkę energetyczną, termomodernizację, itd. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej należy przyjąć uchwałą Rady Miejskiej. Zastępca Burmistrza Miasta poinformował, że autor Planu zwrócił się z zapytaniem do Państwa Radnych, czy życzą sobie specjalnego spotkania, na którym będzie można wymienić się uwagami. Plan przeszedł wszystkie przewidziane prawem konsultacje i nie zgłoszono wielu uwag.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji postanowiono zaprosić autora Planu do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Rozwoju RM, które odbędzie się 15.06.2015 r. o godz. 16.30.

Pan Mirosław Karolczuk – Zastępca Burmistrza Miasta powiedział, że kolejny temat dotyczy Strategii Rozwoju Miasta Augustowa. Prace nad Strategią rozpoczęły się podczas poprzedniej kadencji Rady Miejskiej. Odbyły się warsztaty, natomiast konsultacje odbywały się w marcu i kwietniu 2015 r. Zastępca Burmistrza Miasta powiedział, że Strategię należy przyjąć uchwałą Rady Miejskiej. Poinformował, ze autor Strategii jest gotów przyjechać do Augustowa, aby spotkać się z radnymi.

Pan Paweł Łukasz Kotwica – Przewodniczący Komisji Rozwoju RM zaproponował, aby Strategia Rozwoju Miasta Augustowa była omówiona na posiedzeniu Komisji Rozwoju RM, które odbędzie się 15.06.2015 r. o godz. 16.30.

Uwag nie zgłoszono.

Protokołowała: Przewodniczyła:

/Beata Filipow/ Przewodnicząca

Komisji ds. Budżetu RM

Aleksandra Kleczkowska